国投添利宝A

(001094)

每万份收益:
0.7165元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-23
  • 收益走势
国投添利宝A(001094)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-230.71652.60%
2019-03-220.71562.57%
2019-03-210.70762.53%
2019-03-200.75212.51%
2019-03-190.75332.46%
2019-03-180.60622.42%
2019-03-170.66662.45%
2019-03-160.66662.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0759204.497762.83
211181425818江苏银行CD25849777.5915772.38
311181418318江苏银行CD18329543.1517871.41
418020918国开0921050.0611721.01
511188912018宁波银行CD23519920.3506640.95
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券8995.597410.43
国投添利宝A(001094)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1074869.1050.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产178605.948.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计890029.8141.40
其他各项资产6414.050.30
合计2149918.89100
国投添利宝A(001094)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫644硕士
2015-04-23至今颜文浩1430硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩