华润元大稳健债券C

(001213)

净值:
1.0390
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大稳健债券C(001213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-231.03900.10%
2019-01-221.03800.10%
2019-01-211.0370-0.10%
2019-01-181.0380-0.10%
2019-01-171.03900.19%
2019-01-161.03700.00%
2019-01-151.0370-0.29%
2019-01-141.04000.10%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆
销售机构 查看详情 发行份额 2.7269亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0637亿元
最近分红 华润元大稳健债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1248/2314
最近一月 0.58% 1704/2314
最近三月 2.37% 649/2314
最近六月 1.86% 1368/2314
最近一年 3.08% 1237/2314
今年以来 0.10% 2049/2314
成立以来 4.60% 1587/2314
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大稳健债券A1.05000.19%
华润元大双鑫债券A0.93620.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华润元大稳健债券C(001213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券533.4882.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61.789.61
其他各项资产47.817.44
华润元大稳健债券C(001213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今张俊杰1270.310.28
2016-04-112017-04-19尹华龙373-0.920.44
2015-10-162016-05-04杨荣哲2011.201.15
现任基金经理:李仆