山西日添利C

(001177)

每万份收益:
0.2704元
7日年化率:
1.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
山西日添利C(001177)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.27041.03%
2019-06-050.26761.02%
2019-05-310.27791.03%
2019-05-300.26611.03%
2019-05-290.28951.04%
2019-05-280.26981.04%
2019-05-270.28511.05%
2019-05-260.56801.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139310京东06A110010.9754383.09
2149808借呗55A16342.1309181.96
3139053深借呗2A3018.6258560.93
401180233018津渤海SCP00713005.2145374.01
501180128418大唐新能SCP00310001.0077563.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券8053.2269262.34
山西日添利C(001177)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券185118.6779.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23417.1010.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22068.089.49
其他各项资产2031.330.87
合计232635.18100
山西日添利C(001177)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-14至今华志贵1524硕士
现任基金经理:华志贵 刘相鹏