首页 > 基金> 南方双元C(000998)
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南方双元C

(000998)
净值：
1.2476
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.2736 2026-11-12
  • 净值走势
南方双元C(000998)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.2476-0.11%
2026-11-111.2490-0.04%
2026-11-101.24950.01%
2026-11-091.2494-0.01%
2026-11-061.24950.01%
2026-11-051.24940.10%
2026-11-041.24820.12%
2026-11-031.24670.08%
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基金情况

基金全称 南方双元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘盈杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.8413亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.18%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力198,675.004,952,967.752.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,952,967.752.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.000.481,474,769,054.43
2026-06-30-101.442.071,680,025,809.11
2026-03-31-117.880.661,610,222,266.11
2025-12-31-108.300.331,019,929,054.72
2025-09-30-90.181.17535,331,923.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-刘盈杏5054.73
2023-01-132025-06-27刘建岩8966.56
2020-04-292023-01-13杜才超989-1.84
2017-08-102020-04-29何康99310.58
2016-08-052018-02-02陶铄546-3.50
2015-02-102016-08-05何康5428.49
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