北信平安

(001154)

净值:
0.7590
日增长率:
1.61%
累计净值:0.7590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
北信平安(001154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.75901.61%
2018-09-200.7470-0.53%
2018-09-190.75101.21%
2018-09-180.74201.92%
2018-09-170.7280-1.22%
2018-09-140.7370-2.12%
2018-09-130.75300.94%
2018-09-120.7460-0.40%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 庞琳琳 于军华
销售机构 查看详情 发行份额 3.6838亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4707亿元
最近分红 北信平安成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.99% 1090/2974
最近一月 0.40% 991/2974
最近三月 4.26% 70/2974
最近六月 -12.76% 1817/2974
最近一年 -28.33% 2289/2974
今年以来 -23.26% 2787/2974
成立以来 -24.40% 2811/2974
基金简称 单位净值 日增长率
产业升级0.90642.33%
北信瑞丰研究精选0.89912.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力74.53268.312.88-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000928中钢国际30.49288.443.10-0.78%-17.56%-28.20%建筑业
600125铁龙物流28.24253.032.723.38%34.84%68.64%交通运输、仓储和邮政业
600068葛洲坝26.50297.863.200.87%-0.57%-1.94%建筑业
600967内蒙一机20.50279.423.001.27%-0.76%2.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2205.7646.86
信息传输、软件和信息技术服务业845.8917.97
金融业280.715.96
批发和零售业156.953.33
文化、体育和娱乐业140.632.99
其他1077.5422.89
北信平安(001154)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4020.5384.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计627.4913.25
其他各项资产88.531.87
北信平安(001154)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今高峰7296.08-6.73
2015-05-05至今于军华7296.08-6.73
现任基金经理:庞琳琳 于军华