广发生物(美元)

(001093)

净值:
0.1574
日增长率:
0.58%
累计净值:0.1574 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发生物(美元)(001093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.15740.58%
2018-07-060.15653.44%
2018-07-050.15131.14%
2018-07-030.14960.07%
2018-07-020.14950.81%
2018-06-290.14831.58%
2018-06-280.14600.55%
2018-06-270.1452-2.16%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 10.5100亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8543亿元
最近分红 广发生物(美元)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.28% 3/216
最近一月 5.71% 22/216
最近三月 12.75% 30/216
最近六月 4.86% 45/216
最近一年 10.77% 80/216
今年以来 8.48% 39/216
成立以来 -3.26% 176/216
基金简称 单位净值 日增长率
广发标普1.20000.84%
深证100B1.06120.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司4.002013.147.05--------
GILD吉里德科学公司4.002242.346.96--------
GILD吉里德科学公司4.002403.726.69--------
GILD吉里德科学公司5.002522.277.06--------
GILD吉里德科学公司5.002497.126.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健25950.7390.92
其他2591.659.08
广发生物(美元)(001093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24982.2682.54
存托凭证968.463.20
基金投资771.632.55
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3499.9211.56
其他各项资产45.570.15
广发生物(美元)(001093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2530.15-0.09
2015-03-302016-08-23邱炜512-16.90-11.50
现任基金经理:李耀柱