广发生物(人民币)

(001092)

净值:
1.1120
日增长率:
1.09%
累计净值:1.1120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(人民币)(001092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-141.11201.09%
2020-01-131.1000-1.08%
2020-01-101.1120-0.54%
2020-01-091.11800.81%
2019-12-301.1110-1.16%
2019-12-271.1240-0.44%
2019-12-261.1290-0.88%
2019-12-251.1390-0.09%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9823亿元
最近分红 广发生物(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 133/348
最近一月 7.98% 3/348
最近三月 4.47% 134/348
最近六月 8.32% 58/348
最近一年 2.49% 195/348
今年以来 14.99% 96/348
成立以来 3.01% 232/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GILD吉里德科学公司3.001442.067.15--
GILD吉里德科学公司3.001560.787.87--
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健14979.0593.25
其他1084.276.75
广发生物(人民币)(001092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14311.9787.59
存托凭证667.084.08
基金投资82.410.50
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1124.776.88
其他各项资产153.880.94
广发生物(人民币)(001092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.78-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-9.82-11.50
现任基金经理:刘杰