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华安新动力灵活配置混合A(001139)
华安新动力灵活配置混合A
(001139)
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累计净值：1.2920
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2026-04-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-01 | 1.2920 | 0.15% |
| 2026-03-31 | 1.2901 | -0.16% |
| 2026-03-30 | 1.2922 | 0.05% |
| 2026-03-27 | 1.2915 | 0.02% |
| 2026-03-26 | 1.2912 | -0.12% |
| 2026-03-25 | 1.2927 | 0.09% |
| 2026-03-24 | 1.2916 | 0.10% |
| 2026-03-23 | 1.2903 | -0.08% |
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基金全称
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华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张瑞 李振宇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.91亿元
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份额规模
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2.2551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.36%
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最近两年
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2.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,800.00 | 1,096,146.00 | 0.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,800.00 | 820,992.00 | 0.28 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,000.00 | 549,550.00 | 0.19 |
| 601138 | 工业富联 | 6,500.00 | 403,325.00 | 0.14 |
| 002527 | 新时达 | 15,000.00 | 266,100.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 3,800.00 | 259,920.00 | 0.09 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,800.00 | 255,680.00 | 0.09 |
| 301018 | 申菱环境 | 4,000.00 | 254,080.00 | 0.09 |
| 002484 | 江海股份 | 8,400.00 | 249,480.00 | 0.09 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,500.00 | 227,610.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,001,412.00 | 2.75 | 76.18 |
| 采矿业 | 1,096,146.00 | 0.38 | 10.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 440,298.00 | 0.15 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,240.00 | 0.13 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,688.00 | 0.11 | 3.00 |
| 金融业 | 259,920.00 | 0.09 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.61 | 94.31 | 0.66 | 291,273,255.90 |
| 2025-09-30 | - | 82.90 | 17.17 | 515,504,015.35 |
| 2025-06-30 | - | 96.18 | 2.33 | 532,571,498.22 |
| 2025-03-31 | - | 97.50 | 2.61 | 537,922,452.04 |
| 2024-12-31 | - | 97.14 | 2.79 | 547,433,775.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 李振宇 | 1382 | 3.28 |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1418 | 3.86 |
| 2015-03-24 | 2022-05-16 | 郑可成 | 2610 | 24.40 |
| 2015-03-24 | 2017-07-03 | 杨鑫鑫 | 832 | 7.90 |
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