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南方理财60天E

(001041)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-11-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方理财60天E(001041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 南方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6764亿元
最近分红 南方理财60天E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2976/4105
最近一月 0.14% 3424/4105
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最近六月 0.78% 3223/4105
最近一年 2.00% 2977/4105
今年以来 1.71% 3059/4105
成立以来 20.85% 1068/4105
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方理财60天E(001041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40045.4797.57
资产支持证券100.000.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计223.450.54
其他各项资产673.571.64
南方理财60天E(001041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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