汇丰恒生C

(001149)

净值:
1.5437
日增长率:
0.13%
累计净值:1.9137 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰恒生C(001149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.54370.13%
2018-06-141.5417-0.35%
2018-06-131.5471-0.55%
2018-06-121.55561.33%
2018-06-111.53520.46%
2018-06-071.54330.03%
2018-06-061.5428-0.19%
2018-06-051.54570.99%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 方磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6373亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3764亿元
最近分红 汇丰恒生C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 18/656
最近一月 -0.34% 48/656
最近三月 -6.63% 229/656
最近六月 -0.46% 124/656
最近一年 18.15% 55/656
今年以来 -2.65% 171/656
成立以来 28.36% 165/656
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰恒生C1.54370.13%
汇丰恒生A1.55680.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行343.691209.774.68-5.37%-1.07%8.49%金融业
000725京东方A185.18770.332.98-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行168.06882.333.412.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑105.191018.253.94-3.40%5.74%9.11%建筑业
601318中国平安50.032481.999.59-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16922.1138.66
金融业9270.2521.18
采矿业3344.207.64
建筑业2667.246.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业2344.915.36
其他9222.6221.07
汇丰恒生C(001149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41320.2693.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2940.946.63
其他各项资产122.430.28
汇丰恒生C(001149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今方磊11281.8249.26
现任基金经理:方磊