易方达增金宝

(001010)

每万份收益:
0.8385元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 收益走势
易方达增金宝(001010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-130.83853.12%
2018-11-120.83833.11%
2018-11-110.84783.10%
2018-11-100.84783.08%
2018-11-090.84723.06%
2018-11-080.84323.04%
2018-11-060.82233.00%
2018-11-050.81962.98%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0010亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 90.8307亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中小B0.50017.76%
生物B0.71805.74%
重组B0.64384.58%
证券B0.65154.36%
军工B1.11163.60%
易方达新兴成长1.73003.47%
创业板1.30623.45%
易方达瑞程C0.95133.42%
易方达瑞程A0.95443.42%
易方达创业板ETF联接A1.43833.24%
易方达创业板ETF联接C1.43643.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181125518平安银行CD25589546.0057999.86
211181042218兴业银行CD42269646.89347.67
311181546418民生银行CD46429830.2806993.28
411180908118浦发银行CD08129797.677743.28
511180314918农业银行CD14929151.4782513.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达增金宝(001010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券426468.2046.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产244440.3626.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246535.9526.65
其他各项资产7474.410.81
合计924918.92100
易方达增金宝(001010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-20至今梁莹1393硕士
现任基金经理:梁莹