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华安媒体互联网混合A(001071)
华安媒体互联网混合A
(001071)
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累计净值：4.5210
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.5210 | 1.53% |
| 2026-05-12 | 4.4530 | 0.72% |
| 2026-05-11 | 4.4210 | 1.63% |
| 2026-05-08 | 4.3500 | -0.96% |
| 2026-05-07 | 4.3920 | 1.62% |
| 2026-05-06 | 4.3220 | 1.46% |
| 2026-04-30 | 4.2600 | 0.95% |
| 2026-04-29 | 4.2200 | 1.49% |
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基金全称
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华安媒体互联网混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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胡宜斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.38亿元
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份额规模
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9.8680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.60%
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最近一月
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11.30%
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最近三月
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9.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.05%
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最近两年
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81.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 46,068,171.00 | 301,746,520.05 | 7.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 448,185.00 | 255,201,020.85 | 6.41 |
| 300502 | 新易盛 | 552,510.00 | 244,673,528.40 | 6.14 |
| 000001 | 平安银行 | 16,076,400.00 | 178,126,512.00 | 4.47 |
| 688322 | 奥比中光 | 1,583,277.00 | 118,745,775.00 | 2.98 |
| 688012 | 中微公司 | 375,265.00 | 114,973,690.70 | 2.89 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2,174,416.00 | 106,546,384.00 | 2.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 105,736.00 | 106,311,203.84 | 2.67 |
| 688195 | 腾景科技 | 386,100.00 | 104,455,494.00 | 2.62 |
| 002384 | 东山精密 | 959,000.00 | 99,064,700.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,391,321,407.50 | 34.92 | 41.40 |
| 金融业 | 446,966,367.00 | 11.22 | 13.30 |
| 租赁和商务服务业 | 387,771,994.05 | 9.73 | 11.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,939,315.26 | 8.36 | 9.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 265,612,382.03 | 6.67 | 7.90 |
| 房地产业 | 241,986,297.96 | 6.07 | 7.20 |
| 住宿和餐饮业 | 194,285,149.00 | 4.88 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,779,437.75 | 1.12 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,757,055.00 | 0.92 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 17,507,083.23 | 0.44 | 0.52 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.35 | - | 15.96 | 3,984,044,555.01 |
| 2025-12-31 | 81.47 | - | 18.51 | 5,692,737,892.08 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 15.12 | 6,552,118,398.09 |
| 2025-06-30 | 85.43 | - | 13.60 | 6,455,620,681.96 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 10.73 | 6,435,109,068.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-26 | - | 胡宜斌 | 3823 | 316.30 |
| 2015-06-18 | 2016-09-21 | 崔莹 | 461 | 2.36 |
| 2015-05-15 | 2015-06-26 | 陈逊 | 42 | -2.00 |
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