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华夏可转债增强债券I

(001046)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2016-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
华夏可转债增强债券I(001046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2016-09-271.00000.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 何家琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6486亿元
最近分红 华夏可转债增强债券I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 5144/5254
最近一月 0.00% 5112/5254
最近三月 0.00% 4999/5254
最近六月 0.00% 4713/5254
最近一年 0.00% 4276/5254
今年以来 0.00% 4914/5254
成立以来 0.00% 4791/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行592.793195.141.71金融业
601658邮储银行547.442950.701.56金融业
601658邮储银行547.442441.581.67金融业
601128常熟银行520.914031.842.16金融业
601658邮储银行453.642304.491.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26440.5528.55
信息传输、软件和信息技术服务业9187.959.92
房地产业3323.853.59
采矿业2773.773.00
金融业2751.422.97
其他48126.1351.97
华夏可转债增强债券I(001046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55513.1330.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125854.0668.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产825.500.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1378.390.75
其他各项资产1175.370.64
华夏可转债增强债券I(001046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何家琪
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