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工银国企改革股票(001008)
工银国企改革股票
(001008)
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累计净值：2.8160
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.8160 | -4.57% |
| 2026-09-24 | 2.9510 | -3.37% |
| 2026-09-23 | 3.0540 | -0.65% |
| 2026-09-22 | 3.0740 | -0.45% |
| 2026-09-21 | 3.0880 | -0.64% |
| 2026-09-18 | 3.1080 | 1.37% |
| 2026-09-17 | 3.0660 | -3.34% |
| 2026-09-16 | 3.1720 | 2.22% |
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基金全称
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工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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董明斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.43亿元
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份额规模
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2.4790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.81%
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最近一月
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-16.56%
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最近三月
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-6.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.58%
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最近两年
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44.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,168,300.00 | 73,153,665.00 | 9.84 |
| 000408 | 藏格矿业 | 847,169.00 | 58,725,755.08 | 7.90 |
| 000962 | 东方钽业 | 480,800.00 | 43,560,480.00 | 5.86 |
| 600549 | 厦门钨业 | 502,900.00 | 42,847,080.00 | 5.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,691,000.00 | 42,511,740.00 | 5.72 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,547,500.00 | 41,999,150.00 | 5.65 |
| 603979 | 金诚信 | 673,800.00 | 39,774,414.00 | 5.35 |
| 600362 | 江西铜业 | 891,200.00 | 38,588,960.00 | 5.19 |
| 300835 | 龙磁科技 | 124,700.00 | 28,617,403.00 | 3.85 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2,014,100.00 | 22,094,677.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,014,267.04 | 54.09 | 60.80 |
| 采矿业 | 256,575,478.72 | 34.52 | 38.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,191,939.75 | 0.29 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350,877.66 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,117.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.96 | - | 19.85 | 743,226,013.53 |
| 2026-03-31 | 92.87 | - | 9.21 | 751,701,544.45 |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 7.10 | 683,738,108.33 |
| 2025-09-30 | 93.65 | - | 11.52 | 683,856,520.38 |
| 2025-06-30 | 84.40 | - | 15.81 | 606,036,180.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-11 | - | 董明斌 | 293 | 14.43 |
| 2015-01-27 | 2025-12-16 | 何肖颉 | 3976 | 145.80 |
| 2015-01-27 | 2018-02-27 | 王君正 | 1127 | 17.70 |
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