华富恒利债券A

(001086)

净值:
1.0340
日增长率:
0.58%
累计净值:1.0340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒利债券A(001086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.03400.58%
2018-11-091.02800.00%
2018-11-081.0280-0.39%
2018-11-071.03200.00%
2018-11-061.0320-0.29%
2018-11-051.0350-0.39%
2018-11-021.03901.17%
2018-11-011.02700.20%
基金公司 华富基金 基金经理 张惠
销售机构 查看详情 发行份额 2.5226亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1947亿元
最近分红 华富恒利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1877/2164
最近一月 1.27% 199/2164
最近三月 -3.18% 1854/2164
最近六月 -3.18% 1680/2164
最近一年 -3.63% 1490/2164
今年以来 -3.09% 1949/2164
成立以来 3.40% 1583/2164
基金简称 单位净值 日增长率
华富成长趋势混合0.81463.82%
华富产业升级0.90603.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002683宏大爆破65.19588.011.58-2.76%-3.72%-15.29%采矿业
000933神火股份60.38440.171.1813.78%-3.23%-29.82%制造业
600019宝钢股份46.39311.280.84-4.90%-0.39%22.78%制造业
600048保利地产39.46393.421.06-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600418江淮汽车34.97368.930.993.52%-5.72%-5.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2715.6712.37
信息传输、软件和信息技术服务业1125.605.13
金融业534.582.44
其他17569.2280.06
华富恒利债券A(001086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4375.8518.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18278.0876.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.002.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计187.710.79
其他各项资产303.271.27
华富恒利债券A(001086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-31至今张惠6113.503.77
2015-08-31至今胡伟6113.503.77
现任基金经理:张惠