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工银国企改革股票(001008)
工银国企改革股票
(001008)
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累计净值：2.6730
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 2.6730 | -3.71% |
| 2026-03-20 | 2.7760 | -1.53% |
| 2026-03-19 | 2.8190 | -5.37% |
| 2026-03-18 | 2.9790 | -0.63% |
| 2026-03-17 | 2.9980 | -1.22% |
| 2026-03-16 | 3.0350 | -2.19% |
| 2026-03-13 | 3.1030 | -2.70% |
| 2026-03-12 | 3.1890 | -0.44% |
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基金全称
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工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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董明斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.84亿元
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份额规模
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2.5686亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.93%
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最近一月
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-12.53%
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最近三月
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3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.45%
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最近两年
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40.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,958,000.00 | 67,492,260.00 | 9.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,677,500.00 | 64,936,025.00 | 9.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,313,200.00 | 64,927,304.00 | 9.50 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,500,399.00 | 49,273,103.16 | 7.21 |
| 000975 | 山金国际 | 1,845,900.00 | 44,910,747.00 | 6.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,150,000.00 | 43,000,000.00 | 6.29 |
| 600362 | 江西铜业 | 758,100.00 | 41,634,852.00 | 6.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 428,800.00 | 36,190,720.00 | 5.29 |
| 000933 | 神火股份 | 1,179,886.00 | 32,411,468.42 | 4.74 |
| 000962 | 东方钽业 | 799,100.00 | 26,418,246.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,603,265.58 | 49.81 | 53.72 |
| 采矿业 | 292,467,136.72 | 42.77 | 46.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754,278.72 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,799.93 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 7.10 | 683,738,108.33 |
| 2025-09-30 | 93.65 | - | 11.52 | 683,856,520.38 |
| 2025-06-30 | 84.40 | - | 15.81 | 606,036,180.31 |
| 2025-03-31 | 89.39 | - | 10.85 | 609,943,100.96 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 10.49 | 649,711,701.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-11 | - | 董明斌 | 104 | 8.61 |
| 2015-01-27 | 2025-12-16 | 何肖颉 | 3976 | 145.80 |
| 2015-01-27 | 2018-02-27 | 王君正 | 1127 | 17.70 |
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