华夏海外债A(人民币)

(001061)

净值:
1.2480
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.4120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债A(人民币)(001061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.2480-0.16%
2018-11-141.2500-0.64%
2018-11-131.2580-0.08%
2018-11-121.25900.24%
2018-11-091.25600.16%
2018-11-081.25400.32%
2018-11-071.25000.08%
2018-11-061.24900.16%
基金公司 华夏基金 基金经理 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 8.3722亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0535亿元
最近分红 华夏海外债A(人民币)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 120/244
最近一月 -1.42% 158/244
最近三月 -0.24% 43/244
最近六月 6.39% 36/244
最近一年 1.05% 70/244
今年以来 1.13% 69/244
成立以来 43.44% 29/244
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.13901.79%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.01401.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏海外债A(人民币)(001061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资814.630.80
债券90339.8489.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6567.356.47
其他各项资产3720.183.67
华夏海外债A(人民币)(001061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-07至今刘鲁旦160842.1736.94
现任基金经理:祝灿