华夏可转债增强债券A

(001045)

净值:
0.8910
日增长率:
0.79%
累计净值:0.8910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券A(001045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.89100.79%
2018-11-090.8840-0.45%
2018-11-080.8880-0.67%
2018-11-070.8940-0.11%
2018-11-060.8950-0.44%
2018-11-050.89900.22%
2018-11-020.89701.82%
2018-11-010.88100.92%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4959亿元
最近分红 华夏可转债增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 2032/2164
最近一月 0.45% 1305/2164
最近三月 -3.36% 1857/2164
最近六月 -10.90% 1779/2164
最近一年 -16.02% 1601/2164
今年以来 -11.08% 2048/2164
成立以来 -10.90% 2054/2164
基金简称 单位净值 日增长率
创业板HX0.80103.45%
华夏能源革新股票0.82903.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色50.00142.000.651.82%-3.46%-10.29%制造业
600116三峡水利39.60443.872.020.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000968蓝焰控股18.08261.441.196.30%2.17%2.62%采矿业
601933永辉超市14.28101.100.46-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
300310宜通世纪10.00132.200.600.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业849.1717.12
金融业153.493.10
采矿业24.770.50
其他3931.1879.28
华夏可转债增强债券A(001045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1027.4216.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5036.6580.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179.282.86
其他各项资产28.610.46
华夏可转债增强债券A(001045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今何家琪166-3.19-1.57
2016-09-27至今魏镇江218-2.80-1.35
现任基金经理:何家琪