基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安媒体(001071) |
净值：
0.9330
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日增长率：
2.19%
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累计净值：0.9330 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106434.95 | 57.22 |
| 制造业 | 66440.16 | 35.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.16 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.90 | 0.00 | 其他 | 13133.33 | 7.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 172891.17 | 91.16 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14686.90 | 7.74 |
| 其他各项资产 | 2071.81 | 1.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-26 | 至今 | 胡宜斌 | 524 | -14.42 | -5.36 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | 15.10 | -17.87 |
| 2015-05-15 | 2015-06-26 | 陈逊 | 42 | -10.70 | -1.86 |
| 现任基金经理：胡宜斌 | |||||
