基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏可转债增强债券I(001046) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2016-09-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 41,735.00 | 55,298,875.00 | 2.15 |
| 002371 | 北方华创 | 119,634.00 | 54,117,636.24 | 2.11 |
| 688052 | 纳芯微 | 160,501.00 | 32,096,989.98 | 1.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 225,431.00 | 31,589,646.03 | 1.23 |
| 688521 | 芯原股份 | 155,189.00 | 28,399,587.00 | 1.11 |
| 688041 | 海光信息 | 109,701.00 | 27,710,472.60 | 1.08 |
| 688012 | 中微公司 | 91,314.00 | 27,301,972.86 | 1.06 |
| 002203 | 海亮股份 | 1,910,108.00 | 24,831,404.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 798,555.00 | 23,509,459.20 | 0.92 |
| 688652 | 京仪装备 | 232,807.00 | 23,471,601.74 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,523,823.10 | 17.89 | 62.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,118,550.04 | 4.71 | 16.43 |
| 金融业 | 61,912,115.00 | 2.41 | 8.40 |
| 房地产业 | 42,034,486.25 | 1.64 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,275,371.00 | 1.14 | 3.97 |
| 采矿业 | 23,509,459.20 | 0.92 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.70 | 82.18 | 5.99 | 2,569,116,874.03 |
| 2025-06-30 | 29.04 | 84.89 | 3.27 | 1,227,514,733.04 |
| 2025-03-31 | 34.79 | 85.85 | 2.03 | 1,664,592,736.22 |
| 2024-12-31 | 36.13 | 87.71 | 2.26 | 1,793,260,549.10 |
| 2024-09-30 | 33.88 | 85.82 | 2.70 | 1,990,042,139.89 |
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