南方理财60天E

(001041)

每万份收益:
0.8877元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
南方理财60天E(001041)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.88773.29%
2018-12-060.88413.30%
2018-12-050.90673.32%
2018-12-040.91983.32%
2018-12-030.91113.47%
2018-12-021.80183.48%
2018-11-300.90013.51%
2018-11-290.92643.53%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.9977亿元
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.48005.80%
美国REIT1.07912.61%
美国REC1.07402.60%
高铁基金0.74031.82%
500原料0.66860.74%
南方教育股票0.78540.63%
消费进取0.32700.62%
500信息0.59450.56%
500工业0.43420.56%
南方500信息ETF发起式联接C0.67990.53%
南方500信息ETF发起式联接A0.68300.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180817018中信银行CD17019808.2937647.07
211180927618浦发银行CD27619699.2425357.04
311181827418华夏银行CD27419682.1360457.03
4160502416山东债059955.6709263.56
511189126918贵阳银行CD0259960.7278913.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19900.5087117.11
南方理财60天E(001041)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券261431.1880.76
资产支持证券600.000.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60108.2818.57
其他各项资产1576.810.49
南方理财60天E(001041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩753硕士
2012-10-19至今夏晨曦2243硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦