诺安理财宝C

(001026)

每万份收益:
0.9121元
7日年化率:
3.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
诺安理财宝C(001026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.91213.23%
2018-12-110.84983.27%
2018-12-100.87063.28%
2018-12-090.84273.28%
2018-12-080.84263.29%
2018-12-070.92603.30%
2018-12-060.85143.26%
2018-12-050.98453.27%
基金简称 单位净值 日增长率
诺安低碳0.98900.61%
诺安沪深300指数增强0.89860.51%
诺安浙享定开债1.01870.46%
诺安收益1.53800.46%
诺安先进1.27700.39%
诺安永鑫收益1.02600.39%
诺安安鑫0.82270.39%
诺安黄金0.79100.38%
诺安泰鑫开放债券型C1.07200.37%
诺安泰鑫开放债券型A1.07600.37%
诺安主题1.62600.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188590718宁波银行CD18144705.1432813.76
211181823618华夏银行CD23639445.3641893.31
311188499118广州农村商业银行CD06229833.0602552.51
411180314118农业银行CD14129593.3036492.49
511182016618广发银行CD16629584.023142.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安理财宝C(001026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券785399.0463.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产219468.6817.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计230338.9118.55
其他各项资产6686.730.54
合计1241893.35100
诺安理财宝C(001026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞828硕士
2016-02-20至今谢志华1027硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华