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华夏可转债增强债券I(001046)
华夏可转债增强债券I
(001046)
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累计净值：1.0000
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2016-09-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2016-09-27 | 1.0000 | - |
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基金全称
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华夏可转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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柳万军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688372 | 伟测科技 | 401,596.00 | 51,323,968.80 | 1.60 |
| 688012 | 中微公司 | 144,636.00 | 44,313,577.68 | 1.38 |
| 600259 | 中稀有色 | 512,100.00 | 40,230,576.00 | 1.26 |
| 300223 | 北京君正 | 361,097.00 | 37,662,417.10 | 1.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 385,200.00 | 29,263,644.00 | 0.91 |
| 000792 | 盐湖股份 | 762,500.00 | 28,212,500.00 | 0.88 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,195,955.00 | 26,609,998.75 | 0.83 |
| 688020 | 方邦股份 | 302,798.00 | 24,593,253.56 | 0.77 |
| 300395 | 菲利华 | 259,500.00 | 23,718,300.00 | 0.74 |
| 002371 | 北方华创 | 51,334.00 | 22,946,298.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,026,788.67 | 24.97 | 88.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,323,968.80 | 1.60 | 5.72 |
| 采矿业 | 40,232,375.60 | 1.26 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,262,452.14 | 0.23 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.06 | 92.55 | 2.80 | 3,200,186,693.18 |
| 2025-12-31 | 27.48 | 85.43 | 2.74 | 2,777,451,686.84 |
| 2025-09-30 | 28.70 | 82.18 | 5.99 | 2,569,116,874.03 |
| 2025-06-30 | 29.04 | 84.89 | 3.27 | 1,227,514,733.04 |
| 2025-03-31 | 34.79 | 85.85 | 2.03 | 1,664,592,736.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 柳万军 | 101 | - |
| 2016-11-18 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3356 | - |
| 2016-09-27 | 2018-01-08 | 魏镇江 | 468 | - |
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