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前海中证大农业

(001027)

净值:
1.3580
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
前海中证大农业(001027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-221.35800.00%
2021-10-211.3580-0.44%
2021-10-201.3640-1.02%
2021-10-191.37802.68%
2021-10-181.34200.37%
2021-10-151.3370-0.82%
2021-10-141.3480-1.03%
2021-10-131.36200.81%
基金公司 前海开源 基金经理 黄玥
销售机构 查看详情 发行份额 5.6512亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8851亿元
最近分红 前海中证大农业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.57% 251/1359
最近一月 3.90% 262/1359
最近三月 0.97% 301/1359
最近六月 -2.23% 841/1359
最近一年 -0.15% 877/1359
今年以来 -3.28% 1016/1359
成立以来 35.80% 720/1359
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农346.093343.244.10制造业
002157正邦科技332.143969.055.03农、林、牧、渔业
000930中粮科技308.192776.773.52制造业
002385大北农293.892630.333.42制造业
002385大北农291.332453.013.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58755.5574.52
金融业6800.648.62
农、林、牧、渔业6327.708.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1406.821.78
信息传输、软件和信息技术服务业100.860.13
其他5464.746.93
前海中证大农业(001027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73406.9890.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6944.728.53
其他各项资产1036.241.27
前海中证大农业(001027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄玥
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