中融融安混合

(001014)

净值:
1.0184
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0184 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中融融安混合(001014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01840.05%
2018-06-141.0179-0.06%
2018-06-131.0185-0.12%
2018-06-121.01970.35%
2018-06-111.01610.22%
2018-06-081.0139-0.35%
2018-06-071.01750.18%
2018-06-061.0157-0.11%
基金公司 中融基金 基金经理 解静 沈潼 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 5.8319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6251亿元
最近分红 中融融安混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 177/3027
最近一月 -0.90% 1100/3027
最近三月 -0.80% 1024/3027
最近六月 -2.93% 1664/3027
最近一年 -1.38% 1941/3027
今年以来 -1.75% 1617/3027
成立以来 1.84% 2030/3027
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级1.05002.34%
银行B份0.63302.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002806华锋股份0.317.890.118.48%-3.79%-33.75%制造业
300094国联水产0.191.400.02-1.39%-2.06%5.93%农、林、牧、渔业
300074华平股份0.171.160.022.60%10.13%17.36%信息传输、软件和信息技术服务业
300193佳士科技0.171.410.020.80%6.39%7.42%制造业
300018中元股份0.141.230.020.26%-15.36%-17.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业347.585.56
金融业161.552.58
信息传输、软件和信息技术服务业95.241.52
制造业84.711.36
文化、体育和娱乐业49.830.80
其他5512.5088.18
中融融安混合(001014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票751.0611.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2901.4142.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1430.0121.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1612.8923.82
其他各项资产74.971.11
中融融安混合(001014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-172017-02-22王玥5-0.021.06
2017-02-17至今解静75-0.291.37
2017-02-17至今沈潼75-0.291.37
2017-02-17至今秦娟75-0.291.37
现任基金经理:解静 沈潼 王玥