中欧精选定开A

(001117)

净值:
0.8080
日增长率:
2.02%
累计净值:0.8080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中欧精选定开A(001117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.80802.02%
2018-09-140.7920-2.70%
2018-09-070.81400.00%
2018-09-050.8140-1.57%
2018-09-040.82700.73%
2018-09-030.82100.00%
2018-08-310.8210-0.12%
2018-08-240.82203.92%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 62.0606亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7794亿元
最近分红 中欧精选定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.02% 1222/2974
最近一月 2.15% 120/2974
最近三月 -10.42% 2494/2974
最近六月 -12.36% 2114/2974
最近一年 -7.13% 1358/2974
今年以来 -15.57% 2266/2974
成立以来 -19.36% 2742/2974
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.80802.02%
中欧精选定开E0.81102.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工744.147493.494.59-2.95%1.89%38.04%制造业
002507涪陵榨菜555.006238.203.822.00%2.07%28.97%制造业
600643爱建集团360.005871.603.59-2.71%-2.85%-6.54%金融业
300122智飞生物330.976324.793.871.63%16.05%31.19%制造业
000858五粮液222.3212374.347.57-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59413.0343.12
批发和零售业14385.0410.44
金融业9893.417.18
交通运输、仓储和邮政业6001.354.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业3569.262.59
其他44516.1532.31
中欧精选定开A(001117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107810.9878.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100.410.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20010.0014.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9987.897.23
其他各项资产141.690.10
中欧精选定开A(001117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今周蔚文1533.38-0.78
2016-01-082016-12-01刘明月328-10.374.00
2015-03-182016-04-08曹剑飞387-21.761.37
现任基金经理:周蔚文