华夏海外债A(人民币)

(001061)

净值:
1.2490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华夏海外债A(人民币)(001061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.24900.00%
2018-08-081.2490-0.24%
2018-08-071.25200.00%
2018-08-061.25200.32%
2018-08-031.24800.65%
2018-08-021.2400-0.80%
2018-08-011.25000.08%
2018-07-311.24900.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 8.3722亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1542亿元
最近分红 华夏海外债A(人民币)成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.73% 110/221
最近一月 5.58% 3/221
最近三月 6.93% 50/221
最近六月 5.31% 109/221
最近一年 1.54% 112/221
今年以来 1.22% 114/221
成立以来 43.55% 40/221
基金简称 单位净值 日增长率
医药行业1.89752.08%
华夏盛世混合0.63601.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏海外债A(人民币)(001061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1173.391.12
债券85178.8681.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14803.1214.14
其他各项资产3500.403.34
华夏海外债A(人民币)(001061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-07至今刘鲁旦160842.1736.94
现任基金经理:祝灿