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中银宏观策略混合A(001127)
中银宏观策略混合A
(001127)
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累计净值：1.0477
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0477 | 0.22% |
| 2026-08-11 | 1.0454 | -2.60% |
| 2026-08-10 | 1.0733 | 1.02% |
| 2026-08-07 | 1.0625 | 1.37% |
| 2026-08-06 | 1.0481 | 0.17% |
| 2026-08-05 | 1.0463 | 2.27% |
| 2026-08-04 | 1.0231 | -0.40% |
| 2026-08-03 | 1.0272 | -0.75% |
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基金全称
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中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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严菲 郭昀松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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1.9623亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.30%
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最近一月
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7.48%
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最近三月
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-10.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.20%
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最近两年
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12.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 562,900.00 | 9,878,895.00 | 5.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 125,200.00 | 9,124,576.00 | 4.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 338,300.00 | 8,504,862.00 | 4.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 236,100.00 | 7,127,859.00 | 3.70 |
| 601318 | 中国平安 | 147,300.00 | 7,032,102.00 | 3.65 |
| 601336 | 新华保险 | 114,400.00 | 6,825,104.00 | 3.54 |
| 601857 | 中国石油 | 776,200.00 | 6,737,416.00 | 3.50 |
| 601168 | 西部矿业 | 243,416.00 | 6,606,310.24 | 3.43 |
| 601872 | 招商轮船 | 366,500.00 | 6,439,405.00 | 3.34 |
| 601233 | 桐昆股份 | 230,900.00 | 4,998,985.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,235,692.44 | 47.85 | 53.78 |
| 采矿业 | 48,475,228.78 | 25.15 | 28.26 |
| 金融业 | 16,558,996.00 | 8.59 | 9.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,528,179.97 | 3.91 | 4.39 |
| 房地产业 | 3,387,980.00 | 1.76 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,990,219.98 | 1.03 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,304,844.00 | 0.68 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,992.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.98 | 7.97 | 2.38 | 192,757,510.32 |
| 2026-03-31 | 88.21 | 6.62 | 5.29 | 232,720,327.60 |
| 2025-12-31 | 75.15 | 5.06 | 23.22 | 285,618,292.56 |
| 2025-09-30 | 86.78 | 4.45 | 9.25 | 324,039,569.55 |
| 2025-06-30 | 72.91 | 5.59 | 22.56 | 285,950,466.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 郭昀松 | 203 | -15.51 |
| 2020-03-30 | - | 严菲 | 2328 | 52.95 |
| 2015-04-10 | 2020-03-30 | 辜岚 | 1816 | -31.50 |
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