南方理财60天E

(001041)

每万份收益:
0.5823元
7日年化率:
2.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
南方理财60天E(001041)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.58232.30%
2019-03-210.59792.34%
2019-03-200.64133.20%
2019-03-190.64293.22%
2019-03-180.64213.23%
2019-03-171.31063.89%
2019-03-150.65383.89%
2019-03-142.24713.89%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.3617亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.11101.28%
美国REIT1.08301.26%
美国REC1.07671.26%
南方军工混合0.74620.78%
南方转型混合0.79900.76%
380ETF1.50740.75%
500工业0.53980.75%
南方新蓝筹混合1.35030.75%
380ETF联接1.42930.71%
南方消费1.05600.67%
500ETF6.01500.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113905916文专项4000.16
2139059万科22A14000.16
313907116安泰012000.08
4139071万科23A12000.08
5160502416山东债059980.9155273.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19951.1197237.87
南方理财60天E(001041)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券173151.1167.01
资产支持证券600.000.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82571.2631.95
其他各项资产2078.010.80
南方理财60天E(001041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩857硕士
2012-10-19至今夏晨曦2347硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦