华安媒体

(001071)

净值:
1.1730
日增长率:
-3.38%
累计净值:1.1730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安媒体(001071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1730-3.38%
2019-06-051.21400.08%
2019-05-311.22400.08%
2019-05-301.2230-1.05%
2019-05-291.2360-0.08%
2019-05-281.23700.16%
2019-05-271.23504.04%
2019-05-241.1870-1.41%
基金公司 华安基金 基金经理 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 13.3161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.8700亿元
最近分红 华安媒体成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.31% 2973/3059
最近一月 1.29% 2181/3059
最近三月 -12.29% 2863/3059
最近六月 20.89% 817/3059
最近一年 20.65% 125/3059
今年以来 25.60% 597/3059
成立以来 25.60% 893/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600360华微电子778.255650.116.467.66%2.43%8.24%制造业
002185华天科技635.824603.345.262.84%3.13%19.86%制造业
600603广汇物流487.765760.426.584.37%14.75%13.29%综合
000662天夏智慧452.517851.108.97-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
600030中信证券362.156163.797.050.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业189951.2961.53
信息传输、软件和信息技术服务业85317.9927.64
金融业14872.194.82
建筑业6.070.00
水利、环境和公共设施管理业0.500.00
其他18552.936.01
华安媒体(001071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票290148.0492.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22031.087.02
其他各项资产1686.840.54
华安媒体(001071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今胡宜斌524-14.42-5.36
2015-06-182016-09-21崔莹46115.10-17.87
2015-05-152015-06-26陈逊42-10.70-1.86
现任基金经理:胡宜斌