中融融安混合

(001014)

净值:
0.9868
日增长率:
0.19%
累计净值:0.9868 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中融融安混合(001014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.98680.19%
2019-04-030.98490.44%
2019-04-020.9806-0.20%
2019-04-010.98261.82%
2019-03-290.96501.99%
2019-03-280.9462-0.54%
2019-03-270.95130.48%
2019-03-260.9468-1.36%
基金公司 中融基金 基金经理 解静 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 5.8319亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0161亿元
最近分红 中融融安混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 1392/3005
最近一月 -0.05% 2500/3005
最近三月 11.85% 1740/3005
最近六月 15.14% 1641/3005
最近一年 -4.33% 2169/3005
今年以来 14.12% 1734/3005
成立以来 -2.78% 2593/3005
基金简称 单位净值 日增长率
央视501.06212.56%
中融量化精选FOF(A)1.03460.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002806华锋股份0.317.890.118.48%-3.79%-33.75%制造业
300094国联水产0.191.400.02-1.39%-2.06%5.93%农、林、牧、渔业
300074华平股份0.171.160.022.60%10.13%17.36%信息传输、软件和信息技术服务业
300193佳士科技0.171.410.020.80%6.39%7.42%制造业
300018中元股份0.141.230.020.26%-15.36%-17.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29.9218.57
金融业11.957.41
信息传输、软件和信息技术服务业11.287.00
房地产业8.175.07
采矿业7.724.79
其他92.1257.16
中融融安混合(001014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90.1142.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19.089.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.0018.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.1322.32
其他各项资产14.827.02
中融融安混合(001014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:解静 王玥