基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合货币A(001232) |
每万份收益：
0.3970元
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7日年化率：
1.4580%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2228050 | 22光大银行 | 153,339,144.22 | 1.88 |
| 112510178 | 25兴业银行CD178 | 149,773,567.28 | 1.84 |
| 112596274 | 25广州农村商业银行CD055 | 149,718,300.88 | 1.84 |
| 112411105 | 24平安银行CD105 | 149,716,243.17 | 1.84 |
| 112415388 | 24民生银行CD388 | 149,704,557.87 | 1.84 |
| 112417226 | 24光大银行CD226 | 149,690,489.07 | 1.84 |
| 112508044 | 25中信银行CD044 | 149,689,438.14 | 1.84 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 149,643,104.33 | 1.84 |
| 112409287 | 24浦发银行CD287 | 149,596,037.59 | 1.84 |
| 112418379 | 24华夏银行CD379 | 149,511,832.81 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.09 | 5.20 | 8,137,233,951.25 |
| 2025-06-30 | - | 65.29 | 4.73 | 9,246,615,588.91 |
| 2025-03-31 | - | 60.18 | 5.02 | 8,599,187,922.20 |
| 2024-12-31 | - | 52.80 | 9.40 | 10,303,489,602.54 |
| 2024-09-30 | - | 51.94 | 14.80 | 7,257,740,452.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 叶平 | 1370 | 6.37 |
| 2016-01-22 | - | 于启明 | 3585 | 26.76 |
| 2015-07-08 | - | 季慧娟 | 3783 | 28.87 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 2.65 |
| 2015-05-06 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 449 | 3.66 |
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