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工银新金融股票A(001054)
工银新金融股票A
(001054)
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累计净值：3.0560
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.0560 | -1.45% |
| 2026-09-24 | 3.1010 | -0.51% |
| 2026-09-23 | 3.1170 | -0.54% |
| 2026-09-22 | 3.1340 | 0.13% |
| 2026-09-21 | 3.1300 | 0.68% |
| 2026-09-18 | 3.1090 | 0.88% |
| 2026-09-17 | 3.0820 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 3.0950 | -0.42% |
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基金全称
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工银瑞信新金融股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.21亿元
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份额规模
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3.3831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.36%
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最近一月
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-2.05%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.60%
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最近两年
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25.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 3,399,915.00 | 100,943,476.35 | 9.07 |
| 601318 | 中国平安 | 2,013,300.00 | 96,114,942.00 | 8.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,000,000.00 | 86,240,000.00 | 7.75 |
| 601601 | 中国太保 | 2,588,792.00 | 73,832,347.84 | 6.63 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,000,000.00 | 72,250,000.00 | 6.49 |
| 601336 | 新华保险 | 1,185,600.00 | 70,732,896.00 | 6.35 |
| 688041 | 海光信息 | 122,556.00 | 45,382,486.80 | 4.08 |
| 601838 | 成都银行 | 2,500,000.00 | 44,250,000.00 | 3.97 |
| 300502 | 新易盛 | 70,000.00 | 42,490,000.00 | 3.82 |
| 000776 | 广发证券 | 1,500,000.00 | 35,100,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 745,273,413.48 | 66.93 | 78.28 |
| 制造业 | 193,039,300.26 | 17.34 | 20.28 |
| 房地产业 | 12,860,000.00 | 1.15 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,847.55 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.50 | - | 16.22 | 1,113,483,321.20 |
| 2026-03-31 | 91.79 | - | 8.56 | 1,148,540,002.21 |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.52 | 1,546,296,077.91 |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 9.39 | 1,622,487,660.01 |
| 2025-06-30 | 90.84 | - | 9.75 | 1,763,507,936.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-10 | - | 刘欣然 | 51 | 0.03 |
| 2015-03-19 | 2026-08-14 | 鄢耀 | 4166 | 206.30 |
| 2015-03-19 | 2017-10-09 | 王君正 | 935 | 6.00 |
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