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山西日添利C

(001177)

每万份收益:
0.2328元
7日年化率:
0.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 收益走势
山西日添利C(001177)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-140.23280.84%
2020-08-130.22880.83%
2020-08-120.23740.83%
2020-08-110.22830.83%
2020-08-100.22470.83%
2020-08-090.44960.85%
2020-08-070.21930.88%
2020-08-060.23030.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1172006517郑州银行绿色金融0110032.6873242.74
219030719进出0710037.6765182.74
311197065019西安银行CD0819905.2487882.71
411191210019北京银行CD1009918.4838432.71
501200115720复星高科SCP0026999.4834261.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券8053.2269262.34
金融债券8053.2269262.34
山西日添利C(001177)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券213082.6158.17
资产支持证券14130.503.86
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产117463.8432.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19381.565.29
其他各项资产2250.810.61
合计366309.32100
山西日添利C(001177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-14至今华志贵1920硕士
现任基金经理:华志贵 刘相鹏
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