亚债中国A

(001021)

净值:
1.2320
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国A(001021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.23200.08%
2019-06-051.23100.08%
2019-05-311.22600.00%
2019-05-301.22600.00%
2019-05-291.22600.16%
2019-05-281.22400.08%
2019-05-271.2230-0.16%
2019-05-241.22500.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 25.4682亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.2631亿元
最近分红 亚债中国A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 507/2649
最近一月 0.98% 391/2649
最近三月 1.64% 250/2649
最近六月 1.31% 1631/2649
最近一年 5.80% 709/2649
今年以来 1.80% 1542/2649
成立以来 36.91% 396/2649
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
金融行业1.95651.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
亚债中国A(001021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券568769.8394.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.001.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11165.171.86
其他各项资产9719.301.62
亚债中国A(001021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6574.574.25
2012-08-012015-07-16邓湘伟107910.4333.85
2011-05-252012-08-01董元星4347.103.63
现任基金经理:柳万军