广发生物(人民币)

(001092)

净值:
1.0790
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(人民币)(001092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.0790-0.09%
2018-08-081.0800-0.92%
2018-08-071.09001.02%
2018-08-061.07900.28%
2018-08-031.0760-0.37%
2018-08-021.08000.28%
2018-08-011.07700.75%
2018-07-311.06902.00%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0161亿元
最近分红 广发生物(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 178/221
最近一月 3.25% 51/221
最近三月 20.29% 1/221
最近六月 19.09% 25/221
最近一年 12.98% 44/221
今年以来 13.82% 25/221
成立以来 8.12% 116/221
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.96812.98%
广发新经济2.08702.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
GILD吉里德科学公司5.002522.277.06--------
GILD吉里德科学公司5.002497.126.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健25950.7390.92
其他2591.659.08
广发生物(人民币)(001092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25858.6885.06
存托凭证1064.233.50
基金投资843.502.77
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1784.425.87
其他各项资产849.492.79
广发生物(人民币)(001092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2533.78-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-9.82-11.50
现任基金经理:李耀柱 刘杰