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华安新丝路A

(001104)

净值:
1.7910
日增长率:
0.73%
累计净值:1.9000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安新丝路A(001104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.79100.73%
2023-02-101.7780-0.84%
2023-02-031.79100.06%
2023-01-201.75500.06%
2023-01-191.75400.86%
2023-01-131.72300.58%
2023-01-121.7130-0.23%
2023-01-111.7170-1.15%
基金公司 华安基金 基金经理 王春
销售机构 查看详情 发行份额 78.2276亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0360亿元
最近分红 华安新丝路A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 1187/1694
最近一月 -4.63% 1054/1694
最近三月 -0.47% 1116/1694
最近六月 -11.13% 1250/1694
最近一年 -15.70% 1269/1694
今年以来 0.41% 1231/1694
成立以来 78.91% 280/1694
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科250.8417804.737.33卫生和社会工作
000887中鼎股份214.453004.443.92制造业
002415海康威视180.0510064.804.91制造业
300015爱尔眼科179.9610662.815.20卫生和社会工作
002475立讯精密171.969824.075.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41821.2659.44
住宿和餐饮业3750.155.33
交通运输、仓储和邮政业3713.255.28
信息传输、软件和信息技术服务业3345.944.76
租赁和商务服务业3320.424.72
其他14401.0820.47
华安新丝路A(001104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61538.7686.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9124.2612.88
其他各项资产200.670.28
华安新丝路A(001104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王春
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