亚债中国A

(001021)

净值:
1.1780
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
亚债中国A(001021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.1780-0.08%
2018-08-091.1790-0.25%
2018-08-081.1820-0.17%
2018-08-071.18400.00%
2018-08-061.18400.08%
2018-08-031.18300.08%
2018-08-021.18200.08%
2018-08-011.18100.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 25.4682亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.8686亿元
最近分红 亚债中国A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 1923/2048
最近一月 0.51% 1463/2048
最近三月 2.08% 501/2048
最近六月 4.80% 171/2048
最近一年 4.80% 553/2048
今年以来 5.37% 201/2048
成立以来 29.96% 409/2048
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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亚债中国A(001021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券505198.1097.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4400.000.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1626.490.31
其他各项资产7570.541.46
亚债中国A(001021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-16至今柳万军6574.574.25
2012-08-012015-07-16邓湘伟107910.4333.85
2011-05-252012-08-01董元星4347.103.63
现任基金经理:柳万军