中融融安混合

(001014)

净值:
0.8692
日增长率:
0.95%
累计净值:0.8692 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中融融安混合(001014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.86920.95%
2019-01-170.8610-0.65%
2019-01-160.86660.15%
2019-01-150.86530.67%
2019-01-140.8595-0.44%
2019-01-110.86330.09%
2019-01-100.86250.06%
2019-01-090.86200.06%
基金公司 中融基金 基金经理 解静 沈潼 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 5.8319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0728亿元
最近分红 中融融安混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 1512/2944
最近一月 0.13% 2159/2944
最近三月 2.94% 1143/2944
最近六月 -12.02% 1773/2944
最近一年 -16.70% 1284/2944
今年以来 2.03% 1396/2944
成立以来 -13.08% 2304/2944
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.86005.65%
银行B份0.56904.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002806华锋股份0.317.890.118.48%-3.79%-33.75%制造业
300094国联水产0.191.400.02-1.39%-2.06%5.93%农、林、牧、渔业
300074华平股份0.171.160.022.60%10.13%17.36%信息传输、软件和信息技术服务业
300193佳士科技0.171.410.020.80%6.39%7.42%制造业
300018中元股份0.141.230.020.26%-15.36%-17.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.9218.57
金融业11.957.41
信息传输、软件和信息技术服务业11.287.00
房地产业8.175.07
采矿业7.724.79
其他92.1257.16
中融融安混合(001014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90.1142.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19.089.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.0018.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.1322.32
其他各项资产14.827.02
中融融安混合(001014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-172017-02-22王玥5-0.021.06
2017-02-17至今解静75-0.291.37
2017-02-17至今沈潼75-0.291.37
2017-02-17至今秦娟75-0.291.37
现任基金经理:解静 沈潼 王玥