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汇丰恒生C

(001149)

净值:
1.8636
日增长率:
2.61%
累计净值:2.4136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰恒生C(001149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.86362.61%
2020-08-271.81620.06%
2020-08-261.8151-0.47%
2020-08-251.82360.26%
2020-08-241.81881.03%
2020-08-171.82741.76%
2020-08-141.79581.12%
2020-08-131.77590.10%
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基金公司 汇丰晋信 基金经理 方磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.6373亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3182亿元
最近分红 汇丰恒生C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.52% 292/996
最近一月 5.38% 632/996
最近三月 24.21% 730/996
最近六月 24.27% 605/996
最近一年 25.61% 660/996
今年以来 17.18% 783/996
成立以来 72.72% 327/996
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰大盘A4.76552.71%
汇丰大盘H1.93572.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行343.691209.774.68金融业
000725京东方A185.18770.332.98制造业
601398工商银行168.06882.333.41金融业
601668中国建筑105.191018.253.94建筑业
601318中国平安50.032481.999.59金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18235.8354.95
金融业5049.0315.22
采矿业1761.775.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业1685.455.08
建筑业1180.143.56
其他5269.2115.88
汇丰恒生C(001149)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31475.5493.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1960.315.83
其他各项资产169.710.50
汇丰恒生C(001149)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今方磊11281.8249.26
现任基金经理:方磊
  • 基金公告
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