广发生物(美元)

(001093)

净值:
0.1593
日增长率:
0.76%
累计净值:0.1593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-130.15930.76%
2018-09-120.15810.00%
2018-09-110.1581-0.44%
2018-09-100.15880.19%
2018-09-070.1585-0.44%
2018-09-060.1592-1.73%
2018-09-050.1620-0.31%
2018-09-040.1625-0.98%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0161亿元
最近分红 广发生物(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 116/227
最近一月 1.59% 49/227
最近三月 6.70% 37/227
最近六月 4.05% 75/227
最近一年 4.87% 66/227
今年以来 9.79% 38/227
成立以来 -2.09% 165/227
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A0.72321.57%
广发中证全指汽车指数C0.72331.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
GILD吉里德科学公司5.002522.277.06--------
GILD吉里德科学公司5.002497.126.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健25950.7390.92
其他2591.659.08
广发生物(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25858.6885.06
存托凭证1064.233.50
基金投资843.502.77
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1784.425.87
其他各项资产849.492.79
广发生物(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2530.15-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-16.90-11.50
现任基金经理:李耀柱 刘杰