中信凤凰货币A

(001006)

每万份收益:
0.5635元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
中信凤凰货币A(001006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-250.56353.13%
2019-03-240.58433.12%
2019-03-230.58433.10%
2019-03-220.85363.07%
2019-03-210.55722.91%
2019-03-202.21992.90%
2019-03-190.53921.99%
2019-03-180.56061.97%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩 刘博
销售机构 查看详情 发行份额 3.6007亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8770亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188930718和萃2优先1700.1922985.91
215637618信易35001.74
311180824018中信银行CD2403968.23199513.79
418040418农发043007.87392210.45
511178104417杭州银行CD1373000.51220810.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3266.91290711.36
中信凤凰货币A(001006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券15223.6747.69
资产支持证券2200.196.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10700.0333.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2823.498.85
其他各项资产972.253.05
合计31919.64100
中信凤凰货币A(001006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩1035本科
2015-03-312016-07-04索隽石461硕士
现任基金经理:黄海浩 刘博