中银国有企业债A

(001235)

净值:
1.0420
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
中银国有企业债A(001235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.04200.00%
2020-02-241.04200.19%
2020-02-211.04000.10%
2020-02-201.03900.19%
2020-02-191.0370-0.10%
2020-02-121.03400.10%
2020-02-111.03300.10%
2020-02-101.03200.10%
基金公司 中银基金 基金经理 方抗
销售机构 查看详情 发行份额 20.5234亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7375亿元
最近分红 中银国有企业债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1133/2932
最近一月 0.00% 1717/2932
最近三月 0.59% 1253/2932
最近六月 2.19% 950/2932
最近一年 5.64% 569/2932
今年以来 4.61% 586/2932
成立以来 17.03% 780/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场31.85507.640.10交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业507.640.10
其他507133.5499.90
中银国有企业债A(001235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券222011.0197.38
资产支持证券1005.600.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计761.000.33
其他各项资产4212.741.85
中银国有企业债A(001235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-29至今方抗5823.143.36
现任基金经理:方抗