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东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)
东方睿鑫热点挖掘混合C
(001121)
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累计净值：1.1385
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1385 | -2.17% |
| 2026-09-24 | 1.1638 | -2.06% |
| 2026-09-23 | 1.1883 | -0.69% |
| 2026-09-22 | 1.1965 | -0.42% |
| 2026-09-21 | 1.2015 | 0.23% |
| 2026-09-18 | 1.1988 | 0.67% |
| 2026-09-17 | 1.1908 | -0.96% |
| 2026-09-16 | 1.2023 | 0.77% |
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基金全称
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东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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房建威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2955亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.02%
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最近一月
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-9.18%
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最近三月
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-6.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.28%
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最近两年
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20.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 21,000.00 | 6,765,780.00 | 8.69 |
| 301307 | 美利信 | 60,000.00 | 4,517,400.00 | 5.80 |
| 000100 | TCL科技 | 700,000.00 | 4,074,000.00 | 5.23 |
| 600966 | 博汇纸业 | 700,000.00 | 3,346,000.00 | 4.30 |
| 600522 | 中天科技 | 54,000.00 | 3,276,720.00 | 4.21 |
| 002254 | 泰和新材 | 180,000.00 | 3,274,200.00 | 4.21 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,500.00 | 3,225,530.00 | 4.14 |
| 603477 | 巨星农牧 | 200,000.00 | 2,960,000.00 | 3.80 |
| 603799 | 华友钴业 | 60,000.00 | 2,895,600.00 | 3.72 |
| 300671 | 富满微 | 30,000.00 | 2,584,800.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,837,930.00 | 57.59 | 72.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,823,600.00 | 8.76 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,223,800.00 | 5.43 | 6.85 |
| 金融业 | 1,929,000.00 | 2.48 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,926,900.00 | 2.48 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,875,600.00 | 2.41 | 3.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.15 | 5.84 | 15.62 | 77,852,782.27 |
| 2026-03-31 | 76.62 | 6.00 | 17.96 | 75,614,561.44 |
| 2025-12-31 | 73.68 | 5.29 | 24.89 | 75,978,442.22 |
| 2025-09-30 | 71.23 | 5.95 | 23.60 | 83,547,886.73 |
| 2025-06-30 | 60.53 | 6.89 | 33.17 | 86,926,619.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 房建威 | 1548 | -8.83 |
| 2016-08-16 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 2157 | 82.54 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 944 | -40.34 |
| 2015-04-15 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 127 | -22.57 |
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