易方达增金宝

(001010)

每万份收益:
0.8161元
7日年化率:
2.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
易方达增金宝(001010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.81612.99%
2018-09-200.77412.99%
2018-09-140.81503.22%
2018-09-130.83043.27%
2018-09-120.82683.34%
2018-09-110.87573.42%
2018-09-100.91163.47%
2018-09-091.81293.55%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0010亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 141.2723亿元
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.80788.94%
上证50B0.70708.39%
国企改B0.83766.50%
证券B0.60116.20%
中小B0.63686.13%
生物B0.86285.70%
重组B0.80604.55%
银行业0.91083.78%
易方达上证50指数C1.38773.57%
易方达上证50指数A1.39163.56%
易方达国企改革混合0.98303.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180311418农业银行CD11459523.7527984.21
211178141017南京银行CD14154882.8559243.88
311180713218招商银行CD13249416.1380893.5
411180815818中信银行CD15839580.5996552.8
511180816318中信银行CD16339528.9171732.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券103620.6360187.33
国家债券22882.2227311.62
易方达增金宝(001010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券608399.8338.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产357828.5022.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计588259.5537.33
其他各项资产21233.841.35
合计1575721.72100
易方达增金宝(001010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-20至今梁莹1343硕士
现任基金经理:梁莹