嘉实新消费

(001044)

净值:
1.4880
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.4880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新消费(001044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.4880-0.13%
2018-07-171.4900-0.47%
2018-07-161.49700.54%
2018-07-131.48901.50%
2018-07-121.46702.09%
2018-07-111.4370-1.03%
2018-07-101.45200.83%
2018-07-091.44002.78%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 26.3662亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.1807亿元
最近分红 嘉实新消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.55% 49/659
最近一月 -1.46% 120/659
最近三月 5.98% 33/659
最近六月 2.69% 37/659
最近一年 25.36% 21/659
今年以来 6.44% 30/659
成立以来 48.35% 86/659
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.58000.70%
嘉实美股1.91200.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600036招商银行678.1216213.858.27-2.80%2.37%22.49%金融业
600987航民股份590.187648.793.903.21%-2.45%-13.01%制造业
000895双汇发展475.3011288.465.76-6.36%-3.09%10.35%制造业
000651格力电器448.8018477.109.43-5.69%-2.97%7.25%制造业
000963华东医药304.5615136.527.72-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业189892.7457.23
文化、体育和娱乐业41908.1312.63
批发和零售业25081.097.56
金融业18225.305.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业40.000.01
其他56675.2917.08
嘉实新消费(001044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票275174.1881.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60624.8918.03
其他各项资产508.300.15
嘉实新消费(001044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-11至今谭丽222.74-3.37
2015-03-232015-06-19陈勤8819.2421.91
2015-03-232017-04-11颜媛7505.38-5.10
现任基金经理:谭丽