华夏可转债增强债券I

(001046)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2016-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券I(001046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-09-271.00000.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9551亿元
最近分红 华夏可转债增强债券I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2741/2932
最近一月 0.00% 2717/2932
最近三月 0.00% 2564/2932
最近六月 0.00% 2389/2932
最近一年 0.00% 2004/2932
今年以来 0.00% 2653/2932
成立以来 0.00% 2659/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色50.00142.000.65制造业
600116三峡水利39.60443.872.02电力、热力、燃气及水生产和供应业
000968蓝焰控股18.08261.441.19采矿业
601933永辉超市14.28101.100.46批发和零售业
300310宜通世纪10.00132.200.60信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业205.214.20
金融业0.310.01
其他4676.2895.79
华夏可转债增强债券I(001046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2525.2122.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7820.7070.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计554.844.97
其他各项资产267.632.40
华夏可转债增强债券I(001046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-27至今魏镇江2180.00-1.35
现任基金经理:何家琪