基金要闻 | 基金分析 | 基金动态 | 基金公告 | 投基有道 | 基金重仓 | 基金论市 | 私募论市
净值大全
入市须知
基金龙虎榜
选基池
基民档案室
购基必备
操作须知
主力数据
常用工具
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

华富恒利债券A

(001086)
净值：
1.0340
日增长率：
0.58%
累计净值：1.0340 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择：
华富恒利债券A(001086)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.03400.58%
2018-11-091.02800.00%
2018-11-081.0280-0.39%
2018-11-071.03200.00%
2018-11-061.0320-0.29%
2018-11-051.0350-0.39%
2018-11-021.03901.17%
2018-11-011.02700.20%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 2.5226亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.1947亿元
最近分红 华富恒利债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1877/2164
最近一月 1.27% 199/2164
最近三月 -3.18% 1854/2164
最近六月 -3.18% 1680/2164
最近一年 -3.63% 1490/2164
今年以来 -3.09% 1949/2164
成立以来 3.40% 1583/2164
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
华富成长趋势混合0.81463.82%
华富产业升级0.90603.54%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002683宏大爆破65.19588.011.58-2.76%-3.72%-15.29%采矿业
000933神火股份60.38440.171.1813.78%-3.23%-29.82%制造业
600019宝钢股份46.39311.280.84-4.90%-0.39%22.78%制造业
600048保利地产39.46393.421.06-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600418江淮汽车34.97368.930.993.52%-5.72%-5.53%制造业
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2715.6712.37
信息传输、软件和信息技术服务业1125.605.13
金融业534.582.44
其他17569.2280.06
华富恒利债券A(001086)行业投资
更多>>
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4375.8518.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18278.0876.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.002.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计187.710.79
其他各项资产303.271.27
华富恒利债券A(001086)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-31至今张惠6113.503.77
2015-08-31至今胡伟6113.503.77
现任基金经理：张惠
  • 基金公告
更多>>

最新公告

更多>>

定期公告