基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新金融股票A(001054) |
净值：
3.0930
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：3.0930 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 9,800,000.00 | 149,646,000.00 | 9.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 360,000.00 | 144,720,000.00 | 8.92 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,900,000.00 | 139,417,000.00 | 8.59 |
| 601838 | 成都银行 | 8,000,000.00 | 138,000,000.00 | 8.51 |
| 601601 | 中国太保 | 2,588,792.00 | 90,918,375.04 | 5.60 |
| 601825 | 沪农商行 | 7,000,000.00 | 57,260,000.00 | 3.53 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000,000.00 | 55,110,000.00 | 3.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000,000.00 | 52,860,000.00 | 3.26 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5,000,000.00 | 50,850,000.00 | 3.13 |
| 601689 | 拓普集团 | 600,000.00 | 48,594,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 935,766,794.70 | 57.67 | 64.65 |
| 制造业 | 414,408,727.43 | 25.54 | 28.63 |
| 房地产业 | 74,430,000.00 | 4.59 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,332,500.00 | 1.31 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 9.39 | 1,622,487,660.01 |
| 2025-06-30 | 90.84 | - | 9.75 | 1,763,507,936.22 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.51 | 1,658,546,604.41 |
| 2024-12-31 | 89.99 | - | 13.15 | 1,871,784,757.60 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 7.72 | 2,137,814,758.77 |
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