易方达增金宝

(001010)

每万份收益:
1.0868元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
易方达增金宝(001010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.08684.04%
2017-11-281.08644.04%
2017-11-271.09284.06%
2017-11-262.18154.08%
2017-11-241.08804.09%
2017-11-231.06534.10%
2017-11-221.08504.11%
2017-11-211.11334.12%
基金简称 单位净值 日增长率
易方达供给改革混合1.09412.66%
易基资源1.14201.51%
重组B0.61101.14%
标普5001.09101.06%
易标普500指数美元汇0.16540.92%
易方达瑞享I1.36000.74%
易方达瑞享E1.11800.72%
易方达科汇1.59000.63%
标普医药1.11200.62%
易策二号1.12900.53%
易基亚洲1.02200.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111151038715兴业CD38749753.8399374.93
211161815416华夏CD15429793.4421912.95
311160915016浦发CD15029663.2417352.94
411161118116平安CD18129609.0394272.94
511160919616浦发CD19629597.1233282.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总567296.48259827.06
同业存单348565.95884616.63
金融债券124994.2501315.96
企业短期融资券93736.2736214.47
易方达增金宝(001010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券585784.5248.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产92323.197.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512901.6742.48
其他各项资产16304.881.35
合计1207314.27100
易方达增金宝(001010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-20至今梁莹1045硕士
现任基金经理:梁莹