亚债中国A

(001021)

净值:
1.2130
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国A(001021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.21300.08%
2018-12-071.21200.08%
2018-12-061.21100.08%
2018-12-051.21000.17%
2018-12-051.21000.17%
2018-12-041.20800.25%
2018-12-031.20500.00%
2018-11-301.20500.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 25.4682亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.0667亿元
最近分红 亚债中国A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.66% 81/2244
最近一月 1.68% 135/2244
最近三月 3.68% 70/2244
最近六月 4.75% 277/2244
最近一年 8.50% 120/2244
今年以来 8.50% 118/2244
成立以来 33.82% 390/2244
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.95800.75%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00930.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚债中国A(001021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券509112.8497.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3800.000.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计685.540.13
其他各项资产7189.021.38
亚债中国A(001021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6574.574.25
2012-08-012015-07-16邓湘伟107910.4333.85
2011-05-252012-08-01董元星4347.103.63
现任基金经理:柳万军