中欧精选定开A

(001117)

净值:
1.1990
日增长率:
-1.80%
累计净值:1.1990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
中欧精选定开A(001117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.1990-1.80%
2020-03-301.1990-1.80%
2020-03-301.1990-1.80%
2020-03-271.2210-0.08%
2020-03-261.2220-0.41%
2020-03-241.19202.23%
2020-03-231.1660-3.72%
2020-03-201.21101.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 62.0606亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3707亿元
最近分红 中欧精选定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.15% 2298/3145
最近一月 1.89% 537/3145
最近三月 10.43% 665/3145
最近六月 21.14% 262/3145
最近一年 55.03% 83/3145
今年以来 59.19% 115/3145
成立以来 18.36% 1547/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600409三友化工744.147493.494.59制造业
002507涪陵榨菜555.006238.203.82制造业
600643爱建集团360.005871.603.59金融业
300122智飞生物330.976324.793.87制造业
000858五粮液222.3212374.347.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66503.2464.13
金融业7501.107.23
卫生和社会工作6511.476.28
采矿业5872.855.66
批发和零售业3673.593.54
其他13648.3113.16
中欧精选定开A(001117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97167.1193.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6972.646.69
其他各项资产81.160.08
中欧精选定开A(001117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今周蔚文1533.38-0.78
2016-01-082016-12-01刘明月328-10.374.00
2015-03-182016-04-08曹剑飞387-21.761.37
现任基金经理:周蔚文