广发生物(人民币)

(001092)

净值:
0.9560
日增长率:
-3.04%
累计净值:0.9560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(人民币)(001092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9560-3.04%
2018-12-060.9860-0.10%
2018-12-040.9870-4.17%
2018-12-040.9870-4.17%
2018-12-031.03001.38%
2018-11-301.01601.50%
2018-11-291.0010-0.40%
2018-11-281.00502.76%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4681亿元
最近分红 广发生物(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.91% 229/252
最近一月 -7.09% 191/252
最近三月 -11.56% 194/252
最近六月 0.95% 52/252
最近一年 2.25% 40/252
今年以来 0.84% 57/252
成立以来 -4.21% 187/252
基金简称 单位净值 日增长率
广发亚太债(人民币)1.21400.41%
广发资源优选股票0.84970.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
GILD吉里德科学公司5.002522.277.06--------
GILD吉里德科学公司5.002497.126.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健31910.9492.01
其他2771.097.99
广发生物(人民币)(001092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30514.6086.34
存托凭证1396.343.95
基金投资1102.993.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2198.046.22
其他各项资产129.530.37
广发生物(人民币)(001092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.78-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-9.82-11.50
现任基金经理:刘杰