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华夏沪深300指数增强C(001016)
华夏沪深300指数增强C
(001016)
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累计净值：2.2760
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2760 | -2.82% |
| 2026-06-25 | 2.3420 | 1.34% |
| 2026-06-24 | 2.3110 | 0.61% |
| 2026-06-23 | 2.2970 | -2.67% |
| 2026-06-22 | 2.3600 | 2.25% |
| 2026-06-18 | 2.3080 | 0.26% |
| 2026-06-17 | 2.3020 | 0.96% |
| 2026-06-16 | 2.2800 | -0.44% |
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基金全称
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华夏沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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袁英杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.25亿元
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份额规模
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6.5921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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12.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.44%
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最近两年
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51.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 392,192.00 | 157,543,526.40 | 4.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 91,401.00 | 132,531,450.00 | 3.65 |
| 601318 | 中国平安 | 1,890,564.00 | 107,346,223.92 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 186,070.00 | 105,950,118.70 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,777,495.00 | 90,879,636.40 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 2,120,736.00 | 83,387,339.52 | 2.30 |
| 300502 | 新易盛 | 170,000.00 | 75,282,800.00 | 2.07 |
| 601988 | 中国银行 | 11,187,900.00 | 65,672,973.00 | 1.81 |
| 601939 | 建设银行 | 6,480,100.00 | 62,532,965.00 | 1.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,958,160.00 | 55,672,571.20 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,884,709,716.55 | 51.91 | 55.41 |
| 金融业 | 904,136,621.26 | 24.90 | 26.58 |
| 采矿业 | 153,317,127.25 | 4.23 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,686,258.14 | 3.90 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,158,285.40 | 2.18 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,170,539.70 | 2.13 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,538,340.64 | 1.45 | 1.54 |
| 建筑业 | 41,021,043.00 | 1.13 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,741,670.00 | 0.65 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 15,392,500.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 14,876,045.32 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 13,345,915.56 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 6.36 | 3,630,436,874.59 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.72 | 3,907,205,261.12 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.80 | 4,405,791,751.72 |
| 2025-06-30 | 93.68 | - | 7.35 | 4,672,405,072.45 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.60 | 4,438,843,445.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 袁英杰 | 1737 | 14.66 |
| 2016-11-18 | 2025-10-23 | 宋洋 | 3261 | 71.74 |
| 2015-11-19 | 2016-05-31 | 周清 | 194 | -14.62 |
| 2015-02-10 | 2017-02-10 | 王路 | 731 | 19.10 |
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