南方双元A

(000997)

净值:
1.0430
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
南方双元A(000997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.04300.10%
2018-09-141.04200.10%
2018-09-131.04100.00%
2018-09-121.04100.10%
2018-09-111.04000.00%
2018-09-101.04000.00%
2018-09-071.0400-0.10%
2018-09-061.04100.10%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 12.5337亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4510亿元
最近分红 南方双元A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 42/2084
最近一月 0.39% 106/2084
最近三月 1.46% 921/2084
最近六月 1.07% 1284/2084
最近一年 1.17% 1268/2084
今年以来 2.56% 1204/2084
成立以来 6.84% 1055/2084
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.97412.84%
消费进取0.48602.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒30.50461.171.032.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业461.171.03
其他44312.2498.97
南方双元A(000997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5846.1896.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.222.43
其他各项资产75.251.24
南方双元A(000997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今陶铄271-3.39-0.70
2015-02-102016-08-05何康5428.6910.69
现任基金经理:何康