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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)
华泰柏瑞积极优选股票A
(001097)
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累计净值：1.3660
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.3660 | -1.94% |
| 2026-06-17 | 1.3930 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 1.3930 | -1.42% |
| 2026-06-15 | 1.4130 | 0.36% |
| 2026-06-12 | 1.4080 | 1.00% |
| 2026-06-11 | 1.3940 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 1.3950 | 0.00% |
| 2026-06-09 | 1.3950 | 0.36% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王林军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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1.1392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.41%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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-4.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.88%
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最近两年
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34.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 1,883,000.00 | 40,258,540.00 | 6.84 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,797,100.00 | 27,387,804.00 | 4.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,312,100.00 | 26,613,621.00 | 4.52 |
| 601186 | 中国铁建 | 3,578,100.00 | 25,225,605.00 | 4.29 |
| 603049 | 中策橡胶 | 524,700.00 | 25,217,082.00 | 4.29 |
| 000528 | 柳工 | 2,695,300.00 | 25,120,196.00 | 4.27 |
| 601766 | 中国中车 | 3,679,300.00 | 23,326,762.00 | 3.97 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,089,300.00 | 20,925,453.00 | 3.56 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,344,500.00 | 18,160,635.00 | 3.09 |
| 600987 | 航民股份 | 2,381,116.00 | 17,596,447.24 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,840,146.13 | 53.02 | 66.40 |
| 建筑业 | 70,009,158.00 | 11.90 | 14.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,742,967.66 | 3.87 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,648,848.00 | 3.68 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,084,694.42 | 2.73 | 3.43 |
| 金融业 | 14,874,684.00 | 2.53 | 3.17 |
| 房地产业 | 11,779,887.00 | 2.00 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 401,969.20 | 0.07 | 0.09 |
| 采矿业 | 225,205.05 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.84 | - | 17.68 | 588,188,539.16 |
| 2025-12-31 | 82.19 | - | 20.46 | 930,501,582.68 |
| 2025-09-30 | 80.66 | - | 19.91 | 920,903,035.36 |
| 2025-06-30 | 80.24 | - | 19.79 | 600,897,902.85 |
| 2025-03-31 | 80.76 | - | 19.94 | 649,113,910.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 王林军 | 1041 | 34.98 |
| 2020-08-26 | 2023-08-17 | 杜聪 | 1086 | 17.81 |
| 2015-03-26 | 2020-08-26 | 方伦煜 | 1980 | -14.10 |
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