工银改革股票

(001008)

净值:
1.0490
日增长率:
-0.76%
累计净值:1.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银改革股票(001008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0490-0.76%
2019-06-051.0570-0.19%
2019-05-311.0740-0.28%
2019-05-301.0770-0.74%
2019-05-291.08500.18%
2019-05-281.08301.22%
2019-05-271.07001.04%
2019-05-241.05900.38%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 35.6262亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5315亿元
最近分红 工银改革股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.04% 106/808
最近一月 4.79% 217/808
最近三月 0.71% 111/808
最近六月 23.05% 258/808
最近一年 11.14% 154/808
今年以来 25.08% 288/808
成立以来 13.59% 287/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2211.067782.933.10-5.37%-1.07%8.49%金融业
000807云铝股份1251.879038.513.60-8.57%13.22%87.43%制造业
600643爱建集团769.2612546.685.00-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600036招商银行715.4017105.196.81-2.80%2.37%22.49%金融业
600622嘉宝集团696.0111330.984.517.11%14.94%17.64%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35692.1326.38
金融业34773.4425.70
房地产业16687.3512.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业8630.606.38
采矿业6993.815.17
其他32527.2124.04
工银改革股票(001008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115283.8383.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券864.760.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.006.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12483.889.07
其他各项资产62.240.05
工银改革股票(001008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-27至今何肖颉827-6.393.11
2015-01-27至今王君正827-6.393.11
现任基金经理:何肖颉