易方达增金宝

(001010)

每万份收益:
0.8867元
7日年化率:
3.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
易方达增金宝(001010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-190.88673.36%
2019-02-180.90133.37%
2019-02-170.90633.40%
2019-02-160.90643.42%
2019-02-150.90813.43%
2019-02-140.90933.45%
2019-02-130.91503.46%
2019-02-120.91263.47%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0010亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.1804亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇0.15642.16%
易原油A类美元汇0.15782.14%
军工B1.26342.07%
易标普生物科技美元汇0.18892.00%
原油基金1.06701.96%
易原油C类人民币1.05741.96%
标普生物1.27751.81%
证券B0.87431.31%
易标普医疗保健美元汇0.18791.29%
中证军工0.78151.17%
军工分级1.13931.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180908118浦发银行CD08129901.3815944.59
211181560718民生银行CD60729852.4382164.58
311181564518民生银行CD64529766.6498354.57
411180314918农业银行CD14929399.2318524.51
511180408618中国银行CD08619902.2469153.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单230430.67924135.35
易方达增金宝(001010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券300097.3742.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130572.8918.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275275.6938.54
其他各项资产8371.201.17
合计714317.16100
易方达增金宝(001010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-20至今梁莹1492硕士
现任基金经理:梁莹