华富恒利债券A

(001086)

净值:
1.0720
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒利债券A(001086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.0720-0.37%
2018-07-171.07600.19%
2018-07-161.07400.09%
2018-07-131.07300.00%
2018-07-121.07301.04%
2018-07-111.0620-0.56%
2018-07-101.06800.00%
2018-07-091.06800.66%
基金公司 华富基金 基金经理 胡伟 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 2.5226亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5638亿元
最近分红 华富恒利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 59/2043
最近一月 1.04% 447/2043
最近三月 0.37% 1268/2043
最近六月 0.19% 1409/2043
最近一年 2.00% 1186/2043
今年以来 0.47% 1577/2043
成立以来 7.20% 890/2043
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A0.99301.13%
华富星玉衡混合C0.98961.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002683宏大爆破65.19588.011.58-2.76%-3.72%-15.29%采矿业
000933神火股份60.38440.171.1813.78%-3.23%-29.82%制造业
600019宝钢股份46.39311.280.84-4.90%-0.39%22.78%制造业
600048保利地产39.46393.421.06-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600418江淮汽车34.97368.930.993.52%-5.72%-5.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2667.877.49
制造业1808.455.07
金融业603.911.69
文化、体育和娱乐业376.261.06
采矿业333.690.94
其他29841.7483.75
华富恒利债券A(001086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5790.1913.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37210.9584.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.160.59
其他各项资产640.161.46
华富恒利债券A(001086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-31至今张惠6113.503.77
2015-08-31至今胡伟6113.503.77
现任基金经理:胡伟 张惠