广发生物(美元)

(001093)

净值:
0.1477
日增长率:
1.16%
累计净值:0.1477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.14771.16%
2019-01-160.1460-0.48%
2019-01-150.14671.95%
2019-01-140.1439-1.57%
2019-01-110.14620.07%
2019-01-100.14611.32%
2019-01-090.14420.63%
2019-01-080.14330.70%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4681亿元
最近分红 广发生物(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 44/262
最近一月 9.57% 2/262
最近三月 -4.46% 153/262
最近六月 -7.22% 117/262
最近一年 -2.31% 77/262
今年以来 15.57% 2/262
成立以来 -9.22% 211/262
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.67365.00%
深证100B0.70554.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司3.001560.787.87--------
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
GILD吉里德科学公司5.002522.277.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健18647.9894.07
其他1175.535.93
广发生物(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17800.0488.47
存托凭证847.944.21
基金投资491.262.44
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计915.954.55
其他各项资产64.900.32
广发生物(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2530.15-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-16.90-11.50
现任基金经理:刘杰