华夏安康债A

(001031)

净值:
1.2980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏安康债A(001031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.29800.00%
2019-01-141.29800.00%
2019-01-111.29800.00%
2019-01-101.29800.08%
2019-01-091.29700.00%
2019-01-081.29700.08%
2019-01-071.29600.15%
2019-01-041.29400.08%
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 25.6021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6047亿元
最近分红 华夏安康债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1323/2299
最近一月 0.54% 1555/2299
最近三月 2.12% 882/2299
最近六月 2.69% 1125/2299
最近一年 2.69% 1278/2299
今年以来 0.62% 1000/2299
成立以来 48.12% 224/2299
基金简称 单位净值 日增长率
消费行业2.05744.31%
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600019宝钢股份100.00671.001.97-4.90%-0.39%22.78%制造业
601006大秦铁路80.00671.201.97-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600690青岛海尔70.001053.503.101.93%7.79%1.09%制造业
601668中国建筑40.00387.201.14-3.40%5.74%9.11%建筑业
600104上汽集团31.99993.422.92-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1488.705.72
金融业0.340.00
其他24543.1594.28
华夏安康债A(001031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1489.044.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24553.7578.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4984.8915.88
其他各项资产359.031.14
华夏安康债A(001031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-05至今柳万军109431.6028.02
2012-09-112014-07-25曲波6823.508.64
现任基金经理:柳万军