广发生物(人民币)

(001092)

净值:
1.0150
日增长率:
-1.93%
累计净值:1.0150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(人民币)(001092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-111.0150-1.93%
2018-10-101.0350-3.27%
2018-10-091.0700-0.28%
2018-10-081.0730-4.79%
2018-09-281.12700.36%
2018-09-271.12301.08%
2018-09-261.11100.63%
2018-09-251.10401.28%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0161亿元
最近分红 广发生物(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.94% 184/233
最近一月 -6.28% 166/233
最近三月 -2.22% 123/233
最近六月 12.90% 23/233
最近一年 0.10% 78/233
今年以来 7.07% 36/233
成立以来 1.70% 117/233
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深新起点股票1.12903.11%
广发沪港深股票0.91202.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
GILD吉里德科学公司5.002522.277.06--------
GILD吉里德科学公司5.002497.126.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健25950.7390.92
其他2591.659.08
广发生物(人民币)(001092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25858.6885.06
存托凭证1064.233.50
基金投资843.502.77
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1784.425.87
其他各项资产849.492.79
广发生物(人民币)(001092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.78-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-9.82-11.50
现任基金经理:刘杰