上投整合(001192) |
净值:
0.4990
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日增长率:
1.01%
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累计净值:0.4990 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 36859.78 | 51.56 |
金融业 | 10747.57 | 15.03 |
房地产业 | 2745.79 | 3.84 |
建筑业 | 1699.91 | 2.38 |
文化、体育和娱乐业 | 732.40 | 1.02 | 其他 | 18710.49 | 26.17 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 54080.94 | 75.25 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 17733.75 | 24.68 |
其他各项资产 | 49.54 | 0.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-11-13 | 至今 | 赵艰申 | 537 | -17.77 | -3.89 |
2015-09-18 | 至今 | 征茂平 | 593 | 2.50 | 11.80 |
2015-04-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 155 | -35.50 | -17.76 |
现任基金经理:征茂平 |