华夏债券C

(001003)

净值:
1.0240
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.8340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券C(001003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0240-0.10%
2018-10-151.02500.00%
2018-10-121.02500.20%
2018-10-111.0230-0.29%
2018-10-101.02600.10%
2018-10-091.0250-0.10%
2018-10-081.0260-0.39%
2018-09-281.03000.19%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8332亿元
最近分红 华夏债券C成立以来,总计分红35次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1639/2104
最近一月 -0.01% 1659/2104
最近三月 0.37% 1448/2104
最近六月 -0.01% 1421/2104
最近一年 0.57% 1298/2104
今年以来 1.55% 1423/2104
成立以来 90.45% 52/2104
基金简称 单位净值 日增长率
华夏鼎祥三个月定期开放债券A1.04500.46%
华夏聚惠FOFC0.97500.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份106.562054.471.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场33.25613.770.52-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2994.473.10
其他93601.4196.90
华夏债券C(001003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82907.0891.82
资产支持证券4727.005.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1027.151.14
其他各项资产1634.241.81
华夏债券C(001003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪105-0.570.03
2012-04-052014-10-17李中海92516.3417.10
2010-02-04至今魏镇江264532.7452.44
2006-04-032012-04-05韩会永219446.9466.62
现任基金经理:何家琪