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诺安理财宝C

(001026)

每万份收益:
0.4362元
7日年化率:
1.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 收益走势
诺安理财宝C(001026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-140.43621.61%
2020-08-130.43161.68%
2020-08-120.43631.71%
2020-08-110.43421.71%
2020-08-100.43421.72%
2020-08-090.44341.72%
2020-08-080.44341.71%
2020-08-070.57761.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券27662.7693815.62
金融债券27662.7693815.62
诺安理财宝C(001026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券241543.9976.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产48611.2015.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25045.437.92
其他各项资产1097.080.35
合计316297.70100
诺安理财宝C(001026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞1440硕士
2016-02-20至今谢志华1639硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华
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