华富恒利债券A

(001086)

净值:
1.0480
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒利债券A(001086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.04800.19%
2018-09-201.04600.10%
2018-09-191.04500.29%
2018-09-181.04200.39%
2018-09-171.0380-0.29%
2018-09-141.0410-0.38%
2018-09-131.04500.00%
2018-09-121.0450-0.19%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 2.5226亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5638亿元
最近分红 华富恒利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 226/2085
最近一月 -1.13% 1914/2085
最近三月 -0.29% 1768/2085
最近六月 -1.78% 1595/2085
最近一年 -1.50% 1437/2085
今年以来 -1.78% 1841/2085
成立以来 4.80% 1347/2085
基金简称 单位净值 日增长率
华富中证1001.24293.12%
华富健康0.93002.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002683宏大爆破65.19588.011.58-2.76%-3.72%-15.29%采矿业
000933神火股份60.38440.171.1813.78%-3.23%-29.82%制造业
600019宝钢股份46.39311.280.84-4.90%-0.39%22.78%制造业
600048保利地产39.46393.421.06-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600418江淮汽车34.97368.930.993.52%-5.72%-5.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2667.877.49
制造业1808.455.07
金融业603.911.69
文化、体育和娱乐业376.261.06
采矿业333.690.94
其他29841.7483.75
华富恒利债券A(001086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5790.1913.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37210.9584.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.160.59
其他各项资产640.161.46
华富恒利债券A(001086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-31至今张惠6113.503.77
2015-08-31至今胡伟6113.503.77
现任基金经理:张惠