基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银添利宝货币A(001094) |
每万份收益：
0.2447元
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7日年化率：
0.8780%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 1,905,936,696.60 | 3.08 |
| 112517092 | 25光大银行CD092 | 499,071,960.33 | 0.81 |
| 112521441 | 25渤海银行CD441 | 498,152,668.59 | 0.81 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 494,379,938.65 | 0.80 |
| 112608074 | 26中信银行CD074 | 492,684,611.50 | 0.80 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 448,843,081.98 | 0.73 |
| 240202 | 24国开02 | 323,668,743.76 | 0.52 |
| 112510252 | 25兴业银行CD252 | 299,528,820.60 | 0.48 |
| 112503146 | 25农业银行CD146 | 299,475,954.15 | 0.48 |
| 112514089 | 25江苏银行CD089 | 299,290,127.90 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 48.51 | 15.40 | 61,872,640,897.13 |
| 2025-12-31 | - | 61.69 | 9.28 | 62,827,808,390.12 |
| 2025-09-30 | - | 51.29 | 13.38 | 64,047,332,743.56 |
| 2025-06-30 | - | 50.68 | 14.70 | 64,179,973,255.37 |
| 2025-03-31 | - | 57.08 | 16.79 | 60,169,763,589.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-04-23 | - | 颜文浩 | 4087 | 29.11 |
| 2023-12-19 | 2026-06-11 | 张清宁 | 905 | 3.28 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 17.24 |
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