嘉实新消费

(001044)

净值:
1.2040
日增长率:
1.26%
累计净值:1.2040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新消费(001044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-231.20401.26%
2017-06-221.1890-0.25%
2017-06-211.19201.88%
2017-06-201.1700-0.43%
2017-06-191.17501.47%
2017-06-161.1580-0.52%
2017-06-151.1640-0.34%
2017-06-141.1680-1.43%
基金公司 嘉实基金 基金经理 颜媛
销售机构 查看详情 发行份额 26.3662亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.6116亿元
最近分红 嘉实新消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 343/468
最近一月 -3.10% 159/468
最近三月 -0.21% 234/468
最近六月 4.65% 189/468
最近一年 -4.54% 102/468
今年以来 0.21% 384/468
成立以来 -3.49% 281/468
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实服务5.87401.57%
深F1201.37421.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器448.8014226.968.305.29%10.16%26.89%制造业
600298安琪酵母431.449051.635.28-1.44%3.10%17.26%制造业
600872中炬高新366.065846.043.41-3.01%-0.42%7.63%制造业
600079人福医药300.055923.073.451.21%-2.39%-5.83%制造业
000333美的集团271.789050.205.285.68%12.34%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67854.3341.32
批发和零售业22410.2813.65
农、林、牧、渔业22294.0213.58
租赁和商务服务业14592.028.89
文化、体育和娱乐业7355.984.48
其他29686.0318.08
嘉实新消费(001044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145170.9683.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.004.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20878.5111.95
其他各项资产600.220.34
嘉实新消费(001044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今谭丽222.74-3.37
2015-03-232015-06-19陈勤8819.2421.91
2015-03-232017-04-11颜媛7505.38-5.10
现任基金经理:颜媛