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华夏可转债增强债券A

(001045)

净值:
1.6370
日增长率:
-1.56%
累计净值:1.6370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-27
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券A(001045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-271.6370-1.56%
2021-07-261.6630-0.95%
2021-07-231.67900.06%
2021-07-221.67801.02%
2021-07-211.66100.85%
2021-07-201.64700.00%
2021-07-191.6470-0.48%
2021-07-161.65500.12%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.6943亿元
最近分红 华夏可转债增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.97% 142/4055
最近一月 1.65% 326/4055
最近三月 3.61% 276/4055
最近六月 -2.12% 3572/4055
最近一年 27.53% 23/4055
今年以来 5.19% 244/4055
成立以来 66.30% 262/4055
基金简称 单位净值 日增长率
华夏磐益一年定开混合1.23875.82%
华夏磐锐一年定开混合A1.24675.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行335.128072.924.47金融业
601398工商银行236.401222.190.62金融业
601899紫金矿业190.031841.380.93采矿业
601919中远海控144.231949.951.08交通运输、仓储和邮政业
601601中国太保124.764720.842.62金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15079.027.66
金融业6493.803.30
采矿业3953.612.01
信息传输、软件和信息技术服务业1985.521.01
租赁和商务服务业1410.470.72
其他167828.6985.30
华夏可转债增强债券A(001045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31421.4815.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168935.4782.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计641.250.31
其他各项资产3199.611.57
华夏可转债增强债券A(001045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何家琪
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