鹏华弘泽混合A
(001172)
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累计净值：1.8126
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8126 | -0.54% |
| 2025-11-13 | 1.8225 | 0.57% |
| 2025-11-12 | 1.8121 | -0.18% |
| 2025-11-11 | 1.8154 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 1.8205 | -0.49% |
| 2025-11-07 | 1.8294 | 0.10% |
| 2025-11-06 | 1.8276 | 1.02% |
| 2025-11-05 | 1.8091 | 0.26% |
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基金全称
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鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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戴钢 李韵怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.4695亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.69%
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最近两年
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16.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 45,700.00 | 5,712,500.00 | 5.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 161,100.00 | 4,523,688.00 | 4.72 |
| 300596 | 利安隆 | 95,000.00 | 3,708,800.00 | 3.87 |
| 300577 | 开润股份 | 96,100.00 | 2,267,960.00 | 2.37 |
| 688557 | 兰剑智能 | 38,328.00 | 1,457,230.56 | 1.52 |
| 603100 | 川仪股份 | 50,000.00 | 1,196,500.00 | 1.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,000.00 | 1,001,000.00 | 1.04 |
| 300085 | 银之杰 | 18,700.00 | 975,018.00 | 1.02 |
| 601689 | 拓普集团 | 10,800.00 | 874,692.00 | 0.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,505,891.13 | 27.66 | 71.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,704,037.38 | 8.04 | 20.68 |
| 金融业 | 2,873,507.00 | 3.00 | 7.71 |
| 采矿业 | 171,860.00 | 0.18 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,486.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.87 | 10.83 | 11.99 | 95,841,904.07 |
| 2025-06-30 | 61.05 | 20.99 | 22.60 | 99,628,914.58 |
| 2025-03-31 | 74.88 | 8.46 | 4.34 | 104,415,182.17 |
| 2024-12-31 | 76.71 | 7.45 | 4.08 | 118,210,960.08 |
| 2024-09-30 | 77.41 | 12.03 | 10.67 | 139,364,834.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-27 | - | 李韵怡 | 81 | 1.78 |
| 2022-10-22 | - | 戴钢 | 1121 | 21.39 |
| 2022-12-08 | 2025-08-27 | 罗政 | 993 | 19.44 |
| 2019-05-11 | 2022-10-22 | 张栓伟 | 1260 | 32.14 |
| 2018-11-24 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1008 | 32.60 |
| 2016-02-27 | 2019-08-23 | 周恩源 | 1273 | 14.40 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | 7.39 |
| 2015-04-14 | 2017-02-04 | 袁航 | 662 | 8.46 |
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