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中银国有企业债A

(001235)

净值:
1.0949
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3151 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银国有企业债A(001235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09490.05%
2023-02-101.09430.03%
2023-02-031.0934-0.01%
2023-01-201.09120.08%
2023-01-191.09030.03%
2023-01-131.08880.02%
2023-01-121.08860.03%
2023-01-111.0883-0.06%
基金公司 中银基金 基金经理 王晓彦
销售机构 查看详情 发行份额 20.5234亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.8752亿元
最近分红 中银国有企业债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 4017/5254
最近一月 -0.01% 4071/5254
最近三月 1.34% 1658/5254
最近六月 -0.47% 3772/5254
最近一年 2.55% 1789/5254
今年以来 1.02% 1699/5254
成立以来 35.68% 679/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601012隆基股份16.08421.700.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业421.700.19
其他221526.8999.81
中银国有企业债A(001235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券223897.7497.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4572.892.00
其他各项资产79.300.03
中银国有企业债A(001235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王晓彦
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