中欧琪和A

(001164)

净值:
1.2186
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2186 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
中欧琪和A(001164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.2186-0.08%
2018-10-151.2196-0.16%
2018-10-121.22160.18%
2018-10-111.2194-0.88%
2018-10-101.23020.04%
2018-10-091.22970.07%
2018-10-081.2288-0.71%
2018-09-281.23760.33%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 0.0292亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2883亿元
最近分红 中欧琪和A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 794/2971
最近一月 2.52% 11/2971
最近三月 1.95% 55/2971
最近六月 1.89% 131/2971
最近一年 4.43% 110/2971
今年以来 3.84% 94/2971
成立以来 21.62% 645/2971
基金简称 单位净值 日增长率
中欧天添债券A1.03600.68%
中欧天添债券C1.02400.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000726鲁泰A48.06569.940.94-0.50%4.88%4.07%制造业
600900长江电力35.00538.220.89-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600660福耀玻璃20.36530.160.873.78%6.33%-4.43%制造业
000651格力电器19.56805.291.33-5.69%-2.97%7.25%制造业
000999华润三九16.94538.000.89-0.75%-2.18%-9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1110.353.38
金融业344.311.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业323.230.98
交通运输、仓储和邮政业181.610.55
批发和零售业155.410.47
其他30776.4093.57
中欧琪和A(001164)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2341.836.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14224.8942.40
资产支持证券300.000.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8283.3324.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7035.7120.97
其他各项资产1363.504.06
中欧琪和A(001164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-12至今张跃鹏4774.376.39
2015-05-252016-06-17吴启权3894.77-21.35
2015-04-07至今孙甜75710.72-4.57
现任基金经理:王家柱 张跃鹏