嘉实新消费

(001044)

净值:
1.0620
日增长率:
0.95%
累计净值:1.0620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新消费(001044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-221.06200.95%
2017-03-211.05201.94%
2017-03-201.03200.58%
2017-03-171.0260-0.49%
2017-03-161.03100.10%
2017-03-151.03000.39%
2017-03-141.0260-0.39%
2017-03-131.03000.88%
基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
销售机构 查看详情 发行份额 26.3662亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6116亿元
最近分红 嘉实新消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 343/468
最近一月 -3.10% 159/468
最近三月 -0.21% 234/468
最近六月 4.65% 189/468
最近一年 -4.54% 102/468
今年以来 0.21% 384/468
成立以来 -3.49% 281/468
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实服务5.87401.57%
深F1201.37421.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600298安琪酵母431.447688.284.706.03%12.65%25.04%制造业
000651格力电器419.4910327.846.314.10%7.70%23.68%制造业
600872中炬高新366.065154.183.151.95%0.19%7.45%制造业
600887伊利股份348.306130.083.742.22%2.22%6.96%制造业
600079人福医药300.055986.093.663.32%10.77%7.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67854.3341.32
批发和零售业22410.2813.65
农、林、牧、渔业22294.0213.58
租赁和商务服务业14592.028.89
文化、体育和娱乐业7355.984.48
其他29686.0318.08
嘉实新消费(001044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145170.9683.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.004.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20878.5111.95
其他各项资产600.220.34
嘉实新消费(001044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-232015-06-19陈勤8819.2421.91
2015-03-23至今颜媛7282.29-6.59
现任基金经理:颜媛