上投安全战略

(001009)

净值:
1.2510
日增长率:
-1.50%
累计净值:1.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
上投安全战略(001009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2510-1.50%
2020-03-301.2510-1.50%
2020-03-271.2700-0.55%
2020-03-261.27700.00%
2020-03-251.27703.15%
2020-03-241.23801.73%
2020-03-231.2170-4.02%
2020-03-201.26800.79%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 陈思郁
销售机构 查看详情 发行份额 34.2065亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1125亿元
最近分红 上投安全战略成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 179/843
最近一月 4.51% 38/843
最近三月 19.41% 21/843
最近六月 33.60% 9/843
最近一年 57.05% 27/843
今年以来 67.04% 23/843
成立以来 18.10% 324/843
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300115长盈精密222.836502.126.26制造业
002241歌尔股份219.784237.274.08制造业
002456欧菲光213.523879.653.74制造业
002450康得新195.454401.534.24制造业
002475立讯精密112.803298.133.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42943.2252.93
信息传输、软件和信息技术服务业8519.4310.50
金融业4909.106.05
卫生和社会工作4238.895.23
教育2491.433.07
其他18026.8422.22
上投安全战略(001009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70007.3284.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12425.8115.07
其他各项资产46.960.06
上投安全战略(001009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今陈思郁1943.49-0.58
2015-02-262016-10-21卢扬603-8.400.13
现任基金经理:陈思郁