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光大国企改革

(001047)

净值:
2.1870
日增长率:
-2.97%
累计净值:2.1870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
光大国企改革(001047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-262.1870-2.97%
2021-01-252.25401.90%
2021-01-222.2120-0.14%
2021-01-212.21502.40%
2021-01-202.16301.03%
2021-01-192.1410-1.70%
2021-01-182.17801.30%
2021-01-152.1500-1.19%
    暂无信息!
基金公司 光大保德信基金 基金经理 林晓凤
销售机构 查看详情 发行份额 29.1021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5362亿元
最近分红 光大国企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.88% 697/1117
最近一月 11.55% 578/1117
最近三月 14.55% 610/1117
最近六月 14.61% 605/1117
最近一年 54.04% 321/1117
今年以来 6.19% 716/1117
成立以来 120.98% 269/1117
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合1.79812.53%
光大行业2.39402.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家218.606385.236.70制造业
600048保利地产200.003178.003.40房地产业
600031三一重工180.064481.694.80制造业
002803吉宏股份150.006258.006.70信息传输、软件和信息技术服务业
600031三一重工148.075179.655.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业50707.6753.17
金融业10333.7110.84
信息传输、软件和信息技术服务业7560.607.93
文化、体育和娱乐业6808.987.14
房地产业4599.004.82
其他15353.5216.10
光大国企改革(001047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83966.1687.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4400.004.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7132.097.43
其他各项资产548.690.57
光大国企改革(001047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林晓凤
  • 基金公告
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