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华安媒体

(001071)

净值:
2.6680
日增长率:
-1.77%
累计净值:2.6680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
华安媒体(001071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-052.6680-1.77%
2021-03-042.7160-2.23%
2021-03-032.77803.66%
2021-03-022.6800-1.58%
2021-03-012.72302.64%
2021-02-262.6530-3.88%
2021-02-252.76000.80%
2021-02-242.7380-1.26%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 13.3161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.0184亿元
最近分红 华安媒体成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 1746/4762
最近一月 8.95% 37/4762
最近三月 9.52% 720/4762
最近六月 11.77% 1121/4762
最近一年 24.76% 1880/4762
今年以来 13.74% 36/4762
成立以来 171.60% 606/4762
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒6094.3149181.086.49租赁和商务服务业
300133华策影视3637.7827756.283.66文化、体育和娱乐业
002027分众传媒3589.4135427.495.90租赁和商务服务业
600037歌华有线3324.1937696.284.97信息传输、软件和信息技术服务业
300133华策影视3314.6820484.733.41文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业228687.5938.10
金融业111731.2718.62
信息传输、软件和信息技术服务业66923.2211.15
文化、体育和娱乐业50581.198.43
租赁和商务服务业35427.495.90
其他106832.6517.80
华安媒体(001071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票559201.0589.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57804.869.29
其他各项资产5168.650.83
华安媒体(001071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡宜斌
  • 基金公告
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