中融融安混合

(001014)

净值:
1.0532
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0532 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
中融融安混合(001014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.05320.01%
2017-11-171.05310.00%
2017-11-161.05310.00%
2017-11-151.05310.00%
2017-11-141.05310.01%
2017-11-131.05300.01%
2017-11-101.05290.01%
2017-11-091.05280.01%
基金公司 中融基金 基金经理 解静 沈潼 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 5.8319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8768亿元
最近分红 中融融安混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 893/2844
最近一月 0.57% 1758/2844
最近三月 1.85% 1864/2844
最近六月 4.42% 1766/2844
最近一年 0.00% 2278/2844
今年以来 4.10% 1965/2844
成立以来 4.10% 2107/2844
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.50103.51%
银行B份0.83703.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002806华锋股份0.317.890.118.48%-3.79%-33.75%制造业
300094国联水产0.191.400.02-1.39%-2.06%5.93%农、林、牧、渔业
300074华平股份0.171.160.022.60%10.13%17.36%信息传输、软件和信息技术服务业
300193佳士科技0.171.410.020.80%6.39%7.42%制造业
300018中元股份0.141.230.021.73%-13.08%-19.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业766.441.98
卫生和社会工作373.900.96
水利、环境和公共设施管理业40.520.10
其他37663.4796.96
中融融安混合(001014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1180.872.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49388.8093.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计576.991.09
其他各项资产1905.323.59
中融融安混合(001014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-172017-02-22王玥5-0.021.06
2017-02-17至今解静75-0.291.37
2017-02-17至今沈潼75-0.291.37
2017-02-17至今秦娟75-0.291.37
现任基金经理:解静 沈潼 王玥