基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利淘A(001183) |
净值：
1.7856
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.7856 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 380,940.00 | 11,348,202.60 | 1.25 |
| 688825 | 长鑫科技 | 211,821.00 | 9,334,903.71 | 1.03 |
| 603259 | 药明康德 | 49,900.00 | 8,350,266.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 82,900.00 | 6,640,290.00 | 0.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 175,436.00 | 6,215,697.48 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,662.00 | 5,867,686.44 | 0.65 |
| 601138 | 工业富联 | 98,200.00 | 5,715,240.00 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 178,300.00 | 5,537,998.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,900.00 | 5,501,979.00 | 0.61 |
| 601077 | 渝农商行 | 814,600.00 | 5,465,966.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,073,759.00 | 16.68 | 70.01 |
| 金融业 | 28,819,965.78 | 3.18 | 13.36 |
| 采矿业 | 14,483,554.60 | 1.60 | 6.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,350,266.00 | 0.92 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,268,482.76 | 0.58 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,526,034.36 | 0.28 | 1.17 |
| 建筑业 | 2,237,704.00 | 0.25 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,662,672.00 | 0.18 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,361,767.00 | 0.15 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 23.82 | 102.64 | 1.40 | 905,824,546.42 |
| 2026-06-30 | 27.24 | 88.57 | 2.20 | 877,014,555.09 |
| 2026-03-31 | 25.07 | 94.46 | 0.76 | 436,494,584.67 |
| 2025-12-31 | 23.93 | 98.97 | 1.19 | 174,682,928.00 |
| 2025-09-30 | 24.83 | 101.12 | 1.73 | 196,067,005.27 |
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