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华安媒体A

(001071)

净值:
3.0150
日增长率:
1.41%
累计净值:3.0150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安媒体A(001071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.01501.41%
2023-02-102.9730-0.70%
2023-02-033.00500.84%
2023-01-202.98201.12%
2023-01-192.94902.04%
2023-01-132.84100.92%
2023-01-122.81500.07%
2023-01-112.8130-1.19%
基金公司 华安基金 基金经理 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 13.3161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.6357亿元
最近分红 华安媒体A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 189/7433
最近一月 1.03% 255/7433
最近三月 7.25% 291/7433
最近六月 4.96% 566/7433
最近一年 9.88% 232/7433
今年以来 9.96% 283/7433
成立以来 204.60% 446/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒6094.3149181.086.49租赁和商务服务业
300133华策影视3637.7827756.283.66文化、体育和娱乐业
002027分众传媒3589.4135427.495.90租赁和商务服务业
600037歌华有线3324.1937696.284.97信息传输、软件和信息技术服务业
300133华策影视3314.6820484.733.41文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业153355.0928.59
制造业106515.3919.86
文化、体育和娱乐业45518.178.49
住宿和餐饮业43409.578.09
金融业41734.797.78
其他145839.7627.19
华安媒体A(001071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票488738.5190.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券626.840.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47490.848.80
其他各项资产3011.950.56
华安媒体A(001071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡宜斌
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