华夏可转债增强债券A

(001045)

净值:
0.9260
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券A(001045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-160.9260-0.22%
2018-07-130.92800.11%
2018-07-120.92701.42%
2018-07-110.9140-0.76%
2018-07-100.92100.55%
2018-07-090.91602.00%
2018-07-060.89800.34%
2018-07-050.8950-0.44%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6083亿元
最近分红 华夏可转债增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.09% 37/2037
最近一月 -0.86% 1838/2037
最近三月 -6.18% 1842/2037
最近六月 -9.22% 1712/2037
最近一年 -9.66% 1573/2037
今年以来 -7.58% 1930/2037
成立以来 -7.40% 1931/2037
基金简称 单位净值 日增长率
华夏盛世混合0.66701.21%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00621.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色50.00142.000.651.82%-3.46%-10.29%制造业
600116三峡水利39.60443.872.020.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000968蓝焰控股18.08261.441.196.30%2.17%2.62%采矿业
601933永辉超市14.28101.100.46-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
300310宜通世纪10.00132.200.600.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业771.2915.37
采矿业111.622.22
金融业50.961.02
租赁和商务服务业41.260.82
其他4043.5680.57
华夏可转债增强债券A(001045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票975.1315.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4934.9679.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计197.783.20
其他各项资产66.481.08
华夏可转债增强债券A(001045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今何家琪166-3.19-1.57
2016-09-27至今魏镇江218-2.80-1.35
现任基金经理:何家琪