光大国企改革

(001047)

净值:
1.0410
日增长率:
-1.51%
累计净值:1.0410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大国企改革(001047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0410-1.51%
2019-06-051.05700.09%
2019-05-311.0730-0.09%
2019-05-301.0740-0.56%
2019-05-291.0800-0.46%
2019-05-281.08500.46%
2019-05-271.08001.98%
2019-05-241.0590-0.38%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜
销售机构 查看详情 发行份额 29.1021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6001亿元
最近分红 光大国企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.50% 337/798
最近一月 -1.84% 526/798
最近三月 -3.18% 399/798
最近六月 11.26% 437/798
最近一年 -7.46% 360/798
今年以来 15.98% 438/798
成立以来 6.59% 299/798
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月0.92670.74%
光大智选18个月0.96570.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600282南钢股份1800.006678.003.8510.95%18.40%-6.50%制造业
600808马钢股份1300.164602.562.6511.03%13.98%-9.21%制造业
601398工商银行900.004725.002.722.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑600.005808.003.35-3.40%5.74%9.11%建筑业
601225陕西煤业550.003888.502.240.48%0.65%54.62%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26372.7227.47
金融业15520.3816.17
房地产业11231.1511.70
建筑业6269.836.53
交通运输、仓储和邮政业5654.835.89
其他30950.0732.24
光大国企改革(001047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票83760.7685.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12910.3013.23
其他各项资产949.360.97
光大国企改革(001047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-202017-01-25魏晓雪616-18.07-24.32
2015-05-20至今董伟炜714-16.54-22.26
2015-03-252015-05-30王健6625.0726.23
现任基金经理:董伟炜