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博时上证50ETF联接A(001237)
博时上证50ETF联接A
(001237)
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累计净值：1.3570
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3570 | -0.59% |
| 2025-11-10 | 1.3651 | 0.49% |
| 2025-11-07 | 1.3584 | -0.18% |
| 2025-11-06 | 1.3609 | 1.14% |
| 2025-11-05 | 1.3455 | -0.13% |
| 2025-11-04 | 1.3473 | -0.10% |
| 2025-11-03 | 1.3487 | 0.13% |
| 2025-10-31 | 1.3469 | -1.07% |
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基金全称
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博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵云阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.61亿元
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份额规模
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1.9560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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2.18%
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最近三月
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8.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.97%
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最近两年
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31.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 400.00 | 116,400.00 | 0.03 |
| 688111 | 金山办公 | 400.00 | 116,400.00 | 0.03 |
| 600436 | 片仔癀 | 300.00 | 68,556.00 | 0.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 300.00 | 68,556.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 61,215.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 61,215.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 61,215.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,985.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,985.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 15,636.00 | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 15,636.00 | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 400.00 | 15,636.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 800.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 800.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 800.00 | 15,608.00 | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 10,036.00 | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 10,036.00 | 0.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 10,036.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 400.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 400.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 400.00 | 9,980.00 | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 2,200.00 | 9,680.00 | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 2,200.00 | 9,680.00 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 1,800.00 | 9,504.00 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 1,800.00 | 9,504.00 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 1,800.00 | 9,504.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,179.28 | 0.04 | 36.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,859.00 | 0.03 | 26.23 |
| 金融业 | 109,511.00 | 0.03 | 23.01 |
| 采矿业 | 44,134.00 | 0.01 | 9.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,700.00 | - | 2.46 |
| 建筑业 | 5,860.00 | - | 1.23 |
| 房地产业 | 3,652.00 | - | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,105.00 | - | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.74 | 398,766,871.81 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.89 | 435,295,936.01 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.45 | 475,238,313.02 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.85 | 520,699,141.84 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.49 | 548,770,166.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 赵云阳 | 3689 | 88.29 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 78.75 |
| 2015-05-27 | 2015-12-23 | 方维玲 | 210 | -17.07 |
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