中欧精选定开A

(001117)

净值:
0.9020
日增长率:
-1.42%
累计净值:0.9020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧精选定开A(001117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9020-1.42%
2018-06-050.91101.33%
2018-06-040.89900.67%
2018-06-010.8930-2.19%
2018-05-310.9130-0.98%
2018-05-250.92201.32%
2018-05-180.91000.55%
2018-05-110.90501.46%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 62.0606亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 14.9067亿元
最近分红 中欧精选定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.42% 1985/3027
最近一月 -0.33% 815/3027
最近三月 -3.63% 1650/3027
最近六月 -5.05% 1922/3027
最近一年 12.61% 342/3027
今年以来 -5.75% 2229/3027
成立以来 -9.98% 2762/3027
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合0.99990.23%
中欧强瑞1.05700.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600409三友化工744.147493.494.59-2.95%1.89%38.04%制造业
002507涪陵榨菜555.006238.203.822.00%2.07%28.97%制造业
600643爱建集团360.005871.603.59-2.71%-2.85%-6.54%金融业
300122智飞生物330.976324.793.871.63%16.05%31.19%制造业
000858五粮液222.3212374.347.57-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64346.8943.17
金融业28543.8819.15
批发和零售业14341.829.62
交通运输、仓储和邮政业8910.245.98
采矿业3591.292.41
其他29318.6919.67
中欧精选定开A(001117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123488.6580.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67.550.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17790.0011.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12735.958.26
其他各项资产40.170.03
中欧精选定开A(001117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今周蔚文1533.38-0.78
2016-01-082016-12-01刘明月328-10.374.00
2015-03-182016-04-08曹剑飞387-21.761.37
现任基金经理:周蔚文