华夏可转债增强债券A

(001045)

净值:
0.9160
日增长率:
0.77%
累计净值:0.9160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券A(001045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.91600.77%
2018-09-200.9090-0.33%
2018-09-190.91201.22%
2018-09-180.90100.78%
2018-09-170.8940-0.56%
2018-09-140.8990-0.88%
2018-09-130.90700.33%
2018-09-120.90400.11%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5019亿元
最近分红 华夏可转债增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.89% 28/2085
最近一月 0.66% 139/2085
最近三月 1.66% 853/2085
最近六月 -9.75% 1751/2085
最近一年 -12.51% 1603/2085
今年以来 -8.58% 1992/2085
成立以来 -8.40% 1993/2085
基金简称 单位净值 日增长率
金融行业1.70313.75%
华夏稳盛混合0.89273.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色50.00142.000.651.82%-3.46%-10.29%制造业
600116三峡水利39.60443.872.020.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000968蓝焰控股18.08261.441.196.30%2.17%2.62%采矿业
601933永辉超市14.28101.100.46-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
300310宜通世纪10.00132.200.600.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业771.2915.37
采矿业111.622.22
金融业50.961.02
租赁和商务服务业41.260.82
其他4043.5680.57
华夏可转债增强债券A(001045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票975.1315.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4934.9679.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.783.20
其他各项资产66.481.08
华夏可转债增强债券A(001045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今何家琪166-3.19-1.57
2016-09-27至今魏镇江218-2.80-1.35
现任基金经理:何家琪