诺安理财宝C

(001026)

每万份收益:
0.8634元
7日年化率:
3.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 收益走势
诺安理财宝C(001026)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-120.86343.32%
2018-10-110.87103.33%
2018-10-100.87733.34%
2018-10-091.00213.34%
2018-10-080.89573.27%
2018-10-070.88033.26%
2018-10-060.88023.26%
2018-10-050.88013.26%
基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 142.6150亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安黄金0.77902.37%
诺安沪深300指数增强0.95242.10%
诺安低碳0.99401.95%
诺安中证1001.16901.92%
诺安高端制造0.77101.85%
诺安成长0.65401.71%
诺安安鑫0.86621.70%
诺安策略1.30701.63%
诺安精选回报0.87601.51%
诺安景鑫混合0.81421.16%
诺安主题1.57801.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182113018渤海银行CD13034959.4836432.45
211181023818兴业银行CD23824847.6632191.74
311189593218徽商银行CD07019951.1447411.4
417020717国开0719998.0965231.4
511189294518广州银行CD02619821.3066931.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单546242.42178238.3
金融债券75928.9480975.32
诺安理财宝C(001026)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券710207.5147.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产134000.739.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计625251.9342.16
其他各项资产13641.770.92
合计1483101.94100
诺安理财宝C(001026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今潘飞769硕士
2016-02-20至今谢志华968硕士
2014-11-292016-02-20汪波448硕士
2014-05-122014-12-13张乐赛2151979硕士
现任基金经理:潘飞 谢志华