基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上投整合(001192) |
净值：
0.5040
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日增长率：
1.82%
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累计净值：0.5040 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 69019.56 | 77.53 |
| 金融业 | 5399.44 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3510.44 | 3.94 |
| 房地产业 | 2084.93 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 916.02 | 1.03 | 其他 | 8092.15 | 9.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 82074.29 | 91.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5588.47 | 6.25 |
| 其他各项资产 | 1752.93 | 1.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-11-13 | 至今 | 赵艰申 | 537 | -17.77 | -3.89 |
| 2015-09-18 | 至今 | 征茂平 | 593 | 2.50 | 11.80 |
| 2015-04-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 155 | -35.50 | -17.76 |
| 现任基金经理：征茂平 | |||||
