光大国企改革

(001047)

净值:
1.2250
日增长率:
2.25%
累计净值:1.2250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
光大国企改革(001047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.22502.25%
2017-11-281.19800.34%
2017-11-271.1940-1.81%
2017-11-241.2160-0.16%
2017-11-231.2180-2.40%
2017-11-221.2480-0.08%
2017-11-211.24901.79%
2017-11-201.22701.74%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜
销售机构 查看详情 发行份额 29.1021亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4910亿元
最近分红 光大国企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 106/575
最近一月 4.88% 10/575
最近三月 8.02% 95/575
最近六月 28.68% 7/575
最近一年 24.49% 56/575
今年以来 29.22% 64/575
成立以来 22.38% 216/575
基金简称 单位净值 日增长率
光大中国制造1.48704.35%
光大优势1.29003.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份1300.164602.562.6521.88%35.52%80.26%制造业
601398工商银行900.004725.002.722.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑600.005808.003.35-2.37%6.30%12.47%建筑业
601225陕西煤业550.003888.502.24-0.94%20.15%42.76%采矿业
600068葛洲坝500.005620.003.243.29%-6.66%6.61%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77991.7450.76
金融业13615.538.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业11592.897.54
采矿业9956.986.48
信息传输、软件和信息技术服务业8697.275.66
其他31808.1520.70
光大国企改革(001047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票135434.1285.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21423.9413.58
其他各项资产887.830.56
光大国企改革(001047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-202017-01-25魏晓雪616-18.07-24.32
2015-05-20至今董伟炜714-16.54-22.26
2015-03-252015-05-30王健6625.0726.23
现任基金经理:董伟炜