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国投添利宝A

(001094)

每万份收益:
0.4982元
7日年化率:
1.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 收益走势
国投添利宝A(001094)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-190.49821.85%
2020-10-180.50251.85%
2020-10-170.50251.85%
2020-10-160.50281.84%
2020-10-150.49971.83%
2020-10-140.50201.82%
2020-10-120.50291.80%
2020-10-110.48861.78%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 2.5068亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 294.9001亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
120020120国开0147993.0508731.63
201200069920首钢SCP00225000.7267820.85
311200603820交通银行CD03823607.3766520.8
411208145520贵阳银行CD07721761.910440.74
518040218农发0220304.7589190.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1226628.46648441.6
汇总1226628.46648441.6
国投添利宝A(001094)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1226628.4740.47
资产支持证券15000.000.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产874881.7428.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计905805.3429.88
其他各项资产8947.770.30
合计3031263.31100
国投添利宝A(001094)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫1221硕士
2015-04-23至今颜文浩2007硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩
  • 基金公告
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