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东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)
东方睿鑫热点挖掘混合C
(001121)
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累计净值：1.0504
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0504 | -0.59% |
| 2025-11-13 | 1.0566 | 1.02% |
| 2025-11-12 | 1.0459 | 0.41% |
| 2025-11-11 | 1.0416 | 0.15% |
| 2025-11-10 | 1.0400 | 0.78% |
| 2025-11-07 | 1.0320 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.0317 | 0.78% |
| 2025-11-05 | 1.0237 | 0.37% |
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基金全称
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东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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房建威
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.78%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.78%
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最近两年
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18.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 80,000.00 | 5,272,000.00 | 6.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 80,000.00 | 4,240,000.00 | 5.07 |
| 603477 | 巨星农牧 | 200,000.00 | 4,058,000.00 | 4.86 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100,000.00 | 3,917,000.00 | 4.69 |
| 300498 | 温氏股份 | 200,000.00 | 3,722,000.00 | 4.45 |
| 603393 | 新天然气 | 130,000.00 | 3,650,400.00 | 4.37 |
| 688120 | 华海清科 | 20,000.00 | 3,304,000.00 | 3.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 200,000.00 | 2,876,000.00 | 3.44 |
| 603868 | 飞科电器 | 80,000.00 | 2,836,800.00 | 3.40 |
| 688036 | 传音控股 | 30,000.00 | 2,826,000.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,114,100.00 | 48.01 | 67.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,020,000.00 | 14.39 | 20.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,414,400.00 | 6.48 | 9.10 |
| 采矿业 | 1,966,500.00 | 2.35 | 3.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.23 | 5.95 | 23.60 | 83,547,886.73 |
| 2025-06-30 | 60.53 | 6.89 | 33.17 | 86,926,619.72 |
| 2025-03-31 | 61.21 | 9.95 | 29.61 | 88,640,105.54 |
| 2024-12-31 | 65.59 | 6.70 | 28.39 | 91,188,473.42 |
| 2024-09-30 | 88.14 | 5.72 | 6.68 | 106,298,608.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 房建威 | 1230 | -15.89 |
| 2016-08-16 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 2157 | 82.54 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 薛子徵 | 944 | -40.34 |
| 2015-04-15 | 2015-08-20 | 呼振翼 | 127 | -22.57 |
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