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北信瑞丰平安中国(001154)
北信瑞丰平安中国
(001154)
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累计净值：1.1960
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1960 | 1.01% |
| 2025-11-07 | 1.1840 | 0.68% |
| 2025-11-06 | 1.1760 | 1.03% |
| 2025-11-05 | 1.1640 | 0.34% |
| 2025-11-04 | 1.1600 | -0.34% |
| 2025-11-03 | 1.1640 | 0.43% |
| 2025-10-31 | 1.1590 | -0.69% |
| 2025-10-30 | 1.1670 | -0.26% |
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基金全称
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北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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北信瑞丰
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基金经理
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王玉珏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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6.41%
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最近三月
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13.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.34%
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最近两年
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14.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600004 | 白云机场 | 44,800.00 | 424,704.00 | 4.18 |
| 601188 | 龙江交通 | 115,900.00 | 396,378.00 | 3.90 |
| 600269 | 赣粤高速 | 78,000.00 | 378,300.00 | 3.72 |
| 601518 | 吉林高速 | 138,200.00 | 373,140.00 | 3.67 |
| 601872 | 招商轮船 | 41,000.00 | 364,080.00 | 3.58 |
| 600033 | 福建高速 | 105,800.00 | 355,488.00 | 3.50 |
| 600548 | 深高速 | 35,600.00 | 354,220.00 | 3.48 |
| 601816 | 京沪高铁 | 66,000.00 | 338,580.00 | 3.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8,200.00 | 330,706.00 | 3.25 |
| 600115 | 中国东航 | 71,800.00 | 297,970.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,005,676.00 | 39.38 | 47.51 |
| 制造业 | 2,524,786.00 | 24.82 | 29.94 |
| 采矿业 | 1,321,911.00 | 13.00 | 15.68 |
| 金融业 | 277,515.00 | 2.73 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 192,775.00 | 1.90 | 2.29 |
| 房地产业 | 108,750.00 | 1.07 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.90 | - | 19.73 | 10,170,678.67 |
| 2025-06-30 | 81.59 | - | 17.65 | 10,227,575.56 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 18.30 | 10,490,253.40 |
| 2024-12-31 | 89.20 | - | 11.54 | 10,913,518.42 |
| 2024-09-30 | 78.35 | - | 12.29 | 11,179,142.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 王玉珏 | 665 | 35.75 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -33.31 |
| 2021-05-06 | 2022-07-04 | 邹杰 | 424 | 2.09 |
| 2019-07-25 | 2021-06-17 | 王忠波 | 693 | 65.14 |
| 2018-04-04 | 2019-07-25 | 庞琳琳 | 477 | -7.96 |
| 2015-05-05 | 2017-12-12 | 高峰 | 952 | 1.20 |
| 2015-05-05 | 2020-06-01 | 于军华 | 1854 | -10.80 |
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