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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)
鹏华文化传媒娱乐股票
(001223)
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累计净值：1.4810
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4810 | -2.50% |
| 2025-11-13 | 1.5190 | 0.86% |
| 2025-11-12 | 1.5060 | -0.99% |
| 2025-11-11 | 1.5210 | -1.11% |
| 2025-11-10 | 1.5380 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 1.5390 | -0.45% |
| 2025-11-06 | 1.5460 | 1.71% |
| 2025-11-05 | 1.5200 | 0.00% |
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基金全称
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鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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萧嘉倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.3847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-3.19%
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最近三月
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11.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.43%
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最近两年
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26.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301110 | 青木科技 | 84,400.00 | 6,187,364.00 | 9.81 |
| 688375 | 国博电子 | 74,404.00 | 5,706,786.80 | 9.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 194,700.00 | 5,467,176.00 | 8.67 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 755,200.00 | 4,954,112.00 | 7.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 108,100.00 | 4,883,958.00 | 7.75 |
| 603444 | 吉比特 | 8,200.00 | 4,657,600.00 | 7.39 |
| 300002 | 神州泰岳 | 291,100.00 | 4,153,997.00 | 6.59 |
| 002624 | 完美世界 | 215,700.00 | 4,132,812.00 | 6.55 |
| 002555 | 三七互娱 | 175,700.00 | 3,814,447.00 | 6.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,231.00 | 3,115,230.03 | 4.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,534,364.00 | 62.70 | 66.38 |
| 制造业 | 15,070,285.83 | 23.90 | 25.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,954,112.00 | 7.86 | 8.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.78 | 63,057,829.35 |
| 2025-06-30 | 90.31 | - | 6.20 | 63,141,266.63 |
| 2025-03-31 | 83.39 | - | 19.13 | 62,414,697.09 |
| 2024-12-31 | 82.40 | - | 13.60 | 70,032,681.21 |
| 2024-09-30 | 92.38 | - | 8.67 | 69,749,724.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 萧嘉倩 | 576 | 24.66 |
| 2019-05-22 | 2024-04-19 | 贺宁 | 1794 | 19.16 |
| 2016-01-27 | 2019-05-22 | 谢书英 | 1211 | -0.30 |
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