易方达增金宝

(001010)

每万份收益:
2.1629元
7日年化率:
4.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-26
  • 收益走势
易方达增金宝(001010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-03-262.16294.63%
2017-03-231.06894.58%
2017-03-202.46774.50%
2017-03-192.01013.72%
2017-03-171.00833.75%
2017-03-161.00793.77%
2017-03-140.99123.77%
2017-03-131.02723.76%
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.19044.46%
银行业B0.66352.69%
军工分级1.10632.37%
重组B0.84631.93%
国企改B0.87241.88%
易基亚洲0.73101.67%
证券B1.30841.57%
上证50B1.26871.56%
易方达国防0.86401.17%
易方达科汇1.36601.11%
中小B0.94261.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111151038715兴业CD38749753.8399374.93
211161815416华夏CD15429793.4421912.95
311160915016浦发CD15029663.2417352.94
411161118116平安CD18129609.0394272.94
511160919616浦发CD19629597.1233282.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总430131.93105928.33
同业存单235762.77221515.53
金融债券106778.6620147.03
企业短期融资券76592.9344365.05
中期票据10997.5623940.72
易方达增金宝(001010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券585784.5248.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产92323.197.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512901.6742.48
其他各项资产16304.881.35
合计1207314.27100
易方达增金宝(001010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-01-20至今梁莹799硕士
现任基金经理:梁莹