华夏海外债A(人民币)

(001061)

净值:
1.2900
日增长率:
0.16%
累计净值:1.4540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债A(人民币)(001061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-031.29000.16%
2019-04-021.2880-0.08%
2019-04-011.2890-0.08%
2019-03-291.29000.23%
2019-03-281.28700.16%
2019-03-271.28500.16%
2019-03-261.28300.00%
2019-03-251.28300.23%
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
销售机构 查看详情 发行份额 8.3722亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.5023亿元
最近分红 华夏海外债A(人民币)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 110/296
最近一月 0.86% 179/296
最近三月 3.61% 186/296
最近六月 2.13% 154/296
最近一年 9.03% 46/296
今年以来 3.69% 202/296
成立以来 48.49% 34/296
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏海外债A(人民币)(001061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资709.240.74
债券83268.2986.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10420.7710.85
其他各项资产1627.641.69
华夏海外债A(人民币)(001061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-07至今刘鲁旦160842.1736.94
现任基金经理:邓思聪