上投整合

(001192)

净值:
0.6770
日增长率:
0.30%
累计净值:0.6770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
上投整合(001192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-160.67700.30%
2018-07-130.67501.66%
2018-07-120.66403.59%
2018-07-110.6410-1.23%
2018-07-100.64900.15%
2018-07-090.64803.85%
2018-07-060.62401.13%
2018-07-050.6170-1.59%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 征茂平
销售机构 查看详情 发行份额 19.7870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5882亿元
最近分红 上投整合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.48% 150/3013
最近一月 -5.45% 2575/3013
最近三月 -2.17% 1474/3013
最近六月 -15.38% 2332/3013
最近一年 1.04% 1322/3013
今年以来 -12.87% 2636/3013
成立以来 -32.30% 2896/3013
基金简称 单位净值 日增长率
上投全球1.09001.11%
中国世纪人民币份额1.46501.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行795.044173.963.022.72%13.73%21.92%金融业
300298三诺生物278.944538.303.298.78%10.59%27.13%制造业
300115长盈精密255.047442.165.399.81%6.96%27.67%制造业
300145中金环境250.094231.523.073.17%8.18%9.03%制造业
600406国电南瑞233.234116.432.98-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72129.5362.24
金融业12002.0510.36
交通运输、仓储和邮政业2361.252.04
租赁和商务服务业2352.912.03
信息传输、软件和信息技术服务业1842.161.59
其他25192.3721.74
上投整合(001192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90922.6677.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62.000.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23884.5620.48
其他各项资产1758.191.51
上投整合(001192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今赵艰申537-17.77-3.89
2015-09-18至今征茂平5932.5011.80
2015-04-232015-09-25蔡晟155-35.50-17.76
现任基金经理:征茂平