中金绝对收益

(001059)

净值:
1.0350
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中金绝对收益(001059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.03500.10%
2018-08-091.0340-0.67%
2018-08-081.04100.00%
2018-08-071.0410-0.10%
2018-08-061.04200.19%
2018-08-031.0400-0.19%
2018-08-021.04200.48%
2018-08-011.03700.00%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 7.0951亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2890亿元
最近分红 中金绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 2852/2991
最近一月 -0.19% 1148/2991
最近三月 1.47% 150/2991
最近六月 0.00% 1042/2991
最近一年 0.68% 1045/2991
今年以来 2.27% 316/2991
成立以来 3.50% 1646/2991
基金简称 单位净值 日增长率
中金丰沃A0.92441.06%
中金丰沃C0.92311.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行113.66400.072.20-5.37%-1.07%8.49%金融业
000425徐工机械104.34391.282.15-0.81%-4.66%-1.87%制造业
601818光大银行94.44382.492.10-1.43%-2.58%6.07%金融业
000725京东方A92.50384.812.12-3.03%0.79%-0.78%制造业
600919江苏银行42.64396.142.18-3.49%-6.11%-11.32%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7212.0331.51
金融业2169.689.48
房地产业1140.874.98
批发和零售业740.023.23
交通运输、仓储和邮政业655.542.86
其他10974.9547.94
中金绝对收益(001059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14726.4263.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.002.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5217.1722.62
其他各项资产2516.7410.91
中金绝对收益(001059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今魏孛360.00-0.64
2015-04-212017-03-28李云琪7072.50-4.50
现任基金经理:魏孛