基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新消费股票A(001044) |
净值：
2.5630
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：2.6330 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 98,332.00 | 123,762,621.84 | 9.02 |
| 000333 | 美的集团 | 1,436,450.00 | 115,059,645.00 | 8.38 |
| 000651 | 格力电器 | 2,745,281.00 | 105,089,356.68 | 7.66 |
| 600060 | 海信视像 | 3,223,600.00 | 88,487,820.00 | 6.45 |
| 002003 | 伟星股份 | 7,713,500.00 | 87,239,685.00 | 6.36 |
| 603345 | 安井食品 | 1,049,120.00 | 83,300,128.00 | 6.07 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,965,737.00 | 76,901,560.41 | 5.60 |
| 000921 | 海信家电 | 2,723,807.00 | 72,943,551.46 | 5.31 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,796,986.00 | 71,789,590.70 | 5.23 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,661,700.00 | 71,120,624.00 | 5.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.83 | - | 6.37 | 1,372,568,412.57 |
| 2026-06-30 | 91.55 | - | 8.82 | 1,156,217,719.02 |
| 2026-03-31 | 92.59 | - | 7.74 | 1,194,465,444.63 |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 7.93 | 1,576,811,779.49 |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.35 | 1,500,909,947.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-11 | - | 谭丽 | 3503 | 153.27 |
| 2015-03-23 | 2015-06-19 | 陈勤 | 88 | 26.70 |
| 2015-03-23 | 2017-04-11 | 颜媛 | 750 | 6.10 |
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