南方双元C

(000998)

净值:
1.0680
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方双元C(000998)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.06800.09%
2019-01-171.06700.00%
2019-01-161.06700.00%
2019-01-151.06700.00%
2019-01-141.06700.00%
2019-01-111.06700.09%
2019-01-101.06600.19%
2019-01-091.06400.09%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 0.9007亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5847亿元
最近分红 南方双元C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1267/2302
最近一月 0.95% 1223/2302
最近三月 2.30% 857/2302
最近六月 4.20% 474/2302
最近一年 5.01% 935/2302
今年以来 1.14% 399/2302
成立以来 9.51% 1071/2302
基金简称 单位净值 日增长率
南方成份A0.72351.77%
南方300联接A1.19241.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601929吉视传媒30.50461.171.032.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业461.171.03
其他44312.2498.97
南方双元C(000998)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8734.0496.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计141.751.57
其他各项资产146.961.63
南方双元C(000998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今陶铄271-3.59-0.70
2015-02-102016-08-05何康5428.5910.69
现任基金经理:何康