基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银国企改革股票(001008) |
净值：
2.3790
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：2.3790 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 1,068,233.00 | 57,705,946.66 | 8.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,240,900.00 | 36,532,096.00 | 5.34 |
| 002202 | 金风科技 | 2,438,900.00 | 36,510,333.00 | 5.34 |
| 300772 | 运达股份 | 1,862,400.00 | 35,255,232.00 | 5.16 |
| 688187 | 时代电气 | 518,261.00 | 27,276,076.43 | 3.99 |
| 002371 | 北方华创 | 58,320.00 | 26,381,635.20 | 3.86 |
| 600160 | 巨化股份 | 581,900.00 | 23,281,819.00 | 3.40 |
| 600415 | 小商品城 | 1,224,200.00 | 22,708,910.00 | 3.32 |
| 300413 | 芒果超媒 | 607,100.00 | 21,709,896.00 | 3.17 |
| 688037 | 芯源微 | 109,112.00 | 16,257,688.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,178,802.26 | 76.65 | 81.85 |
| 采矿业 | 46,958,479.00 | 6.87 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,112,712.00 | 3.67 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 22,708,910.00 | 3.32 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,342,398.00 | 2.10 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,242,891.90 | 0.91 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 637,027.06 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.65 | - | 11.52 | 683,856,520.38 |
| 2025-06-30 | 84.40 | - | 15.81 | 606,036,180.31 |
| 2025-03-31 | 89.39 | - | 10.85 | 609,943,100.96 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 10.49 | 649,711,701.64 |
| 2024-09-30 | 84.53 | - | 15.62 | 697,776,938.64 |
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