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申万安鑫A

(001201)

净值:
1.4120
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万安鑫A(001201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.41200.07%
2023-02-101.4110-0.14%
2023-02-031.4140-0.21%
2023-01-201.41200.07%
2023-01-191.41100.07%
2023-01-131.40700.29%
2023-01-121.40300.00%
2023-01-111.4030-0.14%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 唐俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 23.0824亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8208亿元
最近分红 申万安鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 2157/7433
最近一月 -1.49% 2469/7433
最近三月 -0.36% 4991/7433
最近六月 -2.04% 2994/7433
最近一年 -0.50% 2454/7433
今年以来 -0.36% 5729/7433
成立以来 51.29% 1819/7433
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行764.682355.214.99金融业
601288农业银行764.682309.336.04金融业
601288农业银行630.001852.202.74金融业
601288农业银行630.001852.202.68金融业
601288农业银行471.141347.464.89金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1642.939.02
科学研究和技术服务业102.000.56
金融业62.970.35
信息传输、软件和信息技术服务业37.490.21
其他16353.6989.86
申万安鑫A(001201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1845.3910.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13195.4672.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2869.7515.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计324.031.78
其他各项资产9.690.05
申万安鑫A(001201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐俊杰
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