前海国优

(001102)

净值:
1.2430
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.2430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 净值走势
曲线选择:
前海国优(001102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-251.2430-0.48%
2018-09-211.24902.29%
2018-09-201.2210-0.33%
2018-09-191.22500.49%
2018-09-181.21900.83%
2018-09-171.2090-0.90%
2018-09-141.2200-0.89%
2018-09-131.2310-0.16%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 13.6055亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7160亿元
最近分红 前海国优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.97% 1257/2974
最近一月 -0.80% 1983/2974
最近三月 -13.20% 2691/2974
最近六月 -8.20% 1569/2974
最近一年 -3.49% 1089/2974
今年以来 -14.57% 2185/2974
成立以来 24.30% 694/2974
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.92701.42%
前海开源裕和定期开放混合0.95170.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石381.024183.647.534.15%0.19%1.25%制造业
600739辽宁成大243.084382.717.89-2.36%-1.09%2.88%批发和零售业
002311海大集团222.774070.097.330.27%2.86%13.21%制造业
002236大华股份189.934332.287.80-4.19%-0.52%30.49%制造业
002475立讯精密148.164332.147.806.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19953.9173.47
交通运输、仓储和邮政业565.292.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.03
其他6632.0924.42
前海国优(001102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20526.3671.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7958.7627.89
其他各项资产48.140.17
前海国优(001102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-08至今曲扬72619.40-8.79
现任基金经理:曲扬