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前海开源中证大农业指数增强A(001027)
前海开源中证大农业指数增强A
(001027)
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累计净值：1.0739
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.0739 | 1.05% |
| 2025-11-12 | 1.0627 | 0.36% |
| 2025-11-11 | 1.0589 | 0.15% |
| 2025-11-10 | 1.0573 | 2.14% |
| 2025-11-07 | 1.0351 | 0.73% |
| 2025-11-06 | 1.0276 | 1.07% |
| 2025-11-05 | 1.0167 | 0.46% |
| 2025-11-04 | 1.0120 | -1.57% |
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基金全称
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前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.74亿元
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份额规模
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3.6294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.51%
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最近一月
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3.92%
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最近三月
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10.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.49%
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最近两年
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7.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 685,638.00 | 36,338,814.00 | 8.89 |
| 002311 | 海大集团 | 560,060.00 | 35,715,026.20 | 8.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,728,600.00 | 32,169,246.00 | 7.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 90,500.00 | 27,493,900.00 | 6.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 782,600.00 | 21,349,328.00 | 5.22 |
| 000792 | 盐湖股份 | 882,100.00 | 18,391,785.00 | 4.50 |
| 603288 | 海天味业 | 447,769.00 | 17,445,080.24 | 4.27 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,071,661.00 | 17,092,992.95 | 4.18 |
| 600096 | 云天化 | 613,100.00 | 16,431,080.00 | 4.02 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 231,600.00 | 15,267,072.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,637,669.30 | 72.57 | 77.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,186,307.00 | 19.13 | 20.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,288,512.00 | 2.52 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.25 | 5.75 | 0.64 | 408,782,115.63 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.04 | 5.23 | 410,668,361.03 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.86 | 4.29 | 404,002,511.90 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.81 | 4.45 | 415,119,158.41 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.65 | 5.07 | 462,871,489.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-04 | - | 黄玥 | 2203 | 12.57 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.07 |
| 2015-02-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 838 | -31.70 |
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