汇丰恒生C

(001149)

净值:
1.4812
日增长率:
-1.60%
累计净值:1.8512 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰恒生C(001149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-171.4812-1.60%
2018-04-161.5053-1.96%
2018-04-131.5354-0.64%
2018-04-121.5453-1.25%
2018-04-111.56490.44%
2018-04-101.55812.23%
2018-04-091.5241-0.33%
2018-04-041.5292-0.04%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 方磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6373亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1500亿元
最近分红 汇丰恒生C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.94% 582/638
最近一月 -9.41% 573/638
最近三月 -12.59% 504/638
最近六月 0.86% 83/638
最近一年 21.51% 37/638
今年以来 -6.60% 363/638
成立以来 23.17% 179/638
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰晋信增利C1.04480.04%
汇丰晋信增利A1.04860.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行343.691209.774.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A185.18770.332.98-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行168.06882.333.412.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑105.191018.253.94-3.40%5.74%9.11%建筑业
601318中国平安50.032481.999.59-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16922.1138.66
金融业9270.2521.18
采矿业3344.207.64
建筑业2667.246.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业2344.915.36
其他9222.6221.07
汇丰恒生C(001149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41320.2693.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2940.946.63
其他各项资产122.430.28
汇丰恒生C(001149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今方磊11281.8249.26
现任基金经理:方磊