广发生物(美元)

(001093)

净值:
0.1506
日增长率:
0.33%
累计净值:0.1506 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-030.15060.33%
2019-04-020.15010.74%
2019-04-010.14900.13%
2019-03-290.14882.13%
2019-03-280.14570.41%
2019-03-270.1451-1.23%
2019-03-260.14691.59%
2019-03-250.14460.21%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9823亿元
最近分红 广发生物(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.38% 268/296
最近一月 -8.11% 265/296
最近三月 -6.25% 249/296
最近六月 -8.29% 210/296
最近一年 -4.19% 173/296
今年以来 9.08% 138/296
成立以来 -14.32% 258/296
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司3.001560.787.87--------
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
GILD吉里德科学公司5.002522.277.06--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
广发生物(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
广发生物(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2530.15-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-16.90-11.50
现任基金经理:刘杰