基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发生物科技指数美元(QDII)A(001093) |
净值：
0.1970
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日增长率：
1.21%
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累计净值：0.1970 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VRTX | 福泰制药 | 4,553.00 | 12,670,079.39 | 7.06 |
| GILD | 吉利德科学 | 15,760.00 | 12,430,077.48 | 6.92 |
| AMGN | 安进 | 6,188.00 | 12,408,004.95 | 6.91 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2,797.00 | 9,062,582.08 | 5.05 |
| REGN | 再生元制药 | 2,223.00 | 8,881,350.69 | 4.95 |
| AZN | 阿斯利康(US ADR) | 11,141.00 | 6,073,337.45 | 3.38 |
| INSM | Insmed Inc | 4,548.00 | 4,653,800.37 | 2.59 |
| ARGX | argenx SE ADR | 659.00 | 3,453,642.77 | 1.92 |
| BIIB | 生化基因 | 3,154.00 | 3,139,297.44 | 1.75 |
| UTHR | 联合治疗 | 973.00 | 2,898,271.85 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.39 | - | 7.10 | 179,555,484.90 |
| 2025-06-30 | 80.14 | - | 7.05 | 191,910,562.78 |
| 2025-03-31 | 79.19 | - | 7.41 | 199,405,817.70 |
| 2024-12-31 | 76.46 | - | 12.58 | 173,745,538.41 |
| 2024-09-30 | 76.89 | - | 11.19 | 180,468,018.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-16 | - | 刘杰 | 1093 | 21.31 |
| 2021-09-16 | 2022-11-16 | 叶帅 | 426 | -14.59 |
| 2018-08-06 | 2021-09-16 | 刘杰 | 1137 | 25.20 |
| 2016-08-23 | 2018-09-20 | 李耀柱 | 758 | 20.56 |
| 2015-03-30 | 2016-08-23 | 邱炜 | 512 | -10.04 |
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