广发聚宝混合A
(001189)
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累计净值：1.5993
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2026-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-28 | 1.5993 | 0.06% |
| 2026-01-27 | 1.5983 | -0.03% |
| 2026-01-26 | 1.5987 | 0.04% |
| 2026-01-23 | 1.5980 | 0.01% |
| 2026-01-22 | 1.5979 | 0.04% |
| 2026-01-21 | 1.5972 | -0.06% |
| 2026-01-20 | 1.5981 | 0.16% |
| 2026-01-19 | 1.5955 | 0.08% |
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基金全称
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广发聚宝混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.5510亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.91%
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最近两年
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9.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 218,800.00 | 3,343,264.00 | 1.91 |
| 603606 | 东方电缆 | 41,300.00 | 2,467,675.00 | 1.41 |
| 601128 | 常熟银行 | 287,300.00 | 2,022,592.00 | 1.15 |
| 600674 | 川投能源 | 138,600.00 | 1,926,540.00 | 1.10 |
| 300304 | 云意电气 | 162,500.00 | 1,891,500.00 | 1.08 |
| 605305 | 中际联合 | 41,300.00 | 1,720,558.00 | 0.98 |
| 600066 | 宇通客车 | 49,400.00 | 1,615,380.00 | 0.92 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 91,800.00 | 1,485,324.00 | 0.85 |
| 600803 | 新奥股份 | 67,500.00 | 1,401,300.00 | 0.80 |
| 601965 | 中国汽研 | 80,700.00 | 1,339,620.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,282,425.03 | 7.57 | 50.92 |
| 金融业 | 7,292,888.00 | 4.16 | 27.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,327,840.00 | 1.90 | 12.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,339,620.00 | 0.76 | 5.14 |
| 采矿业 | 844,426.00 | 0.48 | 3.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.88 | 81.34 | 0.79 | 175,372,521.94 |
| 2025-09-30 | 29.80 | 73.47 | 1.00 | 180,859,934.90 |
| 2025-06-30 | 26.76 | 88.92 | 0.99 | 184,735,936.32 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 78.83 | 5.70 | 196,669,883.58 |
| 2024-12-31 | 15.08 | 85.00 | 0.65 | 210,751,238.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-07 | - | 刘志辉 | 268 | 7.67 |
| 2017-10-31 | 2019-12-23 | 谢军 | 783 | 9.29 |
| 2015-04-09 | 2025-05-07 | 谭昌杰 | 3681 | 48.54 |
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