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华夏海外债A(人民币)

(001061)

净值:
1.3170
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.5190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债A(人民币)(001061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.3170-0.45%
2023-02-091.32300.08%
2023-02-021.3100-0.53%
2023-01-191.31300.15%
2023-01-121.30100.46%
2023-01-111.29500.70%
2023-01-101.2860-1.08%
2023-01-091.3000-0.38%
基金公司 华夏基金 基金经理 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 8.3722亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1102亿元
最近分红 华夏海外债A(人民币)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 83/1076
最近一月 1.14% 34/1076
最近三月 4.31% 21/1076
最近六月 7.94% 26/1076
最近一年 16.54% 14/1076
今年以来 3.50% 93/1076
成立以来 57.53% 56/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏海外债A(人民币)(001061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资744.271.21
债券55026.4789.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5121.308.32
其他各项资产694.041.13
华夏海外债A(人民币)(001061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祝灿
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