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中欧精选定期开放混合A(001117)
中欧精选定期开放混合A
(001117)
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累计净值：2.2494
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2494 | -1.96% |
| 2025-11-13 | 2.2943 | 2.63% |
| 2025-11-12 | 2.2356 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 2.2339 | -0.73% |
| 2025-11-10 | 2.2504 | -0.52% |
| 2025-11-07 | 2.2621 | 0.29% |
| 2025-11-06 | 2.2555 | 1.92% |
| 2025-11-05 | 2.2131 | 0.56% |
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基金全称
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中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.10亿元
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份额规模
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16.0182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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4.39%
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最近三月
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24.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.60%
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最近两年
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55.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 4,272,713.00 | 284,477,231.54 | 7.66 |
| 600031 | 三一重工 | 10,503,449.00 | 244,100,154.76 | 6.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,397,000.00 | 241,732,900.00 | 6.51 |
| 300502 | 新易盛 | 638,580.00 | 233,573,406.60 | 6.29 |
| 002050 | 三花智控 | 4,190,666.00 | 202,953,954.38 | 5.46 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,053,816.00 | 199,110,008.24 | 5.36 |
| 601138 | 工业富联 | 2,948,287.00 | 194,616,424.87 | 5.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 423,400.00 | 170,918,112.00 | 4.60 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,721,534.00 | 144,241,302.00 | 3.88 |
| 601318 | 中国平安 | 2,593,056.00 | 142,903,316.16 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,360,835,493.46 | 63.54 | 68.46 |
| 采矿业 | 544,208,514.64 | 14.65 | 15.78 |
| 金融业 | 249,829,758.16 | 6.72 | 7.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 144,241,302.00 | 3.88 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,809,018.74 | 3.39 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,455,250.00 | 0.63 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | 4.22 | 6.01 | 3,715,470,543.06 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.89 | 6.83 | 3,256,375,853.64 |
| 2025-03-31 | 84.68 | 4.52 | 10.08 | 3,415,463,033.94 |
| 2024-12-31 | 81.15 | 4.47 | 13.64 | 3,445,766,223.94 |
| 2024-09-30 | 92.67 | 3.79 | 4.59 | 4,053,127,409.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 周蔚文 | 3272 | 194.81 |
| 2016-01-08 | 2016-12-01 | 刘明月 | 328 | -18.05 |
| 2015-03-18 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 387 | -19.30 |
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