北信平安

(001154)

净值:
1.0230
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
北信平安(001154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.02300.20%
2017-11-201.02100.49%
2017-11-171.0160-3.24%
2017-11-161.0500-0.28%
2017-11-151.0530-1.68%
2017-11-141.07100.47%
2017-11-131.06600.09%
2017-11-101.06500.28%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 高峰 于军华
销售机构 查看详情 发行份额 3.6838亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4761亿元
最近分红 北信平安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.48% 2636/2848
最近一月 -3.40% 2573/2848
最近三月 -4.39% 2517/2848
最近六月 3.33% 2012/2848
最近一年 -8.17% 1840/2848
今年以来 -4.57% 2592/2848
成立以来 1.89% 2320/2848
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰兴瑞灵活配置1.05130.60%
北信瑞丰新成长1.12500.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力74.53268.312.882.56%8.11%9.42%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000928中钢国际30.49288.443.100.46%-2.21%0.11%建筑业
600125铁龙物流28.24253.032.7217.63%49.60%81.00%交通运输、仓储和邮政业
600068葛洲坝26.50297.863.203.29%-6.66%6.61%建筑业
600967内蒙一机20.50279.423.001.27%-0.76%2.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9595.1470.52
信息传输、软件和信息技术服务业1906.5514.01
采矿业1025.257.54
房地产业289.802.13
建筑业9.210.07
其他779.605.73
北信平安(001154)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11323.3974.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3100.0020.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计510.013.38
其他各项资产166.461.10
北信平安(001154)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高峰7296.08-6.73
2015-05-05至今于军华7296.08-6.73
现任基金经理:高峰 于军华