民生货币D

(001240)

每万份收益:
0.6949元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
民生货币D(001240)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.69492.56%
2019-03-210.69202.56%
2019-03-200.69502.55%
2019-03-190.70182.54%
2019-03-180.70352.52%
2019-03-171.36842.51%
2019-03-150.68302.52%
2019-03-140.68042.52%
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息C0.96630.78%
民生加银中证港股通高股息A0.97060.78%
民生精选1.13800.53%
民生稳健1.62200.43%
民生红利1.82600.38%
民生优选股票1.31200.31%
民生内需1.85000.16%
民生研究0.74600.13%
民生信用C1.57000.13%
民生城镇化1.59300.13%
民生强债C1.60600.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107180004618中信CP00920011.7724473.93
211182139218渤海银行CD39219944.6822063.92
311182137218渤海银行CD37219885.0394423.91
411180822418中信银行CD22419862.4096933.91
511180938818浦发银行CD38819898.9519433.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券29016.0310685.7
民生货币D(001240)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券246774.6841.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产202934.0934.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136140.2123.12
其他各项资产3015.110.51
合计588864.09100
民生货币D(001240)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1061硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-04-032015-07-08杨林耘4611968硕士
2012-12-182014-04-03陈薇薇471硕士
现任基金经理:李文君