中融融安混合

(001014)

净值:
0.8804
日增长率:
0.06%
累计净值:0.8804 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
中融融安混合(001014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.88040.06%
2018-11-150.87990.61%
2018-11-140.8746-0.49%
2018-11-130.87890.27%
2018-11-120.87650.41%
2018-11-090.8729-0.74%
2018-11-080.8794-0.16%
2018-11-070.8808-0.25%
基金公司 中融基金 基金经理 解静 沈潼 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 5.8319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0728亿元
最近分红 中融融安混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 1913/2940
最近一月 2.22% 1584/2940
最近三月 -6.09% 2382/2940
最近六月 -13.82% 1623/2940
最近一年 -16.40% 1435/2940
今年以来 -15.06% 1927/2940
成立以来 -11.96% 2385/2940
基金简称 单位净值 日增长率
中融量化多因子混合C0.78211.40%
中融量化多因子混合A0.69451.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002806华锋股份0.317.890.118.48%-3.79%-33.75%制造业
300094国联水产0.191.400.02-1.39%-2.06%5.93%农、林、牧、渔业
300074华平股份0.171.160.022.60%10.13%17.36%信息传输、软件和信息技术服务业
300193佳士科技0.171.410.020.80%6.39%7.42%制造业
300018中元股份0.141.230.020.26%-15.36%-17.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业267.3336.71
制造业161.2522.14
采矿业48.356.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业35.144.83
信息传输、软件和信息技术服务业31.254.29
其他184.8925.39
中融融安混合(001014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票620.2679.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39.235.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.3612.73
其他各项资产21.962.81
中融融安混合(001014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-172017-02-22王玥5-0.021.06
2017-02-17至今解静75-0.291.37
2017-02-17至今沈潼75-0.291.37
2017-02-17至今秦娟75-0.291.37
现任基金经理:解静 沈潼 王玥