华富恒利债券A(001086) |
净值:
1.0550
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日增长率:
0.57%
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累计净值:1.0550 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 865.46 | 4.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 660.92 | 3.33 |
房地产业 | 461.00 | 2.33 |
金融业 | 271.96 | 1.37 |
建筑业 | 189.68 | 0.96 | 其他 | 17365.13 | 87.64 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2652.98 | 10.97 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 20984.71 | 86.77 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 139.55 | 0.58 |
其他各项资产 | 407.64 | 1.69 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-08-31 | 至今 | 张惠 | 611 | 3.50 | 3.77 |
2015-08-31 | 至今 | 胡伟 | 611 | 3.50 | 3.77 |
现任基金经理:张惠 |