易方达增金宝

(001010)

每万份收益:
1.0964元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
易方达增金宝(001010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.09644.13%
2018-05-221.09854.15%
2018-05-211.09724.17%
2018-05-202.20044.20%
2018-05-181.10484.25%
2018-05-171.15664.28%
2018-05-161.13144.28%
2018-05-151.15154.29%
基金公司 易方达基金 基金经理 梁莹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0010亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 334.3156亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.20180.50%
标普生物1.28740.39%
黄金ETF2.64130.18%
易方达黄金ETF联接C0.94490.17%
易方达黄金ETF联接A0.95030.17%
易原油C类美元汇0.19230.16%
易原油A类美元汇0.19350.16%
易基黄金0.68700.15%
易方达中债7-10年0.95630.13%
易基永旭1.04200.10%
易方达恒久A1.05000.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171150717平安银行CD50799208.0440252.97
211181011218兴业银行CD11299115.0588552.96
311170842617中信银行CD42669285.4620662.07
411171729017光大银行CD29059603.3956461.78
517041317农发1354848.1471991.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1490716.37899644.7
同业存单1233006.31905536.97
金融债券166724.3803585
企业短期融资券82021.8233822.46
中期票据8963.8562010.27
易方达增金宝(001010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1314170.3434.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产841098.2422.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1579166.0542.01
其他各项资产24230.730.64
合计3758665.36100
易方达增金宝(001010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-20至今梁莹1220硕士
现任基金经理:梁莹