中金绝对收益

(001059)

净值:
1.0280
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中金绝对收益(001059)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-061.0280-0.10%
2018-06-051.0290-0.19%
2018-06-041.0310-0.10%
2018-06-011.03200.29%
2018-05-311.02900.68%
2018-05-301.0220-0.10%
2018-05-291.0230-0.10%
2018-05-281.02400.10%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 7.0951亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6899亿元
最近分红 中金绝对收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.59% 1959/3026
最近一月 0.69% 1348/3026
最近三月 -0.39% 1357/3026
最近六月 1.18% 1134/3026
最近一年 3.32% 1694/3026
今年以来 1.58% 829/3026
成立以来 2.80% 2064/3026
基金简称 单位净值 日增长率
中金新安1.12200.36%
中金丰硕0.98420.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行113.66400.072.20-5.37%-1.07%8.49%金融业
000425徐工机械104.34391.282.15-0.81%-4.66%-1.87%制造业
601818光大银行94.44382.492.10-1.43%-2.58%6.07%金融业
000725京东方A92.50384.812.12-3.03%0.79%-0.78%制造业
600919江苏银行42.64396.142.18-3.49%-6.11%-11.32%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1318.2919.11
批发和零售业176.032.55
房地产业142.652.07
信息传输、软件和信息技术服务业89.291.29
采矿业83.641.21
其他5090.2573.77
中金绝对收益(001059)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2150.7530.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0028.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2378.5634.19
其他各项资产427.656.15
中金绝对收益(001059)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今魏孛360.00-0.64
2015-04-212017-03-28李云琪7072.50-4.50
现任基金经理:魏孛