国投添利宝A(001094) |
每万份收益:
0.9199元
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7日年化率:
1.99%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.8061 | 1.88% |
白银基金 | 0.6570 | 1.55% |
国投资源 | 1.2810 | 1.43% |
国投丝路 | 1.2870 | 1.42% |
国投瑞银港股通价值发现混合C | 0.9250 | 1.40% |
国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9339 | 1.40% |
国投瑞银策略回报混合A | 0.8946 | 1.39% |
国投瑞银策略回报混合C | 0.8899 | 1.39% |
国投瑞银核心企业混合 | 0.8571 | 1.31% |
国投瑞银研究精选股票 | 1.0770 | 1.13% |
国投瑞银竞争优势混合A | 0.9215 | 1.09% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 2143817.25 | 44.97 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 1249138.02 | 26.20 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1373898.36 | 28.82 |
其他各项资产 | 0.12 | 0.00 |
合计 | 4766853.73 | 100 |