民生货币D

(001240)

每万份收益:
0.6983元
7日年化率:
2.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 收益走势
民生货币D(001240)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-180.69832.65%
2018-12-170.70272.66%
2018-12-161.39452.67%
2018-12-140.69642.70%
2018-12-130.69862.72%
2018-12-120.82242.73%
2018-12-110.71432.73%
2018-12-100.72602.80%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 14.3931亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 75.6904亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫福1.06600.19%
民生和鑫1.13980.11%
民生家盈半年定期宝理财债1.00850.08%
民生岁岁C1.14480.04%
民生岁岁A1.15440.04%
民生加银家盈季度定期宝理财债1.00590.03%
民生恒益纯债A1.02990.01%
民生鹏程混合1.04790.01%
民生恒益纯债C1.09050.01%
民生策略1.90600.00%
民生添C1.03500.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182131318渤海银行CD31339358.6512485.2
217041317农发1333000.2573154.36
311181125518平安银行CD25529848.6686013.94
411188410518宁波银行CD16929854.9086933.94
511180926118浦发银行CD26124873.9623413.29
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券58010.9683527.66
民生货币D(001240)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券452812.1455.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产171552.1721.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186105.1622.82
其他各项资产5042.330.62
合计815511.79100
民生货币D(001240)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君966硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2012-12-182014-04-03陈薇薇471硕士
现任基金经理:李文君