民生货币D

(001240)

每万份收益:
2.8426元
7日年化率:
3.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
民生货币D(001240)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-192.84263.90%
2018-10-180.70792.76%
2018-10-170.70323.01%
2018-10-160.63553.50%
2018-10-150.99373.71%
2018-10-141.45163.59%
2018-10-120.72513.66%
2018-10-111.17023.69%
基金简称 单位净值 日增长率
民生稳健1.50104.89%
民生内需1.46204.88%
民生优选股票1.21504.83%
民生城镇化1.26004.83%
民生景气2.12704.62%
民生精选1.04804.59%
民生量化中国0.84904.04%
民生研究0.65004.00%
民生内地0.62203.67%
民生前沿科技混合0.88903.37%
民生策略1.97203.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发1333000.8448623.85
211181026318兴业银行CD26329759.2606423.47
311180917218浦发银行CD17229759.2819083.47
411180816318中信银行CD16329735.6583963.47
511189919018成都银行CD15229730.2639323.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券64986.4228247.58
金融债券64986.4228247.58
民生货币D(001240)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券414654.7642.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产211486.5721.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330130.3634.23
其他各项资产8239.910.85
合计964511.60100
民生货币D(001240)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君909硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2012-12-182014-04-03陈薇薇471硕士
现任基金经理:李文君