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嘉实新消费股票A(001044)
嘉实新消费股票A
(001044)
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累计净值：2.6500
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.5800 | -0.58% |
| 2026-08-11 | 2.5950 | 0.04% |
| 2026-08-10 | 2.5940 | 2.33% |
| 2026-08-07 | 2.5350 | -1.02% |
| 2026-08-06 | 2.5610 | -0.62% |
| 2026-08-05 | 2.5770 | -0.15% |
| 2026-08-04 | 2.5810 | -1.41% |
| 2026-08-03 | 2.6180 | -1.10% |
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基金全称
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嘉实新消费股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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谭丽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.40亿元
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份额规模
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4.4670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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9.18%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.57%
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最近两年
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13.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002832 | 比音勒芬 | 4,978,617.00 | 102,758,654.88 | 8.89 |
| 000333 | 美的集团 | 1,314,850.00 | 99,310,620.50 | 8.59 |
| 600060 | 海信视像 | 3,444,000.00 | 95,984,280.00 | 8.30 |
| 603345 | 安井食品 | 1,049,120.00 | 84,128,932.80 | 7.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,032.00 | 80,651,255.68 | 6.98 |
| 000651 | 格力电器 | 2,087,681.00 | 78,288,037.50 | 6.77 |
| 000921 | 海信家电 | 2,639,107.00 | 72,100,403.24 | 6.24 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,796,986.00 | 71,160,645.60 | 6.15 |
| 002003 | 伟星股份 | 7,713,500.00 | 64,947,670.00 | 5.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,738,620.00 | 59,185,363.80 | 5.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,058,422,123.27 | 91.54 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.55 | - | 8.82 | 1,156,217,719.02 |
| 2026-03-31 | 92.59 | - | 7.74 | 1,194,465,444.63 |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 7.93 | 1,576,811,779.49 |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.35 | 1,500,909,947.96 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 11.63 | 1,938,115,035.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-04-11 | - | 谭丽 | 3412 | 154.95 |
| 2015-03-23 | 2015-06-19 | 陈勤 | 88 | 26.70 |
| 2015-03-23 | 2017-04-11 | 颜媛 | 750 | 6.10 |
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