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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)
华泰柏瑞积极优选股票A
(001097)
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累计净值：1.4270
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.4270 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.4260 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.4270 | 0.35% |
| 2025-11-07 | 1.4220 | 0.14% |
| 2025-11-06 | 1.4200 | 1.07% |
| 2025-11-05 | 1.4050 | 0.50% |
| 2025-11-04 | 1.3980 | -0.50% |
| 2025-11-03 | 1.4050 | 0.29% |
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基金全称
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华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王林军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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1.9679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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13.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.84%
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最近两年
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48.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 2,708,800.00 | 40,550,736.00 | 4.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,663,800.00 | 36,317,710.00 | 3.94 |
| 300893 | 松原安全 | 891,646.00 | 35,576,675.40 | 3.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,398,200.00 | 35,416,406.00 | 3.85 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,637,300.00 | 33,564,650.00 | 3.64 |
| 600499 | 科达制造 | 2,607,200.00 | 31,886,056.00 | 3.46 |
| 603889 | 新澳股份 | 4,401,500.00 | 29,930,200.00 | 3.25 |
| 000708 | 中信特钢 | 2,062,900.00 | 28,096,698.00 | 3.05 |
| 000157 | 中联重科 | 3,424,900.00 | 27,433,449.00 | 2.98 |
| 000921 | 海信家电 | 970,900.00 | 25,282,236.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,270,897.54 | 55.08 | 68.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,689,436.50 | 14.41 | 17.86 |
| 建筑业 | 60,079,446.00 | 6.52 | 8.09 |
| 房地产业 | 22,349,592.00 | 2.43 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,150,900.00 | 2.19 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,842.46 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 13,158.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.66 | - | 19.91 | 920,903,035.36 |
| 2025-06-30 | 80.24 | - | 19.79 | 600,897,902.85 |
| 2025-03-31 | 80.76 | - | 19.94 | 649,113,910.47 |
| 2024-12-31 | 81.16 | - | 21.21 | 690,079,339.36 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 10.18 | 604,266,180.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 王林军 | 820 | 41.01 |
| 2020-08-26 | 2023-08-17 | 杜聪 | 1086 | 17.81 |
| 2015-03-26 | 2020-08-26 | 方伦煜 | 1980 | -14.10 |
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