广发生物(美元)

(001093)

净值:
0.1447
日增长率:
-1.96%
累计净值:0.1447 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.1447-1.96%
2018-11-080.1476-0.94%
2018-11-070.14902.34%
2018-11-060.14560.41%
2018-11-050.1450-0.14%
2018-11-020.1452-0.34%
2018-11-010.14573.85%
2018-10-310.14030.43%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4681亿元
最近分红 广发生物(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 143/244
最近一月 -6.65% 203/244
最近三月 -8.36% 154/244
最近六月 2.84% 65/244
最近一年 2.62% 50/244
今年以来 -0.28% 104/244
成立以来 -11.06% 205/244
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.86266.65%
深证100B0.74794.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
GILD吉里德科学公司5.002522.277.06--------
GILD吉里德科学公司5.002497.126.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健31910.9492.01
其他2771.097.99
广发生物(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30514.6086.34
存托凭证1396.343.95
基金投资1102.993.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2198.046.22
其他各项资产129.530.37
广发生物(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2530.15-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-16.90-11.50
现任基金经理:刘杰