嘉合货币A

(001232)

每万份收益:
0.3191元
7日年化率:
1.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 收益走势
嘉合货币A(001232)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-200.31911.52%
2020-02-190.36351.66%
2020-02-170.38412.44%
2020-02-160.72582.85%
2020-02-140.62502.94%
2020-02-130.58582.95%
2020-02-111.17343.65%
2020-02-101.15813.23%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 汪静以 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 0.0057亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.6988亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合医疗健康混合1.01811.21%
嘉合锦创优势精选混合1.06940.34%
嘉合睿金混合A1.08940.05%
嘉合睿金混合C1.08650.04%
嘉合磐通C1.09610.03%
嘉合磐通A1.09920.03%
嘉合磐泰短债A1.00630.01%
嘉合磐泰短债C1.00560.01%
嘉合磐稳纯债A1.01060.00%
嘉合磐稳纯债C1.00880.00%
嘉合磐石A1.1331-0.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198931919上和3A1_bc2814.0424530.53
213023513国开3569976.1580713.28
311190500219建设银行CD00229890.9888965.67
411191512919民生银行CD12927776.1824865.27
516020316国开0326943.5958395.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据31101.7117112.97
中期票据31101.7117112.97
嘉合货币A(001232)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券357032.2467.71
资产支持证券2814.040.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产163385.6630.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计566.990.11
其他各项资产3470.590.66
合计527269.52100
嘉合货币A(001232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-22至今于启明14911984本科
2015-07-08至今季慧娟1689硕士
2015-05-062016-07-28薛思乔449硕士
现任基金经理:季慧娟 汪静以 于启明