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亚债中国A

(001021)

净值:
1.2940
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国A(001021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29400.08%
2023-02-101.29300.00%
2023-02-031.29300.00%
2023-01-201.2900-0.08%
2023-01-191.29100.08%
2023-01-131.2910-0.08%
2023-01-121.29200.00%
2023-01-111.29200.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘薇
销售机构 查看详情 发行份额 25.4682亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 101.8265亿元
最近分红 亚债中国A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1302/5254
最近一月 0.23% 1894/5254
最近三月 0.93% 2803/5254
最近六月 -0.31% 3595/5254
最近一年 2.85% 1195/5254
今年以来 0.31% 3837/5254
成立以来 55.90% 408/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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亚债中国A(001021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1028095.0799.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1965.380.19
其他各项资产476.690.05
亚债中国A(001021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘薇
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