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华安新丝路主题股票A(001104)
华安新丝路主题股票A
(001104)
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累计净值：1.9690
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8600 | -1.38% |
| 2026-06-25 | 1.8860 | 4.43% |
| 2026-06-24 | 1.8060 | 3.56% |
| 2026-06-23 | 1.7440 | -4.39% |
| 2026-06-22 | 1.8240 | 3.34% |
| 2026-06-18 | 1.7650 | 2.68% |
| 2026-06-17 | 1.7190 | 2.14% |
| 2026-06-16 | 1.6830 | 2.31% |
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基金全称
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华安新丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.85亿元
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份额规模
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2.5884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.38%
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最近一月
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16.69%
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最近三月
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26.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.49%
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最近两年
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55.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 512,300.00 | 22,105,745.00 | 5.72 |
| 002028 | 思源电气 | 109,400.00 | 22,098,800.00 | 5.72 |
| 002756 | 永兴材料 | 273,630.00 | 20,472,996.60 | 5.29 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 481,400.00 | 17,426,680.00 | 4.51 |
| 601958 | 金钼股份 | 865,499.00 | 16,098,281.40 | 4.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 424,000.00 | 15,688,000.00 | 4.06 |
| 600309 | 万华化学 | 196,900.00 | 15,643,705.00 | 4.05 |
| 002709 | 天赐材料 | 336,200.00 | 15,465,200.00 | 4.00 |
| 600301 | 华锡有色 | 318,300.00 | 15,373,890.00 | 3.98 |
| 600089 | 特变电工 | 518,500.00 | 13,740,250.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,272,161.71 | 49.73 | 55.16 |
| 采矿业 | 148,728,794.79 | 38.46 | 42.67 |
| 批发和零售业 | 3,592,665.00 | 0.93 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,990,953.00 | 0.77 | 0.86 |
| 建筑业 | 765,751.00 | 0.20 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,732.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,380.56 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,856.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 702.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.15 | - | 10.40 | 386,663,526.82 |
| 2025-12-31 | 87.91 | 0.04 | 14.40 | 424,154,308.65 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.16 | 459,874,198.60 |
| 2025-06-30 | 81.53 | - | 19.95 | 388,146,843.52 |
| 2025-03-31 | 87.29 | - | 13.34 | 397,685,118.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 王春 | 1555 | -4.22 |
| 2018-10-31 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 1244 | 135.11 |
| 2018-10-31 | 2019-11-08 | 谢振东 | 373 | 66.71 |
| 2015-04-09 | 2018-10-31 | 杨鑫鑫 | 1301 | -13.50 |
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