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宝盈转型动力混合A(001075)
宝盈转型动力混合A
(001075)
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累计净值：0.9993
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2025-04-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-14 | 0.9993 | 1.01% |
| 2025-04-11 | 0.9893 | 3.26% |
| 2025-04-10 | 0.9581 | 4.73% |
| 2025-04-09 | 0.9148 | 2.20% |
| 2025-04-08 | 0.8951 | -2.17% |
| 2025-04-07 | 0.9150 | -14.64% |
| 2025-04-03 | 1.0719 | -4.99% |
| 2025-04-02 | 1.1282 | 0.98% |
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基金全称
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宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.21亿元
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份额规模
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4.5899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.21%
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最近一月
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-18.14%
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最近三月
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-15.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.79%
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最近两年
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8.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 539,000.00 | 66,571,890.00 | 8.87 |
| 300502 | 新易盛 | 519,390.00 | 60,031,096.20 | 8.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 603,440.00 | 55,130,278.40 | 7.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,189,400.00 | 50,061,846.00 | 6.67 |
| 301018 | 申菱环境 | 1,280,903.00 | 49,366,001.62 | 6.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,134,120.00 | 44,967,858.00 | 5.99 |
| 688041 | 海光信息 | 234,077.00 | 35,062,393.83 | 4.67 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 248,770.00 | 32,464,485.00 | 4.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,832,100.00 | 31,548,762.00 | 4.20 |
| 688183 | 生益电子 | 728,257.00 | 28,591,369.82 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,944,254.73 | 83.15 | 96.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,821,421.89 | 3.44 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,461.45 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 7.65 | 750,390,875.54 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 14.88 | 771,499,861.52 |
| 2024-06-30 | 87.68 | - | 12.49 | 681,301,864.96 |
| 2024-03-31 | 82.63 | - | 20.78 | 551,038,002.98 |
| 2023-12-31 | 87.96 | - | 10.09 | 528,093,317.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 760 | 12.20 |
| 2021-12-03 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 484 | -21.06 |
| 2020-02-04 | 2021-12-17 | 李健伟 | 682 | 55.57 |
| 2019-07-12 | 2021-01-16 | 李进 | 554 | 72.61 |
| 2017-09-19 | 2019-08-08 | 黎晓晖 | 688 | -18.05 |
| 2016-08-20 | 2017-12-09 | 盖俊龙 | 476 | 0.14 |
| 2015-04-29 | 2016-08-20 | 杨凯 | 479 | -27.30 |
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