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华夏可转债增强债券A(001045)
华夏可转债增强债券A
(001045)
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累计净值：2.0340
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.0340 | 0.37% |
| 2026-08-11 | 2.0265 | -1.44% |
| 2026-08-10 | 2.0561 | -0.05% |
| 2026-08-07 | 2.0571 | 2.02% |
| 2026-08-06 | 2.0163 | 0.59% |
| 2026-08-05 | 2.0044 | 2.85% |
| 2026-08-04 | 1.9488 | 3.57% |
| 2026-08-03 | 1.8816 | -2.86% |
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基金全称
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华夏可转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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柳万军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.59亿元
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份额规模
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6.5685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-10.93%
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最近三月
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-1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.55%
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最近两年
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82.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688048 | 长光华芯 | 220,799.00 | 110,841,098.00 | 2.10 |
| 688020 | 方邦股份 | 302,798.00 | 75,578,380.80 | 1.43 |
| 300620 | 光库科技 | 194,372.00 | 73,511,490.40 | 1.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 460,900.00 | 70,425,520.00 | 1.34 |
| 002409 | 雅克科技 | 301,200.00 | 67,619,400.00 | 1.28 |
| 688300 | 联瑞新材 | 268,881.00 | 65,714,516.40 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 102,620.00 | 62,290,340.00 | 1.18 |
| 300548 | 长芯博创 | 215,800.00 | 59,992,400.00 | 1.14 |
| 301013 | 利和兴 | 750,982.00 | 54,258,449.50 | 1.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 292,822.00 | 54,069,582.30 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,182,405,387.33 | 41.41 | 93.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,233,291.77 | 2.22 | 5.03 |
| 采矿业 | 29,244,740.70 | 0.55 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 44.19 | 82.73 | 2.37 | 5,270,226,024.45 |
| 2026-03-31 | 28.06 | 92.55 | 2.80 | 3,200,186,693.18 |
| 2025-12-31 | 27.48 | 85.43 | 2.74 | 2,777,451,686.84 |
| 2025-09-30 | 28.70 | 82.18 | 5.99 | 2,569,116,874.03 |
| 2025-06-30 | 29.04 | 84.89 | 3.27 | 1,227,514,733.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 柳万军 | 200 | -1.17 |
| 2016-11-18 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3356 | 104.78 |
| 2016-09-27 | 2018-01-08 | 魏镇江 | 468 | 2.50 |
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