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中欧琪和灵活配置混合A(001164)
中欧琪和灵活配置混合A
(001164)
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累计净值：1.5898
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3613 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 1.3626 | 0.04% |
| 2025-11-12 | 1.3621 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.3620 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.3618 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.3611 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.3616 | 0.03% |
| 2025-11-05 | 1.3612 | 0.08% |
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基金全称
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中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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黄华 刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.26亿元
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份额规模
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3.8964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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8.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 432,700.00 | 11,695,881.00 | 0.72 |
| 605090 | 九丰能源 | 201,800.00 | 7,000,442.00 | 0.43 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,079,500.00 | 6,196,330.00 | 0.38 |
| 600507 | 方大特钢 | 1,009,900.00 | 5,473,658.00 | 0.34 |
| 601117 | 中国化学 | 718,900.00 | 5,348,616.00 | 0.33 |
| 002180 | 纳思达 | 212,300.00 | 4,982,681.00 | 0.31 |
| 600282 | 南钢股份 | 884,600.00 | 4,644,150.00 | 0.29 |
| 603233 | 大参林 | 269,700.00 | 4,447,353.00 | 0.27 |
| 002034 | 旺能环境 | 264,700.00 | 4,441,666.00 | 0.27 |
| 688111 | 金山办公 | 13,340.00 | 4,222,110.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,280,695.29 | 2.92 | 31.68 |
| 金融业 | 23,322,350.00 | 1.44 | 15.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,724,677.00 | 0.97 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,300,258.00 | 0.95 | 10.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,691,652.96 | 0.72 | 7.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,554,758.00 | 0.59 | 6.40 |
| 建筑业 | 7,251,662.00 | 0.45 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 4,496,193.00 | 0.28 | 3.01 |
| 采矿业 | 4,116,486.00 | 0.25 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,092,965.30 | 0.25 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2,267,060.00 | 0.14 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,971,600.00 | 0.12 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,382,124.00 | 0.09 | 0.93 |
| 教育 | 644,688.00 | 0.04 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 136,524.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.22 | 116.71 | 0.64 | 1,619,009,547.03 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 116.16 | 0.65 | 1,296,991,184.75 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 119.39 | 0.41 | 1,111,870,611.08 |
| 2024-12-31 | 4.08 | 79.07 | 0.68 | 1,684,017,625.42 |
| 2024-09-30 | 8.15 | 118.40 | 2.18 | 656,129,916.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 刘勇 | 327 | 3.59 |
| 2019-01-16 | - | 黄华 | 2496 | 33.00 |
| 2019-01-16 | 2022-07-01 | 蒋雯文 | 1262 | 23.24 |
| 2017-05-04 | 2019-01-16 | 王家柱 | 622 | 12.28 |
| 2016-01-12 | 2019-01-16 | 张跃鹏 | 1100 | 17.29 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 5.08 |
| 2015-04-07 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1079 | 19.06 |
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