易方达增金宝

(001010)

每万份收益:
0.8956元
7日年化率:
3.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-22
  • 收益走势
易方达增金宝(001010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-220.89563.61%
2017-05-212.03073.69%
2017-05-190.95303.72%
2017-05-180.94143.76%
2017-05-151.03973.82%
2017-05-142.08383.84%
2017-05-121.02303.85%
2017-05-101.03283.85%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0010亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.8264亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
军工分级1.10632.37%
重组B0.84631.93%
国企改B0.87241.88%
易基亚洲0.73101.67%
证券B1.30841.57%
上证50B1.26871.56%
易方达国防0.86401.17%
易方达科汇1.36601.11%
中小B0.94261.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111151038715兴业CD38749753.8399374.93
211161815416华夏CD15429793.4421912.95
311160915016浦发CD15029663.2417352.94
411161118116平安CD18129609.0394272.94
511160919616浦发CD19629597.1233282.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总567296.48259827.06
同业存单348565.95884616.63
金融债券124994.2501315.96
企业短期融资券93736.2736214.47
易方达增金宝(001010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券585784.5248.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产92323.197.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512901.6742.48
其他各项资产16304.881.35
合计1207314.27100
易方达增金宝(001010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-20至今梁莹854硕士
现任基金经理:梁莹