广发生物(美元)

(001093)

净值:
0.1613
日增长率:
1.57%
累计净值:0.1613 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-140.16131.57%
2020-01-130.1588-0.94%
2020-01-090.16090.75%
2020-01-080.15970.82%
2019-12-300.1592-1.00%
2019-12-260.1617-0.55%
2019-12-250.16260.00%
2019-12-240.16260.43%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9823亿元
最近分红 广发生物(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 32/348
最近一月 9.21% 1/348
最近三月 4.78% 132/348
最近六月 5.23% 134/348
最近一年 1.59% 201/348
今年以来 15.02% 95/348
成立以来 -9.65% 312/348
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GILD吉里德科学公司3.001442.067.15--
GILD吉里德科学公司3.001560.787.87--
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健14979.0593.25
其他1084.276.75
广发生物(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14311.9787.59
存托凭证667.084.08
基金投资82.410.50
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1124.776.88
其他各项资产153.880.94
广发生物(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2530.15-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-16.90-11.50
现任基金经理:刘杰