华安媒体

(001071)

净值:
1.0160
日增长率:
0.99%
累计净值:1.0160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安媒体(001071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.01600.99%
2018-06-111.0060-1.47%
2018-06-071.0270-1.34%
2018-06-061.04100.00%
2018-06-051.04103.07%
2018-06-041.0100-2.32%
2018-06-011.0340-1.62%
2018-05-311.0510-0.10%
基金公司 华安基金 基金经理 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 13.3161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2557亿元
最近分红 华安媒体成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.40% 2912/3025
最近一月 -11.50% 2889/3025
最近三月 -6.01% 2218/3025
最近六月 -1.55% 1632/3025
最近一年 18.55% 232/3025
今年以来 2.42% 551/3025
成立以来 1.60% 2153/3025
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.43724.84%
华安宏利混合3.83841.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600360华微电子778.255650.116.467.66%2.43%8.24%制造业
002185华天科技635.824603.345.262.84%3.13%19.86%制造业
600603广汇物流487.765760.426.584.37%14.75%13.29%综合
000662天夏智慧452.517851.108.97-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
600030中信证券362.156163.797.050.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62101.7143.56
信息传输、软件和信息技术服务业57644.8140.44
水利、环境和公共设施管理业686.260.48
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他22126.1215.52
华安媒体(001071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
华安媒体(001071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今胡宜斌524-14.42-5.36
2015-06-182016-09-21崔莹46115.10-17.87
2015-05-152015-06-26陈逊42-10.70-1.86
现任基金经理:胡宜斌