中信凤凰货币A

(001006)

每万份收益:
0.5579元
7日年化率:
2.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
中信凤凰货币A(001006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.55792.90%
2018-12-110.55392.91%
2018-12-100.50722.93%
2018-12-090.56743.01%
2018-12-080.56733.02%
2018-12-072.13473.03%
2018-12-060.59452.20%
2018-12-050.58482.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149294PR02A1190.0050260.62
217021117国开114998.2331316.34
301180058218越秀集团SCP0012406.0010057.86
401180066318青岛城投SCP0022300.0142487.52
501180144618潞安SCP0051000.0646453.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4998.2331316.34
同业存单2370.5204457.75
中信凤凰货币A(001006)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券15674.9046.47
资产支持证券190.010.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1900.005.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13506.5540.04
其他各项资产2458.917.29
合计33730.37100
中信凤凰货币A(001006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩932本科
2015-03-312016-07-04索隽石461硕士
现任基金经理:黄海浩 刘博