华安新丝路

(001104)

净值:
1.0770
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.0770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新丝路(001104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0770-1.10%
2019-06-051.0890-0.64%
2019-05-311.1110-0.09%
2019-05-301.11200.00%
2019-05-291.1120-0.18%
2019-05-281.11401.83%
2019-05-271.09400.92%
2019-05-241.08400.56%
基金公司 华安基金 基金经理 谢昌旭 谢振东
销售机构 查看详情 发行份额 78.2276亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8779亿元
最近分红 华安新丝路成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.12% 74/803
最近一月 8.76% 40/803
最近三月 7.38% 31/803
最近六月 36.30% 43/803
最近一年 23.46% 24/803
今年以来 36.46% 52/803
成立以来 17.90% 243/803
基金简称 单位净值 日增长率
华安智增1.11491.58%
华安宏利混合4.77611.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行4320.0017496.005.24-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行2670.0016447.204.921.09%9.66%14.11%金融业
601939建设银行2550.0015682.504.70-3.79%0.74%11.69%金融业
000528柳工2070.0017884.805.362.83%-10.91%-12.85%制造业
601117中国化学2070.0014469.304.334.31%-3.96%17.44%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52831.0044.48
金融业9896.698.33
卫生和社会工作6264.315.27
房地产业5053.654.25
采矿业4844.694.08
其他39902.5233.59
华安新丝路(001104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98636.8981.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22460.3318.55
其他各项资产7.590.01
华安新丝路(001104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-09至今杨鑫鑫755-3.30-13.24
现任基金经理:谢昌旭 谢振东