华安媒体

(001071)

净值:
0.9330
日增长率:
2.19%
累计净值:0.9330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安媒体(001071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.93302.19%
2018-10-110.9130-8.33%
2018-10-100.99600.00%
2018-10-090.9960-1.87%
2018-10-081.0150-3.97%
2018-09-281.0570-0.28%
2018-09-271.0600-1.30%
2018-09-261.0740-0.46%
基金公司 华安基金 基金经理 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 13.3161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6001亿元
最近分红 华安媒体成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -11.73% 2854/2977
最近一月 -12.64% 2855/2977
最近三月 -10.37% 1680/2977
最近六月 -15.64% 1678/2977
最近一年 -8.98% 1065/2977
今年以来 -5.95% 1123/2977
成立以来 -6.70% 2079/2977
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.56845.57%
华安沪港深机会1.19703.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600360华微电子778.255650.116.467.66%2.43%8.24%制造业
002185华天科技635.824603.345.262.84%3.13%19.86%制造业
600603广汇物流487.765760.426.584.37%14.75%13.29%综合
000662天夏智慧452.517851.108.97-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
600030中信证券362.156163.797.050.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业106434.9557.22
制造业66440.1635.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.900.00
其他13133.337.06
华安媒体(001071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票172891.1791.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14686.907.74
其他各项资产2071.811.09
华安媒体(001071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今胡宜斌524-14.42-5.36
2015-06-182016-09-21崔莹46115.10-17.87
2015-05-152015-06-26陈逊42-10.70-1.86
现任基金经理:胡宜斌