亚债中国A

(001021)

净值:
1.2280
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国A(001021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.22800.08%
2019-03-141.2270-0.08%
2019-03-131.22800.00%
2019-03-121.22800.00%
2019-03-111.22800.00%
2019-03-081.22800.08%
2019-03-071.22700.16%
2019-03-061.22500.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 25.4682亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.2631亿元
最近分红 亚债中国A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1062/2411
最近一月 -0.16% 1679/2411
最近三月 1.49% 844/2411
最近六月 4.87% 396/2411
最近一年 8.48% 199/2411
今年以来 0.74% 1611/2411
成立以来 35.48% 393/2411
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏新兴消费混合C1.18722.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚债中国A(001021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券568769.8394.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.001.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11165.171.86
其他各项资产9719.301.62
亚债中国A(001021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6574.574.25
2012-08-012015-07-16邓湘伟107910.4333.85
2011-05-252012-08-01董元星4347.103.63
现任基金经理:柳万军