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前海开源中证大农业指数增强A(001027)
前海开源中证大农业指数增强A
(001027)
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累计净值：0.8651
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 0.8651 | -1.79% |
| 2026-06-17 | 0.8809 | -1.23% |
| 2026-06-16 | 0.8919 | -1.72% |
| 2026-06-15 | 0.9075 | 0.13% |
| 2026-06-12 | 0.9063 | 1.38% |
| 2026-06-11 | 0.8940 | 0.65% |
| 2026-06-10 | 0.8882 | 0.37% |
| 2026-06-09 | 0.8849 | 0.36% |
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基金全称
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前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.35亿元
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份额规模
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3.3198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.23%
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最近一月
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-10.48%
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最近三月
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-18.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.44%
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最近两年
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-7.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 733,900.00 | 27,154,300.00 | 7.76 |
| 002714 | 牧原股份 | 601,838.00 | 25,102,662.98 | 7.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,490,100.00 | 24,765,462.00 | 7.08 |
| 002311 | 海大集团 | 491,960.00 | 24,504,527.60 | 7.00 |
| 603288 | 海天味业 | 536,969.00 | 22,015,729.00 | 6.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 695,400.00 | 18,323,790.00 | 5.23 |
| 600096 | 云天化 | 505,700.00 | 16,885,323.00 | 4.82 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 81,400.00 | 16,708,978.00 | 4.77 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 207,000.00 | 12,805,020.00 | 3.66 |
| 603345 | 安井食品 | 133,500.00 | 12,450,210.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,831,992.90 | 76.80 | 81.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,754,720.18 | 15.92 | 16.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,730,867.72 | 1.64 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.37 | 0.58 | 6.14 | 350,033,683.93 |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.26 | 5.34 | 388,733,419.80 |
| 2025-09-30 | 94.25 | 5.75 | 0.64 | 408,782,115.63 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.04 | 5.23 | 410,668,361.03 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.86 | 4.29 | 404,002,511.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-04 | - | 黄玥 | 2423 | -9.32 |
| 2017-02-14 | 2019-11-04 | 付海宁 | 993 | 21.07 |
| 2015-02-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 838 | -31.70 |
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