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广发生物(美元)

(001093)

净值:
0.1751
日增长率:
0.46%
累计净值:0.1751 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-160.17510.46%
2020-10-150.1743-2.24%
2020-10-140.1783-1.16%
2020-10-130.18040.50%
2020-10-120.17950.67%
2020-10-090.17834.88%
2020-09-300.17000.41%
2020-09-290.16930.12%
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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2052亿元
最近分红 广发生物(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.88% 22/438
最近一月 8.46% 16/438
最近三月 -0.17% 313/438
最近六月 17.30% 157/438
最近一年 35.49% 64/438
今年以来 11.58% 177/438
成立以来 9.59% 276/438
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.43767.81%
广发全球精选2.96707.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GILD吉里德科学公司3.001442.067.15--
GILD吉里德科学公司3.001560.787.87--
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健11328.3594.00
其他723.096.00
广发生物(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10907.9489.15
存托凭证420.413.44
基金投资22.200.18
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计885.497.24
其他各项资产0.080.00
广发生物(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2530.15-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-16.90-11.50
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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