南方理财60天E

(001041)

每万份收益:
1.1115元
7日年化率:
4.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
南方理财60天E(001041)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11154.10%
2017-11-281.14294.08%
2017-11-271.13454.09%
2017-11-262.24654.09%
2017-11-241.12294.10%
2017-11-231.09754.11%
2017-11-221.08464.12%
2017-11-211.14884.14%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 104.1990亿元
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.99404.09%
南方房地产联接A1.02813.87%
南方房地产联接C1.02703.86%
500原料0.94932.22%
有色金属0.93062.06%
南方有色金属联接C0.92131.95%
南方有色金属联接A0.92211.93%
南方香港成长1.10201.57%
南方转型混合0.92601.42%
南方绝对收益1.22091.31%
南方产业活力1.23901.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169411116广州农村商业银行CD082147984.38516114.2
211169416516包商银行CD03198647.7227619.47
311160922916浦发CD22998579.1767269.46
411161816016华夏CD16098554.5748889.46
511161512216民生CD12268971.482976.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券30679.3125483.07
金融债券36397.7537043.64
企业短期融资券64951.3511446.49
同业存单333658.12184833.36
汇总465686.53924446.56
南方理财60天E(001041)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1097430.9377.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产27430.091.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计286459.2620.28
其他各项资产1522.880.11
南方理财60天E(001041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩378硕士
2012-10-19至今夏晨曦1868硕士
现任基金经理:董浩 夏晨曦