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光大国企改革股票A(001047)
光大国企改革股票A
(001047)
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累计净值：1.8040
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8040 | -1.53% |
| 2026-06-25 | 1.8320 | 1.44% |
| 2026-06-24 | 1.8060 | 3.50% |
| 2026-06-23 | 1.7450 | -2.35% |
| 2026-06-22 | 1.7870 | 2.82% |
| 2026-06-18 | 1.7380 | 0.23% |
| 2026-06-17 | 1.7340 | 2.24% |
| 2026-06-16 | 1.6960 | 0.06% |
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基金全称
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光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.1614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.80%
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最近一月
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5.44%
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最近三月
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19.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.17%
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最近两年
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39.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 247,900.00 | 7,684,900.00 | 4.35 |
| 600418 | 江淮汽车 | 146,900.00 | 6,786,780.00 | 3.84 |
| 002916 | 深南电路 | 25,500.00 | 5,597,505.00 | 3.17 |
| 000975 | 山金国际 | 184,600.00 | 5,478,928.00 | 3.10 |
| 002155 | 湖南黄金 | 169,600.00 | 5,240,640.00 | 2.97 |
| 000933 | 神火股份 | 164,900.00 | 5,078,920.00 | 2.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 197,200.00 | 4,780,128.00 | 2.71 |
| 600183 | 生益科技 | 86,200.00 | 4,669,454.00 | 2.64 |
| 000973 | 佛塑科技 | 227,300.00 | 4,159,590.00 | 2.36 |
| 601000 | 唐山港 | 868,000.00 | 4,070,920.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,085,822.99 | 57.80 | 63.88 |
| 采矿业 | 23,632,786.00 | 13.38 | 14.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,499,979.00 | 5.94 | 6.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,951,428.00 | 5.63 | 6.23 |
| 金融业 | 5,074,038.00 | 2.87 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 2,378,311.00 | 1.35 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,889,496.00 | 1.07 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,777,310.00 | 1.01 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,610,966.52 | 0.91 | 1.01 |
| 教育 | 919,590.00 | 0.52 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.48 | 6.62 | 1.87 | 176,627,710.55 |
| 2025-12-31 | 90.31 | 5.65 | 5.73 | 190,159,528.80 |
| 2025-09-30 | 90.03 | - | 10.57 | 198,605,345.28 |
| 2025-06-30 | 87.88 | 0.13 | 11.38 | 184,419,841.08 |
| 2025-03-31 | 86.05 | - | 13.93 | 187,062,321.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 王明旭 | 1661 | -6.67 |
| 2020-10-24 | 2026-02-14 | 林晓凤 | 1939 | -13.53 |
| 2015-05-20 | 2017-01-25 | 魏晓雪 | 616 | -16.96 |
| 2015-05-20 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1997 | 68.86 |
| 2015-03-25 | 2015-05-30 | 王健 | 66 | 25.20 |
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