基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源国家比较优势混合A(001102) |
净值：
1.9290
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.9290 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 492,311.00 | 193,483,146.11 | 9.07 |
| 688012 | 中微公司 | 372,943.00 | 174,723,795.50 | 8.19 |
| 300604 | 长川科技 | 499,600.00 | 170,573,432.00 | 8.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 97,681.00 | 155,854,919.55 | 7.31 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,188,385.00 | 151,698,848.20 | 7.11 |
| 002371 | 北方华创 | 165,100.00 | 146,040,856.00 | 6.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 112,500.00 | 142,875,000.00 | 6.70 |
| 601918 | 新集能源 | 16,392,923.00 | 140,815,208.57 | 6.60 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,754,300.00 | 124,935,048.00 | 5.86 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1,867,400.00 | 88,103,932.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,606,776,856.95 | 75.34 | 81.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,854,919.55 | 7.31 | 7.89 |
| 采矿业 | 140,851,358.39 | 6.60 | 7.13 |
| 金融业 | 61,686,541.00 | 2.89 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,360,146.00 | 0.53 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.67 | - | 10.11 | 2,132,805,186.50 |
| 2026-03-31 | 88.47 | - | 14.64 | 2,225,373,860.38 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 8.01 | 2,464,578,026.96 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 7.23 | 2,548,071,641.53 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 10.72 | 2,479,864,689.70 |
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