首页 >
基金>
摩根整合驱动混合A(001192)
摩根整合驱动混合A
(001192)
|
|
|
累计净值：0.8283
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 0.8283 | -3.02% |
| 2026-06-25 | 0.8541 | 4.07% |
| 2026-06-24 | 0.8207 | 3.15% |
| 2026-06-23 | 0.7956 | -4.39% |
| 2026-06-22 | 0.8321 | 1.35% |
| 2026-06-18 | 0.8210 | 2.65% |
| 2026-06-17 | 0.7998 | 2.39% |
| 2026-06-16 | 0.7811 | 1.47% |
|
基金全称
|
摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
杨景喻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.43亿元
|
份额规模
|
4.4583亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.89%
|
|
最近一月
|
11.21%
|
|
最近三月
|
49.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
116.27%
|
|
最近两年
|
109.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 168,313.00 | 17,386,732.90 | 7.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,294.00 | 16,989,499.80 | 6.96 |
| 300390 | 天华新能 | 232,700.00 | 13,612,950.00 | 5.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,124.00 | 12,028,216.84 | 4.93 |
| 002028 | 思源电气 | 56,600.00 | 11,433,200.00 | 4.68 |
| 300502 | 新易盛 | 23,769.00 | 10,525,863.96 | 4.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 199,600.00 | 7,385,200.00 | 3.02 |
| 002812 | 恩捷股份 | 100,200.00 | 6,791,556.00 | 2.78 |
| 002487 | 大金重工 | 92,400.00 | 6,440,280.00 | 2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,177.00 | 6,222,591.44 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,618,942.42 | 76.41 | 86.38 |
| 采矿业 | 22,175,235.00 | 9.08 | 10.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,119,668.00 | 2.10 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,133,664.00 | 0.46 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,001,355.80 | 0.41 | 0.46 |
| 金融业 | 2,215.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.47 | - | 10.24 | 244,219,824.62 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 7.10 | 252,276,017.49 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 0.10 | 7.78 | 255,998,865.80 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 11.99 | 193,391,314.98 |
| 2025-03-31 | 82.26 | - | 19.01 | 196,493,225.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 杨景喻 | 735 | 104.47 |
| 2022-01-14 | 2024-06-24 | 周战海 | 892 | -49.37 |
| 2015-11-13 | 2017-08-25 | 赵艰申 | 651 | -15.96 |
| 2015-09-18 | 2022-01-14 | 征茂平 | 2310 | 26.20 |
| 2015-04-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 155 | -34.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
