华夏债券C

(001003)

净值:
1.0460
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华夏债券C(001003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.04600.00%
2018-12-061.0460-0.19%
2018-12-051.04800.10%
2018-12-041.04700.00%
2018-12-031.04700.38%
2018-11-301.04300.10%
2018-11-291.0420-0.19%
2018-11-281.04400.19%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5056亿元
最近分红 华夏债券C成立以来,总计分红35次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 665/2240
最近一月 0.67% 999/2240
最近三月 1.84% 780/2240
最近六月 2.83% 1018/2240
最近一年 4.23% 1040/2240
今年以来 3.73% 1242/2240
成立以来 94.54% 49/2240
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.95800.75%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00930.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份106.562054.471.73-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场33.25613.770.52-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2994.473.10
其他93601.4196.90
华夏债券C(001003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86510.8592.31
资产支持证券4264.374.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1224.611.31
其他各项资产1713.151.83
华夏债券C(001003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今何家琪105-0.570.03
2012-04-052014-10-17李中海92516.3417.10
2010-02-04至今魏镇江264532.7452.44
2006-04-032012-04-05韩会永219446.9466.62
现任基金经理:何家琪