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华安新丝路主题股票A(001104)
华安新丝路主题股票A
(001104)
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累计净值：1.2670
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1580 | -5.16% |
| 2026-09-24 | 1.2210 | -3.48% |
| 2026-09-23 | 1.2650 | -0.16% |
| 2026-09-22 | 1.2670 | -0.78% |
| 2026-09-21 | 1.2770 | 0.71% |
| 2026-09-18 | 1.2680 | 1.68% |
| 2026-09-17 | 1.2470 | 0.56% |
| 2026-09-16 | 1.2400 | 1.97% |
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基金全称
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华安新丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.34亿元
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份额规模
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2.3474亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.32%
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最近一月
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-9.46%
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最近三月
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-37.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.26%
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最近两年
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-3.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603256 | 宏和科技 | 113,600.00 | 30,141,488.00 | 6.64 |
| 301526 | 国际复材 | 576,200.00 | 26,891,254.00 | 5.92 |
| 300285 | 国瓷材料 | 257,300.00 | 26,548,214.00 | 5.85 |
| 600176 | 中国巨石 | 334,700.00 | 24,392,936.00 | 5.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,700.00 | 23,749,000.00 | 5.23 |
| 688347 | 华虹宏力 | 60,816.00 | 20,452,420.80 | 4.50 |
| 300408 | 三环集团 | 120,800.00 | 20,161,520.00 | 4.44 |
| 605376 | 博迁新材 | 74,300.00 | 20,157,590.00 | 4.44 |
| 300502 | 新易盛 | 31,220.00 | 18,950,540.00 | 4.17 |
| 600522 | 中天科技 | 293,000.00 | 17,779,240.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,787,074.45 | 90.89 | 98.24 |
| 采矿业 | 3,877,359.12 | 0.85 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,402,684.00 | 0.53 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 916,535.15 | 0.20 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,520.92 | 0.04 | 0.04 |
| 建筑业 | 22,540.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,116.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 983.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.51 | - | 10.80 | 454,171,672.79 |
| 2026-03-31 | 90.15 | - | 10.40 | 386,663,526.82 |
| 2025-12-31 | 87.91 | 0.04 | 14.40 | 424,154,308.65 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.16 | 459,874,198.60 |
| 2025-06-30 | 81.53 | - | 19.95 | 388,146,843.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 王春 | 1647 | -40.37 |
| 2018-10-31 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1244 | 135.11 |
| 2018-10-31 | 2019-11-08 | 谢振东 | 373 | 66.71 |
| 2015-04-09 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1301 | -13.50 |
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