大数据100A

(001113)

净值:
0.5980
日增长率:
-1.79%
累计净值:0.5980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大数据100A(001113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5980-1.79%
2019-06-050.6089-0.20%
2019-05-310.6253-0.10%
2019-05-300.6259-1.15%
2019-05-290.63320.06%
2019-05-280.6328-0.03%
2019-05-270.63302.34%
2019-05-240.6185-0.56%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 9.9144亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.3050亿元
最近分红 大数据100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 549/798
最近一月 -2.14% 718/798
最近三月 -13.83% 723/798
最近六月 6.59% 649/798
最近一年 -13.70% 613/798
今年以来 8.16% 663/798
成立以来 -38.21% 738/798
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.76273.88%
互联B级1.06803.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业771.905457.360.950.48%0.65%54.62%采矿业
002586围海股份566.525591.550.97-1.79%3.79%7.87%建筑业
000951中国重汽383.055856.831.026.67%-1.13%-9.08%制造业
002080中材科技274.925448.980.955.02%4.66%20.61%制造业
000050深天马A273.605628.000.98-9.55%-14.73%-4.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129329.1545.69
信息传输、软件和信息技术服务业28280.299.99
建筑业22467.787.94
批发和零售业21253.767.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业13287.644.69
其他68444.7224.18
大数据100A(001113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票251849.6388.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29472.8710.39
其他各项资产2471.110.87
大数据100A(001113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-24至今雷俊740-15.19-17.96
现任基金经理:李佳亮