华富恒利债券A

(001086)

净值:
1.0550
日增长率:
0.57%
累计净值:1.0550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒利债券A(001086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-131.05500.57%
2019-02-121.04900.10%
2019-02-111.04800.48%
2019-02-011.04300.29%
2019-01-311.04000.10%
2019-01-301.0390-0.10%
2019-01-291.04000.10%
2019-01-281.03900.10%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 2.5226亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9819亿元
最近分红 华富恒利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 124/2349
最近一月 2.43% 128/2349
最近三月 2.03% 991/2349
最近六月 -1.49% 1839/2349
最近一年 -0.85% 1578/2349
今年以来 4.04% 107/2349
成立以来 5.50% 1558/2349
基金简称 单位净值 日增长率
华富优选0.88041.06%
华富中小板0.98630.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002683宏大爆破65.19588.011.58-2.76%-3.72%-15.29%采矿业
000933神火股份60.38440.171.1813.78%-3.23%-29.82%制造业
600019宝钢股份46.39311.280.84-4.90%-0.39%22.78%制造业
600048保利地产39.46393.421.06-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600418江淮汽车34.97368.930.993.52%-5.72%-5.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业865.464.37
信息传输、软件和信息技术服务业660.923.33
房地产业461.002.33
金融业271.961.37
建筑业189.680.96
其他17365.1387.64
华富恒利债券A(001086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2652.9810.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20984.7186.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计139.550.58
其他各项资产407.641.69
华富恒利债券A(001086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-31至今张惠6113.503.77
2015-08-31至今胡伟6113.503.77
现任基金经理:张惠