中金绝对收益

(001059)

净值:
1.0170
日增长率:
0.30%
累计净值:1.0170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中金绝对收益(001059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.01700.30%
2019-01-171.0140-0.20%
2019-01-161.01600.10%
2019-01-151.0150-0.10%
2019-01-141.01600.00%
2019-01-111.01600.10%
2019-01-101.01500.00%
2019-01-091.01500.00%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 7.0951亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.1482亿元
最近分红 中金绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2322/2944
最近一月 0.20% 2099/2944
最近三月 0.69% 2187/2944
最近六月 -2.12% 896/2944
最近一年 -1.36% 573/2944
今年以来 0.10% 2673/2944
成立以来 1.70% 1554/2944
基金简称 单位净值 日增长率
中金金泽A0.86071.91%
中金金泽C0.85561.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行113.66400.072.20-5.37%-1.07%8.49%金融业
000425徐工机械104.34391.282.15-0.81%-4.66%-1.87%制造业
601818光大银行94.44382.492.10-1.43%-2.58%6.07%金融业
000725京东方A92.50384.812.12-3.03%0.79%-0.78%制造业
600919江苏银行42.64396.142.18-3.49%-6.11%-11.32%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4133.1836.00
金融业2045.8217.82
房地产业606.605.28
批发和零售业393.733.43
采矿业229.722.00
其他4072.5135.47
中金绝对收益(001059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中金绝对收益(001059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今魏孛360.00-0.64
2015-04-212017-03-28李云琪7072.50-4.50
现任基金经理:魏孛