民生货币D

(001240)

每万份收益:
0.6517元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 收益走势
民生货币D(001240)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.65172.46%
2019-06-050.72472.45%
2019-05-310.64402.30%
2019-05-300.64162.28%
2019-05-290.64512.27%
2019-05-280.59512.26%
2019-05-270.60932.26%
2019-05-261.22562.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191300119浙商银行CD00119934.8259585.21
211191011619兴业银行CD11619889.0073395.2
311190300819农业银行CD00819881.4879665.2
411190905919浦发银行CD05919892.0400115.2
511181418318江苏银行CD18319888.3923775.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券23022.4384776.02
民生货币D(001240)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券246774.6841.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产202934.0934.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136140.2123.12
其他各项资产3015.110.51
合计588864.09100
民生货币D(001240)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1176硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2012-12-182014-04-03陈薇薇471硕士