光大国企改革

(001047)

净值:
1.4560
日增长率:
2.10%
累计净值:1.4560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
光大国企改革(001047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.45602.10%
2020-02-111.42600.21%
2020-02-101.42301.21%
2020-02-071.40601.08%
2020-02-061.39103.34%
2020-02-051.34600.82%
2020-02-031.2780-8.12%
2020-01-231.3910-3.13%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜
销售机构 查看详情 发行份额 29.1021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8163亿元
最近分红 光大国企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.70% 697/843
最近一月 -1.76% 633/843
最近三月 8.49% 264/843
最近六月 10.84% 277/843
最近一年 27.81% 249/843
今年以来 33.37% 297/843
成立以来 22.58% 286/843
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600282南钢股份1800.006678.003.85制造业
600808马钢股份1300.164602.562.65制造业
601398工商银行900.004725.002.72金融业
601668中国建筑600.005808.003.35建筑业
601225陕西煤业550.003888.502.24采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79664.9562.16
金融业26092.3020.36
信息传输、软件和信息技术服务业9095.757.10
建筑业1898.001.48
采矿业1348.501.05
其他10060.577.85
光大国企改革(001047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118907.5991.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26.870.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9605.127.43
其他各项资产757.020.59
光大国企改革(001047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-202017-01-25魏晓雪616-18.07-24.32
2015-05-20至今董伟炜714-16.54-22.26
2015-03-252015-05-30王健6625.0726.23
现任基金经理:董伟炜