基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信恒生龙头指数C(001149) |
净值：
1.9691
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日增长率：
1.72%
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累计净值：2.5191 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,200.00 | 24,584,040.00 | 11.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,327.00 | 19,324,150.00 | 8.87 |
| 601318 | 中国平安 | 239,400.00 | 13,593,132.00 | 6.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 365,303.00 | 11,952,714.16 | 5.49 |
| 000333 | 美的集团 | 114,973.00 | 8,778,188.55 | 4.03 |
| 600900 | 长江电力 | 289,249.00 | 7,821,292.96 | 3.59 |
| 601398 | 工商银行 | 956,137.00 | 7,304,886.68 | 3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 64,200.00 | 6,757,050.00 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 112,000.00 | 5,517,120.00 | 2.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 98,013.00 | 5,412,277.86 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,136,644.76 | 52.85 | 55.72 |
| 金融业 | 29,127,493.54 | 13.37 | 14.10 |
| 采矿业 | 28,392,737.84 | 13.03 | 13.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,605,195.40 | 5.33 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,219,151.65 | 2.85 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,877,532.00 | 2.24 | 2.36 |
| 建筑业 | 4,686,089.71 | 2.15 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,171,628.44 | 1.91 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,423,351.00 | 1.11 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.85 | - | 5.34 | 217,863,983.72 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 5.98 | 242,774,343.18 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.67 | 262,463,163.39 |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 6.43 | 270,299,519.88 |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.81 | 285,310,424.30 |
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