中融融安混合

(001014)

净值:
0.9497
日增长率:
1.92%
累计净值:0.9497 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
中融融安混合(001014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.94971.92%
2018-08-080.9318-1.15%
2018-08-070.94261.98%
2018-08-060.9243-0.90%
2018-08-030.9327-1.62%
2018-08-020.9481-1.09%
2018-08-010.9585-0.85%
2018-07-310.9667-0.42%
基金公司 中融基金 基金经理 解静 沈潼 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 5.8319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5062亿元
最近分红 中融融安混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 989/2994
最近一月 -3.89% 2317/2994
最近三月 -7.59% 1555/2994
最近六月 -5.56% 1794/2994
最近一年 -8.12% 1723/2994
今年以来 -8.37% 1733/2994
成立以来 -5.03% 2301/2994
基金简称 单位净值 日增长率
中融物联网主题0.89395.43%
中融核心成长0.78125.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002806华锋股份0.317.890.118.48%-3.79%-33.75%制造业
300094国联水产0.191.400.02-1.39%-2.06%5.93%农、林、牧、渔业
300074华平股份0.171.160.022.60%10.13%17.36%信息传输、软件和信息技术服务业
300193佳士科技0.171.410.020.80%6.39%7.42%制造业
300018中元股份0.141.230.020.26%-15.36%-17.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业772.4915.26
信息传输、软件和信息技术服务业505.779.99
金融业371.277.33
建筑业162.873.22
房地产业130.132.57
其他3120.1061.63
中融融安混合(001014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2432.3347.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2053.3640.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计135.752.67
其他各项资产460.829.07
中融融安混合(001014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-172017-02-22王玥5-0.021.06
2017-02-17至今解静75-0.291.37
2017-02-17至今沈潼75-0.291.37
2017-02-17至今秦娟75-0.291.37
现任基金经理:解静 沈潼 王玥