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华夏可转债增强债券A

(001045)

净值:
1.3680
日增长率:
1.94%
累计净值:1.3680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券A(001045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.36801.94%
2020-08-271.34201.05%
2020-08-261.3280-2.64%
2020-08-251.3640-0.73%
2020-08-241.37400.66%
2020-08-171.39802.19%
2020-08-141.36801.11%
2020-08-131.35300.00%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.4555亿元
最近分红 华夏可转债增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华夏翔阳两年定开混合1.54134.97%
华夏常阳三年定开混合1.42783.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色50.00142.000.65制造业
600116三峡水利39.60443.872.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
000968蓝焰控股18.08261.441.19采矿业
601933永辉超市14.28101.100.46批发和零售业
300310宜通世纪10.00132.200.60信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3106.1721.34
金融业673.244.63
信息传输、软件和信息技术服务业247.981.70
采矿业99.820.69
其他10425.7471.64
华夏可转债增强债券A(001045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4127.2222.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13170.1772.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计257.041.41
其他各项资产640.153.52
华夏可转债增强债券A(001045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今何家琪166-3.19-1.57
2016-09-27至今魏镇江218-2.80-1.35
  • 基金公告
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